金蝶K/3WISE固定資產系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的固定資產管理系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我-2-們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務-3-版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美-4-結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5- 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.1.1先進的多類別、多層級管理.11.1.2靈活的固定資產卡片自定義.11.1.3強大的固定資產折舊方法定義..21.1.4完整的固定資產業務處理.21.1.5多角度的報表查詢與分析功能..21.1.6卡片引入引出.31.1.7支援投資性房地產業務處理.31.1.8支援行政事業單位的固定資產管理..31.2本系統在K/3ERP系統中的位置..41.3與其他系統的介面..41.3.1與總賬系統的介面.51.3.2與成本管理系統的介面.51.3.3與報表系統的介面.51.3.4與設備管理系統的介面.51.3.5與在建工程系統的介面.5第2章主要業務流程及規範.72.1系統總體流程..72.2系統初始化..82.2.1系統初始化流程圖.82.2.2業務流程說明.102.3固定資產新增..122.3.1固定資產新增流程圖.122.3.2業務流程說明.132.4固定資產變動..132.4.1固定資產變動流程圖.132.4.2業務流程說明.152.5固定資產清理..162.5.1固定資產清理流程圖.162.5.2業務流程說明.162.6期末處理..182.6.1期末處理流程圖.182.6.2業務流程說明.20第3章系統初始化.213.1初始化流程..213.2初始化操作說明..213.2.1新建賬套.213.2.2系統參數設置.253.2.3基礎資料設置.283.2.4歷史卡片錄入.553.2.5結束初始化.62-2-第4章固定資產領用申請.634.1單據新增..634.2單據序時簿..66第5章固定資產新增處理.735.1資產領用單轉固定資產卡片..735.1.1轉卡片介面資訊.735.1.2資產領用單按行記錄生成固定資產卡片.735.1.3資產領用單合併生成固定資產卡片.745.1.4資產領用單拆分生成固定資產卡片.755.1.5卡片編輯.765.1.6卡片生成.765.2卡片錄入..765.2.1業務場景說明.765.2.2操作說明.775.2.3資料說明.785.3卡片修改..835.4卡片同步..835.4.1卡片自動同步功能.835.4.2卡片手工同步功能.875.5卡片審核..885.6卡片查詢..89第6章固定資產變動處理.916.1固定資產變動..916.1.1業務場景說明.916.1.2固定資產變動的操作說明.916.1.3固定資產批量變動的操作說明.936.2固定資產減值準備..936.2.1業務場景說明.936.2.2固定資產減值準備的操作說明.946.3卡片拆分..956.4固定資產清理..966.4.1業務場景說明.966.4.2固定資產清理的操作說明.976.4.3固定資產批量清理的操作說明.986.4.4刪除清理記錄的操作說明.986.5固定資產與投資性房地產的轉換..986.5.1業務場景說明.986.5.2固定資產轉投資性房地產的操作說明.996.5.3投資性房地產轉固定資產的操作說明.99第7章設備檢修.1017.1設備檢修記錄單新增..1017.2設備檢修記錄表查詢..102第8章折舊管理.1058.1工作量管理..105-3-8.2計提折舊..1078.3折舊管理..107第9章行政事業單位特殊業務處理.1099.1在系統中的處理概述..1099.2業務處理..1099.2.1新增.1099.2.2變動.1119.2.3清理.1119.3修購基金計提..113第10章固定資產核算處理.11510.1卡片憑證管理..11510.2憑證範本..11710.3生成憑證..12110.4憑證查詢..124第11章結賬處理.12511.1自動對賬..12511.2期末結賬..126第12章查詢與報表.12712.1查詢功能操作綜述..12712.1.1過濾條件設置.12812.1.2頁面設置.12912.1.3列印預覽.13012.1.4引出.13012.2固定資產清單..13012.3固定資產價值變動表..13112.4固定資產數量統計表..13112.5固定資產到期提示表..13112.6固定資產處理情況表..13212.7附屬設備明細表..13212.8修購基金計提情況表..13212.9固定資產變動及結存表..13312.10折舊費用分配表..13412.11固定資產明細賬..13412.12折舊明細表..13412.13折舊匯總表..13512.14資產構成表..13512.15變動歷史記錄表..13512.16資產折舊對比報表..13512.17工作總量查詢..136第13章系統工具.13713.1基礎資料引入引出..13713.1.1基礎資料引出.13713.1.2基礎資料引入.13813.2標準卡片引入引出..138-4-13.2.1標準卡片引出.13813.2.2標準卡片引入.13913.3套打設置..14113.3.1套打範本設計.14113.3.2使用套打.141附錄A術語表..143附錄B意見反饋表附錄..144金蝶K/3固定資產系統用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述1.1關於本系統金蝶K/3固定資產管理系統以固定資產卡片管理為基礎，幫助企業實現對固定資產的全面管理，包括固定資產的新增、清理、變動，按國家會計準則的要求進行計提折舊，以及與折舊相關的基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者全面掌握企業當前固定資產的數量與價值，追蹤固定資產的使用狀況，加強企業資產管理，提高資產利用率。金蝶K/3固定資產管理系統的具體功能包括：先進的多類別、多層級管理靈活的固定資產卡片自定義強大的固定資產折舊方法定義完整的固定資產業務處理多角度的報表查詢與分析功能提供卡片的引入引出功能支援投資性房地產業務處理支援行政事業單位的固定資產管理1.1.1先進的多類別、多層級管理金蝶K/3固定資產管理系統對於固定資產的變動方式類別、使用狀態類別、卡片類別、存放地點基礎資料均採用樹型結構，進行多級管理，用戶可從不同類別角度，實現對固定資產的分類匯總查詢，還可根據分類的級次，實現分級次的匯總查詢，滿足企業對固定資產的多角度管理和查詢。1.1.2靈活的固定資產卡片自定義金蝶K/3固定資產管理系統在預設了26個固定資產卡片專案的基礎上，提供了自定義欄位，以滿足企業對固定資產資訊記錄的特殊需要。例如可以在固定資第1章系統概述金蝶K/3固定資產系統用戶手冊-2-產卡片上自定義“圖片＂欄位，這樣可以將固定資產對應的圖片作為附件插入到這個欄位中保存下來，以後就可以隨時在系統中調出固定資產的圖片來查閱。1.1.3強大的固定資產折舊方法定義金蝶K/3固定資產管理系統不僅提供了平均年限法、工作量法、年數總和、雙倍餘額遞減法等常用的固定資產折舊方法供用戶選擇使用，也提供了自定義折舊方法滿足企業對特殊資產的折舊處理。同時系統還首創了動態折舊方法，包括動態雙倍餘額遞減法、動態年數總和法、動態工作量法，這使得企業固定資產在固定資產原值或者累計折舊、使用年限等折舊要素發生改變後，無需改變原採用的加速折舊方法，便可確保前後期間折舊額的延續性。1.1.4完整的固定資產業務處理金蝶K/3固定資產管理系統完整處理固定資產的增加、變動、清理和固定資產折舊計提與費用分攤業務，具體包括：處理固定資產的增加業務，包括：固定資產新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉入及其它增加方式，並自動完成相應的核算處理。處理各種固定資產變動業務，包括：固定資產清理、資產評估、重要資產重估價、固定資產更新改造、固定資產其他變動，並自動完成相應的核算處理。固定資產折舊計提與費用分攤，可按用戶在固定資產卡片中設置的折舊方法和輸入的折舊基礎資料自動完成折舊費用的計提過程，自動生成折舊計提與費用分攤的記賬憑證。1.1.5多角度的報表查詢與分析功能金蝶K/3固定資產管理系統能夠按照多種條件（部門、類別、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態）隨意組合查詢固定資產資訊，幫助企業進行資產統計分析及各種資產折舊費用和成本分析，並為企業進行固定資產投資、保養、修理等提供決策依據。金蝶K/3固定資產系統用戶手冊第1章系統概述-3-1.1.6卡片引入引出金蝶K/3固定資產管理系統提供的引入引出功能，使得用戶可以在系統外進行固定資產資料準備，再將這部分資料引入到系統中，從而實現系統的平滑切換或資料庫賬套的結轉，幫助客戶快速實施，最小化客戶的系統應用風險！1.1.7支援投資性房地產業務處理金蝶K/3固定資產管理系統對投資性房地產業務提供全面支援，包括投資性房地產的確認、初始計量、後續計量、轉換和處置.
