总账-往来管理往来核销往来通知单使用范围A公司自身往来凭证的挂账和冲销A公司的往来凭证与B公司往来凭证的关系目的目的是对涉及往来业务的凭证进行勾对操作，以实现对账龄分析表的精细化管理；往来通知单是对发送和接收的通知单进行核对，通过核销操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确。控制的参数设置和科目属性在科目里勾选往来核算在科目里勾选往来通知一、往来核销1、挂账凭证与核销凭证如何定义【说明】凭证分录上金额方向与科目金额方向相同的是挂账。凭证分录上金额方向与科目金额方向相反的是核销。简单来说：同向挂账，反向核销。2、参数设置GL_028启用总账往来业务核销参数，不启用往来核销参数，不能使用账龄，AGE取数会有影响。GL_052核销模式（即时核销、过账才允许核销、未过账也允许核销）前提是：科目属性设置中设置往来核算；科目自定义属性设置了“业务编号”注意：核销方式中的核销条件的设置；反核销需在核销日志中进行；即时核销的反核销需采取删除此张核销凭证进行【即时核销】：是指先做挂账凭证，再做核销凭证（做凭证时，辅助账点击【核销】选中挂账凭证，完成凭证的录入及核销），挂账凭证需过账后才能进行核销；【未过账也允许核销】：包含即时核销的功能，挂账凭证可以在审核的状态下做即时核销同时，事后核销做凭证的先后顺序不受挂账凭证/核销凭证的限制，可以做完凭证之后再统一进行核销。◆需要注意的是：若有特殊核销，需要先做特殊核销，再做普通核销。3、往来核销需要满足的条件：相同科目、相同核算项目（若有多个核算项目，每个核算项目均要相同）、相同币别。【说明】1.事后核销模式请参考以下两种方式：①可以在做核销凭证时，直接在凭证新增界面右下方点【核销】按钮，设置过滤条件选择对应的挂账凭证后，录入想要核销的金额，则这部分金额会进行核销，另一部分不需要核销的金额直接手工录入，不要通过【核销】按钮录入；②可以在做核销凭证时，将想要核销的金额和暂时不需要核销的金额分开两条辅助账录入，然后在【财务会计】→【总账】→【往来管理】→【往来账查询】处进行核销；2.如果是即时核销模式，则在做核销凭证时，直接在凭证新增界面又下方点【核销】按钮，设置过滤条件选择对应的挂账凭证后，录入想要核销的金额提交凭证，不需要核销的金额不要做凭证即可。【概述】1、即时核销模式下：（1）核销分录的数据是通过挂账凭证引入的，不能手工添加。（2）不支持特殊核销。（3）即时核销模式下账龄只能查询核销模式，账龄余额一定等于账表余额。（4）往来账查询中已核销金额为已经过账的核销凭证的金额，已扣减金额为未过账的核销凭证加已过账的核销凭证，因此已核销金额小于等于已扣减金额。2、事后核销模式下：（1）核销凭证可以任意录入。（2）挂账与核销在往来账核销中进行，可以进行特殊核销。（3）已核销金额为实际核销的金额，已扣减金额不生效。（不变动，在表格设置中隐藏了）（4）账龄查询的时候，按核销关系查询显示已经核销了的数据，未核销的核销凭证不参与，按余额查询的话会对这个科目做模拟核销，所有的凭证数据都参与。【注意】一般不建议频繁改动核销方式，改动核销方式需要所有期间不存在未过账的凭证4、举例：核销后，往来账查询，挂账凭证和核销凭证就能显示出来，未核销的挂账凭证也能查看到看不到未核销的核销凭证账龄分析表上【按余额查询】显示的只是未核销的挂账凭证数据。如果有挂账，也有核销挂账与核销凭证还没有操作核销，账龄分析表也会模拟核销，显示的是最终真正的余额。例如：不管有没有操作核销动作（1）挂账凭证=3核销凭证=3【按余额查询】账龄=0（2）挂账凭证=3挂账凭证=4核销凭证=3【按余额查询】账龄=4（2）挂账凭证=3挂账凭证=4核销凭证=5【按余额查询】账龄=25、账龄分析表与科目余额表数据不正确【说明】1、判断核销模式GL_052（1）如果GL_052是即时核销的话账龄分析表余额与科目余额表余额是一定相等的（2）如果是其他核销模式的话a、账龄分析表用“余额”方式查询，这时的余额是一定与科目余额表的余额相等的。按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段（含往来初始数据，挂账凭证），然后将已核销的核销数据扣除，剩余的核销数据从最远期开始模拟核销，最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。b、账龄分析表用“核销”方式查询，只有所有核销凭证被核销完毕后才与科目余额表余额相等。按核销方式查询账龄会按挂账数据先分段，然后按核销关系（做了核销操作）对各段金额进行扣减，如果是没有参与核销操作的核销凭证，不会计入账龄分析表中。（现场先判断是什么核销模式，如果没有完全核销完毕的话，然后检查按余额方式查询账龄余额是否与科目余额表相等。）2、无论什么核销模式，按账龄分析表按余额方式查询，得到的余额与科目余额表余额是一定相等的如果不相等的话请按以下方式检查。以下判断方式按由上至下判断（1）先判断是哪个科目的余额不等（每个科目检查）（2）判断是哪个期间的核销数据不正确（找到是在哪个期间余额开始不正确的）（3）判断哪组核算项目的余额不正确（科目必须为明细级、期间不能是范围）a、账龄分析表勾选显示核算项目明细，然后导出成EXCELb、科目余额表勾选显示核算项目明细，然后导出成EXCELc、对导出的2份EXCEL按核算项目或金额进行排序然后目测是那一组核算项目的余额不正确（4）判断是那些凭证的数据不正确a、打开往来账查询界面按以1、2、3、检查出来的内容查询往来账记录b、开辅助明细账按以上3点检查出的内容查询凭证辅助账记录c、初步分析，判断记录条数是否相同，往来账中挂账数据是否与辅助明细账中挂账数据记录条数是否相同，如果往来账中少了可以初步定位为该凭证辅助账没有生成往来账记录；判断金额是否相同，检查往来账中的金额与辅助明细账中的金额是否相同；判断核销金额是否正确，往来账查询中联查核销明细对下金额即可。6、账龄分析表中记账日期设置的作用？【说明】选择输出在记账日期前的往来业务进行账龄分析，只与相关凭证是否核销有关，与核销日期无关（即任意核销模式下，在过滤的记账日期前的往来业务凭证的核销日期晚于过滤的记账日期，在账龄分析表中也是已核销。【注意】即时核销模式下核销凭证需过账才能进入账龄分析表。7、核算项目设置往来类型的意义是什么？是否只有设置了往来类型的核算项目才可以进行核销。？答：往来类型是为了后续进行往来核销的时候使用，只有设置了往来类型，科目挂该核算项目时才能勾选往来核算属性，科目要进行往来核销需要启用GL028往来核销参数，设置科目的往来核算属性。二、往来通知单【说明】往来通知单的勾稽，系统主要是3大实现方式，客户可以根据自己的需要任选一种固定方式处理：1.通知单与凭证勾稽a.在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证，同一张通知单不能重复生成凭证。往来通知单生成凭证后，生成凭证的通知单与该张通知单生成的凭证一一对应系统自动勾稽。b.通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽：接收方在往来通知单界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮，弹出通知单确认窗口，勾稽即可（前提：要求接收方制作的凭证未发送往来通知单状态才可使用“确认”功能）。2.凭证与通知单勾稽设置参数：GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”=“是”。参数GLG01_2凭证生成往来通知单=过账后。接收方制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。3.通知单与通知单勾稽发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。【说明】往来通知单的勾稽条件：公司相同（指接收的通知单的发出方公司与发送的通知单的接收方公司），币别相同，方向相反（指通知单的借贷方向），金额相等。另外，往来通知单只要满足需勾稽的通知单金额相等，一对多或者多对一都是可以进行勾稽的。【操作步骤】往来通知单勾稽有三种方式：1、通知单与通知单勾稽：登录金蝶EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【往来管理】，双击【内部往来通知单勾稽】按钮，系统弹出通知单勾稽查询界面。设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单勾稽界面。选择需要勾稽的往来通知单点击【勾稽】按钮完成对往来通知单的勾稽操作。2、凭证与通知单勾稽：登录金蝶EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，然后双击打开【参数设置】，在参数设置界面在左侧选择财务会计-总账业务，修改参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”为“过账后”；修改参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与该往来通知单勾稽”为“是”；进入凭证序时簿，选择带往来通知属性的凭证点击【过账】，系统弹出凭证勾稽通知单界面。选择需要勾稽的往来通知单点击【勾稽】完成勾稽操作。3、通知单与凭证勾稽：登录金蝶EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【往来管理】，双击【内部往来通知单查询】按钮，点击〖确认〗按钮系统弹出通知单确认界面，在内部往来通知单查询界面选择接收到的往来通知单点击生成凭证。即勾稽成功。举例：聪与创A公司做凭证挂往来，B公司，凭证提交后A公司通过系统生成并发送给B公司【往来通知单】状态=未审核，A公司在【内部往来通知单查询】中只能查看，不能操作审核。B公司能在【内部往来通知单查询】中操作审核。审核后【内部往来通知单勾稽】条件【未勾稽】能查看此通知单，【全部】也能查看此通知单。未审核【内部往来通知单勾稽】条件【未勾稽】不能查看此通知单，【全部】也能不查看此通知单。B公司也做相同动作发送给A，且A审核后，A公司可以操作【勾稽】B公司也可以操作【勾稽】。一方操作即可。似乎：GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”=“是”没起到作用【以上是】通知单与通知单勾稽发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。举例：互与翔与GLG01_1GLG01_3为是的区别就是，通知单需不要手工审核。其他都是一样的步骤启用现金流量勾稽设置GL_0152根据科目辅助账录入现金流量简单模式通用模式GL_0152根据科目辅助账录入现金流量两种模式的区别参数“GL_0152根据科目辅助账录入现金流量”设置为“简单模式”，主要是用来获取内部现金流量，用于合并现金流量的抵销。通过现金流量项目挂辅助账来区分内部和外部的现金流量。如果选择“简单模式”，则现金流量项目只能挂公司、客户、供应商中的一种核算项目。在凭证录入现金流量时，只有性质为内部的才需要录入现金流量的核算项目。GL_070启用现金流量通知单
