用友医疗HRPS V6.65产品手册-预算管理-收入预算使用手册.pdf

用友医疗卫生信息系统有限公司(以下简称“用友医疗”)成立于2009年，是亚太地区、中国本土最大的管理软件和服务提供商——用友集团旗下全资控股子公司，致力于提供具有自主知识产权的医疗卫生领域信息化软件、解决方案与服务，是国家规划布局内重点高新技术企业，注册资金1亿元人民币。用友医疗专业提供基于健康档案的区域卫生信息化整体解决方案、数字化医院整体解决方案和居民个人健康管理信息服务，从事整体规划、软件研发、系统集成、运维服务和标准体系建设等工作。遵循国家医药卫生体制改革意见和卫生部颁布的标准体系，公司自主研发了综合卫生管理与决策信息平台、区域卫生信息平台、居民健康档案系统、社区卫生服务信息系统、数字化医院整体解决方案(包含以成本核算为核心的医院管理信息系统MIS、以电子病历为核心的医院临床信息系统CIS)等一体化产品和解决方案，产品通过国际ISO9000质量管理认证体系。用友医疗将打造完整的数字化医疗卫生信息产业链，逐步成为区域卫生信息化解决方案及服务规模最大的专业化厂商。用友医疗拥有一批既熟悉医疗管理业务又熟悉现代信息技术的高水平复合型人才，现有员工500人。依托用友集团的技术与资源优势，用友医疗拥有医疗卫生领域实力最强的应用软件研发体系，规模最大的实施、培训与服务网络，以及完备的产业生态系统。目前在大连、广州、江门、阳江等地区成立了专业研发基地。在全国成立了五个大区二十四家办事机构在内的100多个营销服务网点，专业服务人员超过2000人。用友医疗推行客户化经营理念，做客户长期信赖的合作伙伴。目前服务的卫生行政部门、医院、社区卫生服务中心等医疗卫生机构近3000家。实施的项目多次获得国家、省级奖励：“十一五”国家科技支撑计划、卫生部区域卫生信息化试点城市、卫生部”基于健康档案的区域卫生信息平台建设方案“贡献奖、卫生部数字化医院整体解决方案试点示范组长单位、国家中医药管理局信息化示范单位、广东省信息化示范单位、2009中国医疗卫生信息化创新项目、现代服务业共性技术支撑体系与应用示范工程……用友医疗将全面提升企业的核心竞争力，进一步加快区域卫生信息平台建设步伐，服务中国医疗卫生产业的宏伟蓝图，为有效缓解百姓“看病难、看病贵”贡献自己力量。公司定位面向卫生行政部门、医疗卫生服务提供机构、公共卫生专业机构和居民个人的医疗卫生整体解决方案和服务提供商。公司使命用信息技术促进和保障医疗卫生事业的改革、发展和进步，服务于人民健康事业。公司愿景成为中国医疗卫生领域最专业、规模最大的解决方案和服务提供商。系统介绍预算管理委员会进行年度预算规划，（各业务部门或管理部门进行预算的上报和收集），预算专员负责预算的细化编制，年中，全院会进行预算调整，流程类似年度预算编制。预算批复完成后，进行必要的预算控制，业务部门和归口部门申请支和审核，财务部门在金额上进行预算审批，并填制凭证。预算专员进行必要的预算控制，并对获取的支出数据进行必要的调整、分析。【相关主题】产品接口业务流程产品接口业务流程名词解释预算主体：用户需设立预算主体档案，基于此进行预算的编制、执行、以及必要的报表分析。预算主体用户需设立预算主体档案，基于此进行预算的编制、执行、以及必要的报表分析。提供预算主体档案维护功能，存储预算主体编码和名称，并可设立归口属性。【菜单路径】预算管理-公共设置-预算主体【栏目说明】预算主体编码预算主体名称归口部门备注【业务规则】1.保存校验编码不能重复界面状态选项设置必要的参数，以控制收入预算整体业务规则。可对系统提供的选项进行选择和设置。【菜单路径】预算管理-收入预算-选项【业务说明】收入预算模块包含以下功能：1.控制年预算数据大于等于月预算总额默认勾选，勾选后，用户在编制月预算时，合计数不能超过年预算；2．取总账数据时包含未记账凭证：勾选后，获取总账数据时，可以获取已审核未记账的凭证数据。3.预算周期(年、月)：默认按年。控制收入预算的编制周期、执行周期以及分析周期。【业务规则】预算周期年、月互斥，只能选择其一如果用户的预算周期选择了“年”，则“由年分解到月”不可选，“由月汇总到年”可选，用户选择该选项后，月编制单显示，用户必须先编制月预算单，再由月汇总到年预算。如果不选，则直接编制年预算。如果用户的编制周期选择了“月”，则“由年分解到月”可选，“由月汇总到年”不可选，用户选择该选项后，年编制单显示，用户必须先编制年预算单，再有年分解到月。如果不选，则直接编制月预算。预算主体对应关系设置【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-预算主体对应关系设置【栏目说明】左栏目界面：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右栏目界面：部门编码：参照“部门档案”录入，可返回部门档案名称，必填项；部门名称：参照“部门档案”录入，可返回部门档案编码，必填项。【业务规则】1.提供预算主体与部门档案对应关系设置功能，预算主体与部门档案是一对多的关系。【操作说明】界面状态测算指标档案提供测算指标档案维护功能，为收入预算测算做基础。【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-测算指标档案【栏目说明】测算指标编码：字符类型，手工录入，必录项；测算指标名称：字符类型，手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项；【业务规则】1.测算指标编码不能重复【操作说明】界面状态测算数据设置用户需维护测算指标的具体数值。【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-测算数据设置【栏目说明】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：测算指标编码：字符类型，手工录入，必录项；测算指标名称：字符类型，手工录入，必录项；设定值：字符类型，手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项；批设选择：单击勾选，进行批量维护【业务规则】1.提供测算数据维护功能，为收入预算测算做基础。测算数据是年数据，如果不是年数据，需折算为年数据后再进行录入。【操作说明】界面状态收入分类用户需设立收入分类档案，基于此进行预算的编制、执行、报表分析等工作。提供收入分类档案维护功能，同时支持收入收入测算公式以及取数公式的设置。【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-收入分类【栏目说明】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：收入分类编码：字符类型，手工录入，必录项；收入分类名称：字符类型，手工录入，必录项；是否医保：勾选是否财政：勾选备注：字符类型，手工录入，非必录项；【业务规则】1.提供测算数据维护功能，为收入预算测算做基础。测算数据是年数据，如果不是年数据，需折算为年数据后再进行录入。2.收入分类增加“是否医保”属性和“是否财政”，这两个选项是互斥的，只能选择一个，或者都不选择。3.“是否医保”属性和“是否财政”属性影响合计数统计，凡是勾选该选项的收入分类，均不参与合计数的统计。【操作说明】界面状态收入项目用户需设立收入项目档案，基于此进行预算的编制、执行、报表分析等工作；提供收入项目档案维护功能，同时支持收入项目收入测算公式以及取数公式的设置。【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-收入项目【栏目说明】左栏目界面：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右栏目界面：收入项目编码：手工录入，字符类型为字母或数字。编码不可修改。收入项目名称：手工录入，名称可修改。收入项目分类：参照选择，收入分类档案测算公式：点击“.”按钮弹出录入公式界面，校验后保存数据来源：下拉选择：总账、执行单执行公式：点击“.”按钮弹出录入公式界面，校验后保存备注：手工录入，字符类型，非必录。【业务规则】1.保存时校验必录项2.录入公式需校验后保存。【操作说明】界面操作收入项目对应关系设置【菜单路径】预算管理-收入预算-基础档案-收入项目对应关系设置【栏目说明】左栏目界面：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右栏目界面：科目编码：参照“科目档案”录入，可返回部门档案名称，必填项；科目名称：参照“科目档案”录入，可返回部门档案编码，必填项。科目增加方向：下拉选择：借、贷科目扣减方向：下拉选择：借、贷备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】1.保存校验必录项。【操作说明】界面状态年度收入预算编制提供预算编制功能，并可根据收费水平、工作量以及增长率等进行预算测算，为预算专员编制预算提供参考。可以通过设立的测算公式对收入预算进行测算，为预算专员提供参考。支持数据编辑功能。【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-年度收入预算编制【栏目说明】表头：单据编码：字符类型，手工录入，必录项；预算主体编码：字符类型，手工录入，必录项；预算主体名称：根据收入项目编码自动带出不可编辑；编制年度：字符类型，下拉选择货手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项；表体：收入项目编码：字符类型，手工录入，必录项；收入项目名称：根据收入项目编码自动带出不可编辑；历史金额：带入上年度预算金额，不可编辑；测算金额：点击计算按钮自动计算出测算金额，不可编辑；预算金额：字符类型，手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项；【相关业务说明】可以通过设立的测算公式对收入预算进行测算，为预算专员提供参考。支持数据编辑功能。【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态年度收入预算列表按预算主体列示预算编制情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-年度收入预算列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编号预算主体编码预算主体名称编制年度编制人编制日期审核人审核日期收入项目编码收入项目名称历史金额测算金额合计金额【操作说明】按钮状态年度收入预算调整提供预算调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-年度收入预算调整【栏目说明】表头：预算主体编码：必录，字符20预算主体名称：必录，字符50编制日期：必录，字符15编制人：必录，字符50（默认为当前操作人）年度：必录，字符4备注：非必录，字符100表体：收入项目编码：必录收入项目名称：必录预算金额：必录，不可编辑调整金额：必录调整后预算金额，不可编辑【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态年度收入预算调整单列表按预算主体列示预算调整情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-年度收入预算调整单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编号预算主体编码预算主体名称编制年度编制人编制日期审核人审核日期收入项目编码收入项目名称原预算金额调整金额调整后合计金额【操作说明】按钮状态月度收入预算编制提供预算编制功能，并可根据收费水平、工作量以及增长率等进行预算测算，为预算专员编制预算提供参考。可以通过设立的测算公式对收入预算进行测算，为预算专员提供参考。支持数据编辑功能。【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-月度收入预算编制【栏目说明】表头：预算主体编码：必录，字符20预算主体名称：必录，字符50编制日期：必录，字符15编制人：非必录，字符50，（默认：当前操作人）年度：非必录，字符4备注：非必录，字符100编制范围１-１２表体：1.收入项目编码：必录2.收入项目名称：必录3.测算金额：必录，不可编辑4.预算金额：必录【相关业务说明】可以通过设立的测算公式对收入预算进行测算，为预算专员提供参考。支持数据编辑功能。【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态月度收入预算列表按预算主体列示预算编制情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-月度收入预算列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编号预算主体编码预算主体名称编制年度编制人编制日期审核人审核日期收入项目编码收入项目名称1-12月合计金额【操作说明】按钮状态月度收入预算调整提供预算调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-月度收入预算调整【栏目说明】表头：预算主体编码：必录，字符20预算主体名称：必录，字符50编制日期：必录，字符15编制人：必录，字符50（默认为当前操作人）月度：必录，字符4备注：非必录，字符100表体：收入项目编码：必录收入项目名称：必录原预算金额：必录，不可编辑调整金额：必录调整后预算金额，不可编辑备注：字符，非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态月度收入预算调整单列表按预算主体列示预算调整情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算编制-月度收入预算调整单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编号预算主体编码预算主体名称编制年度编制人编制日期审核人审核日期收入项目编码收入项目名称原预算金额调整金额调整后合计金额【操作说明】按钮状态收入预算执行单【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算执行-收入预算执行单【栏目说明】表头：单据编码：系统自动按顺序带出预算主体编码：必录，字符20预算主体名称：根据收入项目编码自动带出不可编辑；执行日期：必录凭证号：凭证日期：默认当前日期备注：非必录，字符100表体：收入项目编码：字符类型，手工录入，必录项；收入项目名称：根据收入项目编码自动带出不可编辑；执行金额：带入上年度预算金额，不可编辑；资金来源编码：点击计算按钮自动计算出测算金额，不可编辑；资金来源名称：字符类型，手工录入，必录项；摘要：字符类型，手工录入借方科目编码：参照录入，手工录入借方科目名称：根据编码自动带出贷方科目编码：参照录入，手工录入贷方科目名称：根据编码自动带出客户编码：参照录入，手工录入客户名称：根据编码自动带出部门编码：参照录入，手工录入部门名称：根据编码自动带出业务员编码：参照录入，手工录入业务员名称：根据编码自动带出票据号：备注：字符类型，手工录入，非必录项；【相关业务说明】可以通过设立的测算公式对收入预算进行测算，为预算专员提供参考。支持数据编辑功能。执行单制单【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态收入预算执行单列表按预算主体列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-收入预算执行-收入预算执行单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果收入项目编码收入项目名称执行金额资金来源编码资金来源名称摘要借方科目编码借方科目名称贷方科目编码贷方科目名称客户编码客户名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称票据号备注【操作说明】按钮状态年度收入预算执行情况表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-报表分析-年度收入预算执行情况表【栏目说明】科室编码：预算主体档案科室名称：预算主体档案预算金额：预算编制单获取预算金额执行金额：根据取数条件从总账或执行单获取预算执行金额余额：预算金额-执行金额执行率：执行金额/预算金额【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数月度收入预算执行情况表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-报表分析-月度收入预算执行情况表【栏目说明】预算主体编码：预算主体档案预算主体名称：预算主体档案1~12月份的（预算金额：预算编制单获取预算金额执行金额：根据取数条件从总账或执行单获取预算执行金额余额：预算金额-执行金额执行率：执行金额/预算金额）【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数年度收入预算执行分析表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-报表分析-年度收入预算执行分析表【栏目说明】预算主体编码：预算主体档案预算主体名称：预算主体档案收入项目编码：收入项目档案收入项目名称：收入项目档案预算金额：预算编制单获取预算金额执行金额：根据取数条件从总账或执行单获取预算执行金额余额：预算金额-执行金额执行率：执行金额/预算金额【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数月度收入预算执行分析表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-收入预算-报表分析-月度收入预算执行分析表【栏目说明】预算主体编码：预算主体档案预算主体名称：预算主体档案收入项目编码：收入项目档案收入项目名称：收入项目档案1~12月份的预算金额：预算编制单获取预算金额执行金额：根据取数条件从总账或执行单获取预算执行金额余额：预算金额-执行金额执行率：执行金额/预算金额【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数单据工具审核和弃审单据在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。审核/弃审单据有三种方法：在单据界面进行审核/弃审。在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。【菜单路径】单据菜单－［审核］、［弃审］单据列表菜单－［审核］、［弃审］【操作步骤】在单据界面进行审核/弃审１.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。２.用鼠标点击［上张］、［下张］、［首张］、［末张］按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击［定位］按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。３.审核当前单据：点击［审核］按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表头［审核人］，同时［审核］按钮置灰。４.弃审当前单据：点击［弃审］按钮，系统将当前单据弃审，取消［审核人］，同时［弃审］按钮置灰。５.审核/弃审完当前单据，再重复2-4步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。在单据列表界面选择要审核/弃审的单据１.进入单据列表界面，显示过滤界面。２.输入过滤条件，按［过滤］可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏［查询］按钮重新查询。３.将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击［定位］按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。在单据列表界面进行批量审核/弃审１.进入单据列表界面，显示过滤界面。２.输入过滤条件，按［过滤］可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏［过滤］按钮重新查询。３.点击［选择］，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击［全选］，再单击［全选］取消所有选择。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。４.选单完毕，按［确认］则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。【注意事项】审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误，可以先进行修改，修改后再作审核。只要该单据未审核，均可对该单据进行审核。审核后的单据为有效单据，可以被其他单据或其他系统参照、使用。以下单据不可弃审：已执行的单据。有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）。单据格式设置在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的数据实体和操作对象，如采购订单，销售出库存，流向单，费用报销单等，称之为单据；而为了对这些实体具体设计其表现形式的功能，称之为单据设计。业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同的格式，而且在同一单位中，即使是同一种单据类型，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式。单据设计的内容包括单据头栏目和单据体栏目的增删及其布局，从应用上可分为显示单据格式设置和打印单据格式设置；对应同一种单据类型可以设置多个单据模版。进行单据设计后，重新进入设计的单据，则系统载入变更后的单据模板。【菜单路径】基础设置－单据设置-单据格式设置【操作步骤】１．选择左侧菜单的相应单据，系统显示相应单据模板。２．用鼠标选择项目，选择【编辑－属性】（F4），定义该项目属性。参见定义项目属性３．在单据模版窗口，选择【编辑－表头项目】（F6），进行表头项目设计。参见表头项目设计４．在单据模版窗口，选择【编辑－表体项目】（F7），进行表头项目设计。参见表体项目设计５．在单据模版窗口，选择【工具－单据属性】，可对单据属性进行设置。参见单据属性６．在单据模版窗口，可进行格式化设置。参见格式化７．设置打印设计时，可选择【工具－页眉页脚设置】，定义页码设置。参见页眉页脚设置８．选择其他单据设计菜单时，系统提示“模版已修改，是否保存？”，用户可选择是否保存。９．用户可继续其他单据的设计，最后选［退出］，退出单据设计窗口。【工具栏说明】文件编辑视图单据属性页眉页脚设置格式化【按钮说明】单据树：是否显示左侧的单据树列表。表头项目：设置表头项目。参见表头项目设计表体项目：设置表体项目。参见表体项目设计属性：设置、查看项目属性。参见定义项目属性删除：删除选定的项目。表体浏览：可以对单据模版的表体项目进行浏览。置前、置后：参见格式化对齐方式、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。对齐方式、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。单据编号设置用户可以对《收入预算》的单据编码进行设置。参见《基础设置》帮助。【菜单路径】U8企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置单据定位用户可以利用[定位]功能查找单据。【菜单路径】单据菜单－单据工具栏[定位]、[上张]、[下张]、[首张]、[末张]单据列表－列表工具栏[定位]【操作步骤】在单据界面进行定位1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找单据。3.用户可点击[定位]按钮，显示过滤条件界面。4.用户输入过滤条件后系统显示符合条件的第一张单据。在单据列表界面进行定位1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[过滤]按钮重新查询。3.将光标移到要定位的数据列的任一行，点击[定位]按钮，显示定位条件界面。定位条件栏目4.定位内容：可以输入数字、文本等内容。5.方向：单选，选择内容为全部、向上、向下，以当前光标所在位置为基准。6.选项：全字匹配、区分大小写。7.输入定位条件后，按[定位下一个]，则光标移到符合条件的第一个数据项；再按[定位下一个]，则光标移到符合条件的下一个数据项，以此类推。修改单据修改已填制的单据有两种方法：在单据卡片界面进行修改。在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改。【菜单路径】各种单据菜单－[修改]【操作步骤】在单据界面进行修改1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找需修改的单据；或点击[定位]按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。3.在当前单据，点击[修改]按钮，进入单据录入状态。4.要删除某行，将光标到当前行，单击[删行]，即删除当前行。5.要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按[增行]增加一行，行前序号由黑变为红。6.要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据；只能修改单据上置白的项目，置灰项目不可修改。7.如果不想保存修改内容，单击[放弃]按钮，则系统提示［确实要放弃保存该张单据吗？］，如选择是则放弃当前新增的单据；如选择否，则返回录入状态。8.修改完成后，按[保存]按钮，保存本次修改的内容。9.未保存单据时，如按[退出]退出当前界面，则系统提示［是否保存对当前单据的编辑？］，如选择是，则进行单据保存的相关操作；如选择否，则退出当前界面；如选择取消，则返回录入状态。10.修改完当前单据，再重复2-8步骤，直至所有需要修改的单据修改完毕。在单据列表界面选择要修改的单据1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.将光标移到要修改的单据的任一行，或点击[定位]按钮，利用定位功能查找要修改的单据记录，双击该单据行进入该单据查询状态，进行单据修改，操作说明见上。【注意事项】下列情况不允许修改单据：已审核的单据。如要修改，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行。已执行的单据如要修改，则需取消下游相关操作；有效单据为审核状态的单据还需要再弃审。删除单据单据如不需要，则可以将该单据删除。删除单据是指删除整单据，单据行的删除请参见修改单据。删除已填制的单据有三种方法：（1）在单据卡片界面进行删。（2）在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行删除。（3）在单据列表界面选择多张单据，进行批量删除。【菜单路径】各种单据菜单－[删除]单据列表－[删除]【操作步骤】在单据界面进行删除1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找需删除的单据；或点击[定位]按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。3.在当前单据，点击[删除]按钮，系统提示：［确实要删除当前的单据吗？］确定则删除单据，否则不删除单据。4.删除完当前单据，再重复2-3步骤，直至所有需要删除的单据删除完毕。在单据列表界面选择要删除的单据1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.将光标移到要删除的单据的任一行记录，或点击[定位]按钮，利用定位功能查找要删除的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据删除，操作说明见上。在单据列表界面进行批量删除1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.点击[选择]，则选择当前行；再点击，则取消选择；可[全选]、[全消]。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。4.选单后按[删除]，则系统对所选的所有单据进行删除操作。操作完毕，系统显示操作成功/失败单据清单。【提示】1.下列情况下不允许删除单据，[删除]按钮置灰，不可使用。2.已审核的单据。如要删除，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。3.已关闭的单据。如要删除，则需将已关闭且未执行的单据打开。4.有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可删除。如需删除，则需将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）；有效单据为审核状态的单据还需要再弃审。附件附件是为单据添加附带文件而设置的功能。在工具栏上的“附件”按钮，点击按钮后，将引导您去寻找需要添加的文件。选中需要提添加的文件，双击文件，即可添加附件。附件的大小为大于等于0M且小于等于16M的文件。栏目设置用户可以设置单据列表、参照窗口的显示栏目及其格式。【操作步骤】进入要设置的窗口，按〖栏目〗，系统显示栏目设置窗。将光标移至要在界面显示的项目上，用鼠标双击该项目右侧的?显示项?栏目，将该栏目置为打勾状态；并用鼠标单击〖上移〗按钮或〖下移〗按钮，调整此项目在单据列表中的显示位置。全部设置后，按〖确认〗按钮，进行确定，系统立即按用户设置的项目显示相应界面。【栏目说明】栏目设置栏目单据列表工具按钮单据列表是将符合过滤条件的单据以列表的格式显示出来，便于快速查询和操作单据。通过单据列表可以查看单据的明细记录，双击当前记录行，则系统显示该行所在的单据卡片，可进行单据常用操作，按〖退出〗后返回单据列表界面。【操作步骤】进入相关单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗按钮重新查询。按〖单据〗或双击光标所在单据行，进入当前单据卡片查询状态，可以进行单据操作。参见单据操作【操作说明】进行排序：排序是对设置的显示项目任选某些项进行按字母顺序和数字大小顺序排列。排列分为升序和降序两种，升序是由小到大，由a到z的顺序，降序则是由大到小，由z到a的顺序。将光标移至单据列表的栏目处，光标变为箭头，单击为升序，再单击为降序。选择多列排序的，按照用户排序选择栏目的顺序进行依次排序。查看当前行的单据记录：将光标移到要查看的记录，双击进入当前行的单据卡片窗口，可按〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗查看其他单据记录，按〖退出〗退出单据卡片窗口。【工具栏目】单据定位用户可以利用〖定位〗功能查找单据。【操作步骤】进入单据列表界面，弹出过滤窗口。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重新查询。将光标移到要定位的数据列的任一行，点击〖定位〗按钮，显示定位条件界面。输入定位条件后，按〖定位下一个〗，则光标移到符合条件的第一个数据项；再按〖定位下一个〗，则光标移到符合条件的下一个数据项，以此类推。【栏目说明】定位条件栏目定位内容：可以输入数字、文本等内容。方向：单选，选择内容为全部、向上、向下，以当前光标所在位置为基准。选项：全字匹配、区分大小写。报表功能按钮您在此可了解：报表工具栏功能按扭的使用，右键菜单的使用，对报表的其他操作。【操作流程】1.进入要查询的账表功能，弹出过滤窗口；也可通过我的账表进入相应账表。2.输入查询的过滤条件，包括分组汇总项、过滤条件、过滤条件2。参见查询账表3.单击〖过滤〗按钮，系统显示满足用户条件的账表。4.按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。5.按〖小计〗按钮，报可对分组小计项进行小计。6.按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。7.所有数据查询完毕，如果想查询其他数据，按〖查询〗重新输入过滤条件。8.如果不想查询，按〖关闭〗或按窗口右上角〖×〗，退出报表查询窗口。【按钮说明】点击工具栏按钮可以链接到相应按钮说明。【右键菜单】当光标移到账表表体栏目时，会变成小手形状，这时点击右键，会弹出右键菜单。升序排列：按照当前列进行升序排序。降序排列：按照当前列进行降序排序。固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动账表时，固定的列不移动。取消固定列：取消设置的固定列。隐含当前列：隐藏当前列。恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目，则隐含变为显示，反之显示变为隐含。行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。过滤：可以选择过滤的栏目，定义该栏目的过滤公式。确认后，则只显示过滤的数据。取消过滤：取消过滤设置，显示所有数据。对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。统计：设置统计方式。【操作说明】移动列：当光标移到账表表体栏目时，会变成小手形状，这时点击左键，张开的小手会变为摄在一起的小手，按住左键，将当前列移动到目标位置，放开左键。可按〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗查看其他单据记录，按〖退出〗退出单据卡片窗口。联查对话框窗口