1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传2023-06EASCloudV8.8特性介绍2①国资委大额资金监管报送平台-需求背景2022年1月国务院发文：推动央企加快司库体系建设：中央企业要推动司库建设不断完善和持续优化，实现对资金的金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”不断强化资金管理的风险防控：对大额资金事项建立并严格执行“三重一大”的集体决策与支付联签制度，从付款金额、付款频次、付款用途、付款对象等多维度设置预警参数及控制阀值，触及预警及控制条件的需要再次核实后方可支付3①国资委大额资金监管报送平台-需求背景各地方国资委持续推进大额资金监管和三种一大决策系统建设4①账户管理源数据国资委大额资金监管报送平台上报管理国资委数据采集平台客户组织单元基础管理权限管理事件管理消息管理预警平台集成管理日志管理多时区/多语言安全认证报送设置上报组织方案设置国资报送取数来源设置（大额资金）国资报送分类设置（资金用途、债务类型）国资报送数据分类匹配方案基础数据国资报送服务设置大额资金阈值设置数据交换（ESB）URL/数据库名/用户/密码报表填报（在线）企业前置机国资委前置机数据交换（ESB）国资委监控数据中心格式数据导入供应商资金流量项目金融机构付款单结算单业务数据借款单债券发行单应付票据信用证对外报送分级汇总发债申请借款合同债券偿还还款单抵质押物单担保单债券品种担保方式投融资类型到期债务银行账户交易发债申请发债审批借款申请借款审批放款还款融资担保明细数据大额资金..特性说明搭建国资委大额资金监管报送平台，整合数据，兼容多地方国资委报送要求，实现大额资金、到期债务等国资要求数据自动报送价值亮点响应国资委号召进行企业间资金数据实时报送国资委监控平台；国资委部署开展大额资金在线监管，可及时掌握企业资金动态，关注资金风险，运用信息化手段，提高国资监管效能，促进企业资金管理安全。原型客户广西柳钢集团、广西机场集团、广西产投集团国资委大额资金监管报送平台-系统蓝图5①组织设置报送删除调整集团总部上报组织填报组织国资报送分类国资报送分类映射数据转换规则国资报送服务上报组织方案取数源设置统一控制下发执行明细数据生成汇总上报校验汇总填报校验明细提交确认汇总上报提交确认明细数据调整重算明细提交确认基础数据组织架构汇总填报提交确认对外报送删除报送汇总上报取消确认汇总上报重算汇总上报提交确认汇总填报重算汇总上报校验汇总填报校验汇总填报确认重新对外报送特性说明报送数据自动生成、校验、确认、汇总、报送、删除及调整全流程管理价值亮点报送数据自动生成；报送数据分级确认；报送数据事前、事中、事后完整的调整回退流程；国资委大额资金监管报送平台-业务流程银行账户资金流量项目投融资品种客户供应商金融机构..报送内容设置6①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景国资委大额资金监管报送基础设置、数据计算及上报全流程管理。价值亮点基础设置完整灵活，支持用户在页面上对上报组织、基础数据、报送分类映射等自行设置；数据计算及报送功能完善，支持手工、自动计算数据、汇总及报送全流程管理；7①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景根据国资委实际报送要求，将EAS的组织单元设置为上报组织、填报组织。价值亮点支持各法人主体独立报送；支持一个法人主体，系统内下设多个组织单元，汇总报送；支持一个法人主体，代多个法人主体，汇总报送支持根据填报组织，设置报送内容；基础设置-上报组织方案设置填报组织1上报组织1填报组织2上报组织2上报组织3上报组织4上报组织5上报组织6集团8①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景根据企业的资金管理系统的实际应用情况，及国资委的报送要求，设置国资委大额资金监管报送如何取数。价值亮点支持根据上报组织分别设置取数来源；支持同一上报组织按银行账号分别设置取数来源；支持同一账号设置多个取数来源；基础设置-国资委大额资金监管报送取数来源设置大额资金银行账户1到期债务银行账户2应付票据借款单信用证上报组织付款单结算单债券结算单9①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景企业对业务数据内部管理要求的分类标准与国资委要求的报送数据的分类标准不一致，通过匹配规则设置，将企业的业务数据按照国资委的要求进行分类；价值亮点支持根据单据上不同字段灵活设置匹配规则；支持根据不同的比较符灵活设置匹配规则；基础设置-国资报送分类匹配规则设置资金用途匹配国资债务类型匹配10①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景根据国资委的对接要求，设置访问地址、端口、数据库、用户名及密码等；价值亮点根据不同地方国资委对接，分别设置；完善的加密方案；基础设置-国资报送服务设置11①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景通过后台事务，自动将满足条件的资金业务数据通过BOTP转换为国资大额资金报送明细数据；价值亮点支持通过BOTP将资金业务数据，自定义转换为国资大额资金报送数据；支持后台事务自动将资金业务数据，转换为国资大额资金报送明细数据；支持对国资大额资金报送明细数据进行编辑、提交、确认、上报全流程管理；报送管理-国资大额资金监管报送明细数据计算付款单结算单银行账户交易明细应付票据信用证借款单源数据付款单转大额资金结算单转大额资金BOTP应付票据转到期债务借款单转到期债务..资金用途匹配债务类型匹配报送分类映射数据转换规则国资报送数据大额资金明细到期债务明细.银行账户及余额明细银行账户交易明细整体计算流程债券EAS借款单国资到期债务明细12①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景明细数据分级汇总、确认及对外报送；价值亮点明细数据从汇总计算、确认到对外报送全流程管理；数据回退及重算流程完整且严谨；明细数据、汇总上报数据及汇总报送数据之间，数据状态联动规则清晰明确；报送管理-分级确认及报送报送管理流程上报组织填报组织开始汇总上报计算提交汇总报送计算提交汇总报送确认对外报送删除报送汇总上报计算撤销取消确认汇总报送计算撤销校验通过校验不通过校验通过校验不通过单据状态明细数据汇总上报数据汇总报送数据已保存已提交已上报已保存已确认已保存已提交已保存已确认已汇总已提交已提交已汇总已报送已汇总取消报送已提交已上报已提交已上报已上报已提交已上报已上报已上报已上报已确认13①国资委大额资金监管报送平台-核心功能应用场景通过后台事务，上报组织自动汇总明细数据确认并上报；填报组织自动汇总上报组织数据，确认并对外报送；价值亮点支持后台事务自动将明细报送数据，按照上报组织维度汇总确认；支持后台事务自动将上报组织数据，按照填报组织维度汇总确认对外报送；报送管理-自动计算流程上报组织自动汇总明细报送数据上报组织汇总确认上报数据填报组织自动汇总上报组织数据填报组织汇总确认填报数据Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2022金蝶国际软件集团有限公司①
