2020春季CCSE认证实施序列最佳案例大连优服科技有限公司案例分享--大连某知名牧业集团项目实施方案张新宇2020-04-302020春季CCSE认证实施序列最佳案例-1-目录一、案例评语..-3-二、行业分析..-3-1.肉鸡养殖行业概况.-3-二、案例介绍..-4-三、企业经营困惑.-4-四、企业业务流程.-5-1.确定软件整体架构规划.-5-2.设置仓库信息..-5-3.沟通具体业务..-6-4.科目设置..-8-五、典型业务及解决方案.-8-1.手机下单.-8-【业务场景】.-8-【解决方法】.-8-【软件操作】.-9-2.养户往来款以及补贴和罚款的处理..-11-【业务场景】.-11-【解决方法】.-11-【软件操作】.-11-3.产品成本分配..-14-【业务场景】.-14-2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-2-【解决方法】.-15-【软件操作】.-15-4.自定义辅助核算和辅助多栏账的应用.-17-【业务场景】.-17-【解决方法】.-17-【软件操作】.-17-六、产品应用价值.-18-1.集团整体经营情况.-19-2.各单位经营情况.-19-3.往来款管理方面.-19-4.财务账务处理方面.-20-5.科目设置方面..-20-6.成本分配方面..-21-7.网络掉线问题..-21-8.车销数据错误问题.-22-9.报表分析功能..-22-10.硬件辅助系统运行.-23-七、项目实施小结.-24-2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-3-一、案例评语该案例资料内容详细，逻辑清晰，对客户的当前业务模式和经营困惑描写直白明了，实施方案有效且容易实现，并且问题和方案前后一一对应。对于行业特性方面，实施方案中体现了目前养殖行业比较流行的【公司+养户】业务模式，变通方案流程简单，没有给客户带来太大负担。整篇案例可参考，可借鉴之处非常多。行业分析章节建议加一点篇幅描述【公司+养户】这种业务模式，这样行业和案例会结合的更好，案例结构更加完整。--来自畅捷通用户运营中心·徐日老师二、行业分析1.肉鸡养殖行业概况中国是世界上畜禽饲养、生产、消费和贸易大国，根据世办粮农组织统计，2016年中国禽肉产量1800万吨，占世界总产量的18%以上。而在中国鸭肉、鸡肉是最主要的禽肉，产量占85%以上。2016年中国生产鸡肉1200万吨，占世界鸡肉总产量的近20%。从1995年起，中国成为仅次于美国的第二大鸡生产国。随着中国市场对畜禽消费需求增长，企业保持了一定的增长速度，1986年到2016年间，鸡肉产量增长了6倍，平均年递增为11.6%。在中国鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类消费品，国内市场前景广阔。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-4-二、案例介绍大连某知名牧业集团有限公司（以下简称该集团）于2009年10月在庄河栗子房成立，是一家集种鸡饲养、鸡雏孵化、肉鸡放养、回收屠宰、销售、饲料加工为一体的肉鸡产业化企业集团。由大连某某牧业有限公司、大连某某禽业有限公司、大连某某雏业有限公司、大连某某食品有限公司、某某兽药有限公司等多个子公司组成。在对集团进行详细调研后，我公司为该集团选用用友畅捷通T+管理系统，通过T+系统帮助企业实现财务业务一体化的管理，清晰掌握每一个养户的往来款情况，集团各分公司收入、成本、费用、利润情况。基于T+本身是B/S架构，具备移动设备下单的功能，可以保证数据及时准确进入系统进行数据汇总分析。三、企业经营困惑该集团原来一直使用大某农协同系统管理单位业务，将各个分公司业务分设不同账套进行管理。公司的往来单位很大一部分是农村的养户，因为每一个养户跟饲料公司、雏业公司、兽药公司、禽业公司等多个单位都有往来，这样分账套管理无法及时掌握每一个养户的往来款情况，对账不清晰，并且当养户冲销不同单位的往来款时无法实现。另外大某农协同系统只能管理业务不能管理财务，所以财务一直手工记账，没有实现财务业务的一体化管理。在对养户的支持与服务过程中会有兽医到养户家现场诊断并当场销售兽药，在单据流转与财务对账上经常出现差错。在软件日常操作上相关操作人员还反映大某农系统总是掉线，不能2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-5-保证单据及时录入系统，系统数据不准确。四、企业业务流程1.确定软件整体架构规划计划将各个分厂设置成不同部门进行核算，确定部门信息如下：2.设置仓库信息因为库存比如药品，种鸡，鸡雏等也要分开管理，所以将仓库信息也按照产区分开设置如下：2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-6-因为种鸡厂区是有十个不同的鸡舍，养殖部分将来也要分到不同的小区，所以将这两个产区的仓库启用货位管理将鸡舍和小区作为货位来管理3.沟通具体业务关于具体业务，经过与某某集团项目负责人沟通，确认暂时不启用订单，业务实现时直接计入系统，主要有以下几种情况：2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-7-i.采购的时候，外购品如药品，外购鸡雏等，到货入库后直接做进货单，进货单会自动生成采购入库单，标记库存和应付的增加，登记入库。ii.销售的时候，客户将货品取走或者货品送到客户，直接做销货单，销货单会自动生成销售出库单登记应收和减少库存。iii.各产区之间调用产品或材料，如种鸡厂的鸡蛋拿给孵化场，因为单位内部各产区不是独立核算的，所以这种情况做调拨单将原料或产品从一个厂区，调拨到另一个厂区。iv.各个厂区领用原料或者药品等其他材料，做材料出库单，登记原料出库；如果有某个厂区成品入库比如种鸡厂的鸡蛋，饲料厂的饲料等等这种情况直接做产成品入库单登记产品入库。v.收、付款做收款单和付款单进行核销。具体流程图如下：诚德集团业务流程图库存采购销售--批发销售—车销生成凭证业务管理财务管理进货单（立账）采购入库单采购发票费用单费用分摊单付款单预付款付款单普通付款材料出库单产成品入库单销货单(立账)销售出库单销售发票收款单销货单收款单费用单销售费用分摊单付款单进货单费用单销售出库单采购入库单材料出库单产成品入库单其他出库单其他入库单收款单销货单销货单收款单2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-8-4.科目设置关于科目设置方面，已经将收入、成本、费用等相关科目设置成部门辅助核算五、典型业务及解决方案1.手机下单【业务场景】某某集团把鸡雏给村里的养户，定期有兽医上门检查并销售兽药。原来使用的大北农系统，兽医手写单据，等晚上下班带回单位，再由内勤人员录入大北农系统，由于内勤人员对药品不熟悉，经常有打单据开串品的情况。另外因为内勤补录单据不及时，无法保证及时跟兽医盘点库存。【解决方法】引入工作圈手机下单功能。因为兽医都是自己开车去养户家，车里面有药品直接销售给养户，所以将，每个兽医设置为一个仓库，权限中设置兽医只能查看自2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-9-己的仓库，兽医直接手机开单，减自己仓库的库存。单据实时传递到总部后台数据库，无需内勤重复操作保证单据录入的及时性准确性，满足财务每天跟兽医对账的需求。【软件操作】1）设置仓库并为每个兽医指定权限2）兽医在手机端用工作圈下销货单并勾选自动生成出库单2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-10-3）单据自动同步到后台T+软件中，并自动生成出库单，减少该兽医的库存4）财务随时查看兽医的库存情况，及时对账zzzzzz2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-11-2.养户往来款以及补贴和罚款的处理【业务场景】某某集团原来使用的大北农系统，为了能核算种鸡、药品、饲料等每个厂区的往来情况，每个厂区分成了不同账套；另外某某集团对养户有补贴和罚款政策，都是手工用表格记录的，所以没办法在软件中直接查询每一个养户的往来情况，往来十分混乱。【解决方法】在软件中启用多部门管理，将药品，养殖，孵化，饲料等设置成不同的部门，进货单、销货单、收款单，其他应收单、其他应付单等单据上部门必录。同时引入其他应收单和其他应付单处理养户的补贴和罚款，保证数据统一，方便财务人员核算往来账。【软件操作】1）设置部门档案2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-12-2）在单据设计中设置进货单、销货单、收款单、其他应收单、其他应负单部门必录。这样是为了保证业务中查询应收的时候能按厂区，区分出药品部饲料厂等应收分别是多少。3）根据正常业务，卖给养户东西就做销货单，从养户那购买成品鸡就做进货单，对养户的罚款做其他应收单，给养户的补贴做其他应付单。销货单2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-13-进货单罚款—其他应收单补贴-其他应付单财务人员想知道跟养户的往来情况，可以随时在软件中查看往来期间对账单2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-14-如果想查看某个厂区的往来情况，可以根据部门查询3.产品成本分配【业务场景】某某集团有饲料厂，种鸡厂和孵化厂，这三部分都涉及到生产。但是并没有够买生产模块，关于饲料的成本，以前都是手工核算的。现在希望能用软件核算成本，减少财务工作量，保证成本的准确。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-15-【解决方法】在材料出库单表体增加对应成品字段，用于核算产成品的直接材料成本。在生产成本科目下设置人工费，制造费等需要分摊进成本的费用科目，用于核算各厂区其他成本，通过产品成本分配，让软件自动计算产成品成本。软件操作【软件操作】1）设置材料出库单表体自定义项“对应成品”，并设置成必录，库管填单子的时候，每一笔领料，都要核算到是为了哪一种成品领用的。2）生产成本科目下设电费，工资等其他科目并设置部门辅助核算2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-16-3）月底想分配成本的时候，直接在库存管理—材料出库单统计表中按对应成本分组，查询每一种成品所用的材料费4）在辅助余额表中查询需要分配的各厂区水电、人工、燃料等其他费用情况5）在库存管理-产品成本分配中进行成本分配计算产品成本2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-17-4.自定义辅助核算和辅助多栏账的应用【业务场景】某某集团有几个在建的小区和工程，做在在建工程科目下，每一个工程都需要沙子、水泥、石头、人工费等，这些做在在建工程的二级科目下，在做凭证的时候用摘要来标记这笔业务是用于哪一笔工程的，但是在查询的时候不能直接清楚的看到每一个在建工程的明细费用情况，领导想知道每个功能多花了多少钱，花在哪了？财务还得手工核算不方便。【解决方法】客户项目用于核算养户的补贴和罚款，所以不能做项目核算，这里引入自定义辅助核算功能，设置“在建项目“自定义辅助核算，在辅助多栏账中查询各个在建项目的费用情况。【软件操作】1）增加自定义档案“在建项目”，并在自定义档案中维护好所有在建项目。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-18-2）将各项费用设置为在建工程的二级科目，并设置在建项目辅助核算3）在辅助余额表中可以查看每一个在建项目的费用情况六、产品应用价值经过大约一个月的时间，该集团成功完成系统切换，T+项目成功上线。在T+系统中，摒弃了原有的建账模式，将所有子公司统一设置于该集团账目中尽行账务处理，通过权限控制各个子公司的相关操作。每个子公司在同一个账套完成日常业务的处理，作为集团管理人员可以实时掌握每一个子公司的业务情况以及整个集团的经营情况。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-19-1.集团整体经营情况2.各单位经营情况3.往来款管理方面在往来款管理方面也应客户的要求，将各个养户在每个分公司的往来款统一核算，可以通过往来期间对账单轻松查询每一个养户在集团总体的往来情况。另外考虑到养户在不同子公司的往来款可以相互抵消，也增加了养户在每一个子公司往来款消抵功能，并提供各个子公司单独查询养户往来功能。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-20-4.财务账务处理方面关于集团财务账务处理问题，T+系统支持财务业务的一体化管理，集团财务人员可以直接在系统中查询T+业务并且可以引用业务的单据直接生成凭证到财务，大大提高了财务人员的工作效率。5.科目设置方面关于科目的设置方面，针对某某集团启用了多辅助核算的功能，在实现财务业务一体化管理的基础上，同时支持各个子公司收入成本费用单独查询以及汇总查询集团整体收入成本费用情况。2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-21-6.成本分配方面饲料部分涉及到生产加工，以前成本分配都是会计人员手工分配的，这样工作量大，所以给某某集团引入产品成本分配工能，生产过程中的料工费直接在软件中查询出来，通过产品成本分配，实现了精准的成本分配并大大提高了工作效率。7.网络掉线问题关于网络掉线问题，因为T+本身是B/S架构的产品，各分子公司虽然多地分散办公，但可利用浏览器通过互联网轻松进行数据传输，网络问题迎刃而解，集团同时与当地电信运营商协调，调整连接服务器宽带上、下行速率，尤其增加下行速率，使网络运行更稳定，现在系统不再有总是掉线等问题发生，即使身在国2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-22-外也可轻松访问。8.车销数据错误问题在调研的过程中，发现兽医每天开车到养户那销售，回来下单人员补单子，经常出现错误导致下单员和兽医之间互相推诿扯皮。所以给某某集团引入手机下单功能。让兽医自己在手机端下单子，这样既降低错误率，保证了单据的实时录入，也减少了下单人员的工作量提高了效率，同时避免了互相推诿的情况。9.报表分析功能T+产品提供了强大的分析功能，从养户的采购销售情况分析，往来款分析，2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-23-单位库存分析，到利润分析，收款付款分析，收入成本分析、库龄分析，账龄分析，现金银行查询等各种查询分析功能应有尽有，让客户实时了解企业的经营情况，为管理决策和经营分析提供有力依据。10.硬件辅助系统运行硬件辅助系统运行更稳定为使用友畅捷通T+管理系统快速、安全、稳定运行，某某集团最终决定采购与用友集团合作的专业ERP服务器“某智ERP专用服务器4代—数据中心版”，此服务器具备高性能、高可靠、高灵活，随需扩展的特点，数据中心版服务器拥有WINDOWSSERVER系统和LINUX专用系统，双独立系统，LINUX专用系统是某智专有管理系统，WINDOWSSERVER系统是ERP应用软件运行环境系统，通过专有系统对运行环境系统进行有效管理、快速部署、定期备份，2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-24-可以有效屏蔽针对ERP运行时的病毒攻击，系统崩溃等灾难性故障。将系统级的维护从传统服务器的12小时左右，缩短到30分钟，当企业ERP系统发生应用崩溃，企业自己可以在30分钟内恢复ERP业务，有效的帮助企业减少了ERP宕机等待时间，极大地提高了企业ERP的效率。同时数据中心版服务器专门设计了数据库优化与系统优化程序，使服务器运行效率比传统服务器提高50%以上。七、项目实施小结1.做好前期调研，确认主流程和主需求，并形成文档交客户确认。2.正式实施之前，要有测试数据给客户展示，保证双方沟在一个频道，避免理解错误。如果有沟通理解错误之处也好及时调整，将来以这个确认好的方案去实施，也避免大家七嘴八舌打断我们的思路或者影响我们的进度。3.对于一些选项的控制要搞清楚，给出专业的建议。例如某某集团这个项目，设置了进货单自动生成入库单，销货单自动生成出库单，自动生成出入库单日期可以选择单据日期也可以选择审核日期。客户应该怎么选，有什么利弊要给分析清楚。某某集团取的都是单据日期，原因在于，客户审核单据有不及时性，可以6月25号的销货单，7月2号审核，如果销货单自动生成出库单的日期选审核日期，那么就会出现销货单在6月，出库单在7月的情况，这样相当于收入在6月成本在7月，客户想收入成本记在一个月，所以要选单据日期。4.切换系统之前要让客户能熟悉软件的使用知道自己什么时间该干什么。我们做某某的项目是准备切换前一周就开始培训，并给客户建立演示环境，让客户2020春季CCSE认证实施序列最佳案例-25-能自己练习相关业务操作，保证系统顺利切换。5.数据导入要在导入之前确保数据的准确合理，不要导入之后再做修改，那样太费时间。例如导入库存期初的时候，要把数量是空的，数量是负数的，金额是负数的等异常情况挑出来，让客户检查，修改，确认没问题再导入。6.一定要把需要注意的以文档形式交代给客户。比如某某这个项目，要保证成本的准确性，一定要保证先做入库，再做出库，如果有补录单据的情况，要保证补录单据的单据日期，审核日期都是业务发生的日期。月底再把出入库单生成凭证，做完产品成本分配一定要做重新计价等等。7.项目上线初期，要有持续的维护和跟进。客户刚使用软件，只是会操作，好多东西都不知道软件里能查，所以初期，一定要做好跟进，主动了解客户需要哪些数据，教客户查询，把客户没想到的我们觉得他能用的上的功能要交待清楚，让客户知道是使用软件的价值，调动他们学习使用软件的积极性。8.对于企业经营分析有参考意义的账表查询，一定要交代给客户项目经理或者企业管理层，保证将软件应用价值最大化。
