版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云星空高级试题知识点解析——财务篇中小微数据支持部讲师:李霜2①绝密信息严禁泄露目录总账易错知识点解析1应收应付易错知识点解析2出纳管理易错知识点解析33①绝密信息严禁泄露总账易错知识点解析4①绝密信息严禁泄露NO.1总账-币别精度问题回答已经使用的币别，其币别精度是否可以由小改大，是否可以由大改小？币别精度可以由小改大。币别精度不能由大改小，若强行修改后可能会引发的问题：1.对账不平；2.报表的值不正确；3.单据审核报错；4.存货有异常余额无法结账等。5①绝密信息严禁泄露NO.2总账-会计日历问题回答会计日历是否可以中途修改，例如从每月25号结账改为按自然月结账，会影响到哪些模块？可以修改但有前提条件：已经存在业务单据的历史期间无法修改，只能从未产生业务的期间进行修改。会影响到的模块有：总账、固定资产、存货核算。会计日历的修改牵一发而动全身，不能只针对某个组织修改，如需修改，只要核算组织的默认会计政策关联了此会计日历，则这些组织都会一起修改。6①绝密信息严禁泄露NO.3总账-会计核算体系问题回答会计核算体系中的核算组织、适用及默认会计政策、下级组织等能否修改？可以修改但有前提条件：1.若要从会计核算体系中删除核算组织或者下级组织，要求欲删除的组织未产生任何业务数据；2.若要删除或修改适用会计政策，要求该会计政策下未建立账簿、存货和固定资产未在该会计政策下启用；3.若要修改默认会计政策，要求该组织未建立主账簿、存货和固定资产在该会计政策下未启用。且以上操作只能后台修改，前台无法操作。7①绝密信息严禁泄露NO.4总账-凭证问题回答凭证上的摘要最大可以录入多少个字符？历史期间的凭证，是否可以后台修改其核算维度？凭证上的摘要最大可以录入510个字符，例如明细分类账在取数的时候限制了临时表中摘要的长度为510，故超过此长度，在查询报表的时候会产生截断字符串的报错。历史期间的凭证不能后台修改其核算维度，因凭证过账时会将数据写入科目余额表，即使修改了凭证上的核算维度，科目余额表中的数据也不会更新，且科目余额表由于其逻辑的复杂性，无法人为后台修改。8①绝密信息严禁泄露NO.5总账-核算维度问题回答分配型基础资料用作核算维度，在记录具体维度时，取的是基础资料的哪个字段？核算维度数据表简介。分配型基础资料，记录具体维度时，取的是基础资料的FMASTERID字段。凭证与科目余额表中记录核算维度的字段均为FDETAILID，该字段关联的基本表是核算维度数据表T_BD_FLEXITEMDETAILV。9①绝密信息严禁泄露NO.6总账-科目余额表问题科目余额表的写数时点。科目余额表相同核算维度不合并的常见原因。科目余额表非明细科目显示未录入核算维度。科目余额表的写数时点有3个：1.科目初始数据录入保存时；2.凭证过账时；3.总账结账时。科目余额表相同核算维度不合并：1.系统中存在相同编码的基础资料或辅助资料；2.存在核算维度数据异常，分配型的基础资料，核算维度数据表中记录的内码不是其FMASTERID，而是其主键；3.科目带的核算维度数目小于凭证或科目余额表中记录的核算维度数目。科目余额表非明细科目显示未录入核算维度：最明细科目才会在科目余额表中携带核算维度，如果非明细科目显示有未录入核算维度，则说明这些数据是异常数据，可以直接从后台科目余额表T_GL_BALANCE中删除。10①绝密信息严禁泄露应收应付易错知识点解析11①绝密信息严禁泄露NO.1应收应付-收付款核销问题收付款核销使用的页签以及常见的配置错误。重要核销字段：已核销金额&关联金额收付款核销使用的页签以及常见的配置错误：应收/付单是使用付款计划页签核销，故在配置核销字段或者字段映射关系时，只能使用单据头或者计划页签，不能使用明细页签（但进行收付款核销后也会反写明细的已结算金额字段）。收/付款单是使用明细页签核销，故在配置核销字段时，只能使用单据头或者明细页签，不能使用源单明细页签。收/付款退款单是使用明细页签核销，故在配置核销字段时，只能使用单据头或者明细页签，不能使用源单明细页签。其他应付单是使用明细页签核销，故在配置核销字段时，可以使用单据头或明细页签。其他应收单是使用单据头核销，故在配置核销字段或者字段映射关系时，只能使用单据头，不能使用明细页签。常见由于单据转换中字段映射关系或者核销字段配置错误导致报错（Mergeinto等）。关联金额的反写时点（以应收单为例）：1.应收单下推收款单，收款单保存时反写；2.应收单和收款单做手工匹配核销，核销完成后反写。此字段控制了应收推收款单的时候可以下推多少金额，以及能在手工核销界面过滤出来多少金额。关联金额出错会导致单据下推的金额不正确或核销报错（尾差没有可分摊的对象等）。12①绝密信息严禁泄露NO.2应收应付-开票核销问题开票核销使用的页签。开票核销常见异常。暂估应付和财务应付没有自动核销的常见原因。开票核销使用的页签：开票核销都使用的是单据的明细页签。开票核销常见异常：1.报错sqldatarecord枚举中没有记录；2.单据没有开票核销记录，但是显示的完全核销。暂估和财务未自动核销的常见原因：1.财务单审核操作上的核销插件取消；2.财务单单据头【是否参与暂估核销】没有勾选；3.核销配置异常；4.暂估单的核销字段不正确，包括已开票核销数量、已开票核销金额等等。13①绝密信息严禁泄露NO.3应收应付-往来单位视图问题回答常见报错。注意事项。常见报错：1.查询应收应付报表或者使用应收/付款明细表对账时提示列名无效。2.做收付款单选择往来单位后，返回数据报错：要读取的数据在系统中不存在。注意事项：1.如需添加往来单位类型，不能将往来单位类型字段上的【不重建视图】取消勾选。2.如需给其他应收/付单添加往来单位类型【银行】，则可以直接修改视图名称。14①绝密信息严禁泄露NO.4应收应付-自动生成应收应付单问题回答设置了销售出库/采购入库单审核时自动生成应收/付单，偶发出现未自动生成或生成状态不正确的情况，常用的分析方法有哪些？分析方法：1.查看审核售出库单/采购入库单的用户是否有新增应收/应付单的权限2.查看应收/应付款管理参数中应收/应付单的生成方式是同步还是异步3.分析上机操作日志。4.开启下推日志，当后续有异常出现时再次分析分析方法：1.查看审核售出库单/采购入库单的用户是否有新增应收/应付单的权限2.查看应收/应付款管理参数中应收/应付单的生成方式是同步还是异步3.分析上机操作日志，是否存在已生成应收/付单后又被人为删除的情况。4.开启下推日志，当后续有异常出现时再次分析--下推写日志：--,'1'为开启，0为关闭DeletefromT_BAS_SYSTEMPROFILEwhereFCATEGORY='AR'andFKEY='IsWritePushLogforFile'InsertIntoT_BAS_SYSTEMPROFILE(FCATEGORY,FORGID,FACCOUNTBOOKID,FKEY,FVALUE)Values('AR',0,0,'IsWritePushLogforFile','1')updatet_bas_systemprofilesetFVALUE=''whereFCATEGORY='AR'ANDFKEY='LogFileName'备注：日志文件在系统安装目录：\\App_Data\\Log\\ARAP_LOG下面，例如我的目录为：D:\ProgramFiles(x86)\Kingdee\K3Cloud\WebSite\App_Data\Log\ARAP_LOG15①绝密信息严禁泄露出纳管理易错知识点解析16①绝密信息严禁泄露NO.1出纳管理-收付款用途问题已使用的收付款用途是否可以勾选或取消计入往来？已使用的收付款用途是否可以勾选或取消计入往来：不建议修改，因为是否计入往来，会影响到单据的核销和应收应付结账是否取单据上的数据。1.如果取消计入往来，之前已经核销的单据在反审核的时候就会报错：出现不可预见的偶发性异常。2.如果勾选上计入往来，之前已经结账的期间在查看应收/付款明细表的数据会不准确，因为不计入往来的单据是不会在应收/付结账时将其数据写入应收/付余额表中。17①绝密信息严禁泄露NO.2出纳管理-收付款单审核常见报错问题我方银行账号带有特殊字符引发的报错。字段长度不够引发的报错。18①绝密信息严禁泄露NO.3出纳管理-长/短日期问题出纳模块单据的业务日期是否可以为长日期？出纳模块单据的业务日期是否可以为长日期：不可以，长日期会导致查看出纳报表的时候数据不正确。如果出纳单据的业务日期需要携带上游单据的长日期字段（以创建日期为例），则需要在单据转换中配置如下公式：FCREATEDATE.ToString().split('')[0]Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
