用友医疗卫生信息系统有限公司(以下简称“用友医疗”)成立于2009年，是亚太地区、中国本土最大的管理软件和服务提供商——用友集团旗下全资控股子公司，致力于提供具有自主知识产权的医疗卫生领域信息化软件、解决方案与服务，是国家规划布局内重点高新技术企业，注册资金1亿元人民币。用友医疗专业提供基于健康档案的区域卫生信息化整体解决方案、数字化医院整体解决方案和居民个人健康管理信息服务，从事整体规划、软件研发、系统集成、运维服务和标准体系建设等工作。遵循国家医药卫生体制改革意见和卫生部颁布的标准体系，公司自主研发了综合卫生管理与决策信息平台、区域卫生信息平台、居民健康档案系统、社区卫生服务信息系统、数字化医院整体解决方案(包含以成本核算为核心的医院管理信息系统MIS、以电子病历为核心的医院临床信息系统CIS)等一体化产品和解决方案，产品通过国际ISO9000质量管理认证体系。用友医疗将打造完整的数字化医疗卫生信息产业链，逐步成为区域卫生信息化解决方案及服务规模最大的专业化厂商。用友医疗拥有一批既熟悉医疗管理业务又熟悉现代信息技术的高水平复合型人才，现有员工500人。依托用友集团的技术与资源优势，用友医疗拥有医疗卫生领域实力最强的应用软件研发体系，规模最大的实施、培训与服务网络，以及完备的产业生态系统。目前在大连、广州、江门、阳江等地区成立了专业研发基地。在全国成立了五个大区二十四家办事机构在内的100多个营销服务网点，专业服务人员超过2000人。用友医疗推行客户化经营理念，做客户长期信赖的合作伙伴。目前服务的卫生行政部门、医院、社区卫生服务中心等医疗卫生机构近3000家。实施的项目多次获得国家、省级奖励：“十一五”国家科技支撑计划、卫生部区域卫生信息化试点城市、卫生部”基于健康档案的区域卫生信息平台建设方案“贡献奖、卫生部数字化医院整体解决方案试点示范组长单位、国家中医药管理局信息化示范单位、广东省信息化示范单位、2009中国医疗卫生信息化创新项目、现代服务业共性技术支撑体系与应用示范工程……用友医疗将全面提升企业的核心竞争力，进一步加快区域卫生信息平台建设步伐，服务中国医疗卫生产业的宏伟蓝图，为有效缓解百姓“看病难、看病贵”贡献自己力量。公司定位面向卫生行政部门、医疗卫生服务提供机构、公共卫生专业机构和居民个人的医疗卫生整体解决方案和服务提供商。公司使命用信息技术促进和保障医疗卫生事业的改革、发展和进步，服务于人民健康事业。公司愿景成为中国医疗卫生领域最专业、规模最大的解决方案和服务提供商。系统介绍预算管理委员会进行年度预算规划，（各业务部门或管理部门进行预算的上报和收集），预算专员负责预算的细化编制，年中，全院会进行预算调整，流程类似年度预算编制。预算批复完成后，进行必要的预算控制，业务部门和归口部门申请支和审核，财务部门在金额上进行预算审批，并填制凭证。预算专员进行必要的预算控制，并对获取的项目数据进行必要的调整、分析。【相关主题】产品接口业务流程产品接口业务流程名词解释预算主体：用户需设立预算主体档案，基于此进行预算的编制、执行、以及必要的报表分析。选项设置必要的参数，以控制项目预算整体业务规则。可对系统提供的选项进行选择和设置。【菜单路径】预算管理-项目预算-选项【业务说明】项目预算模块包含以下功能：1.控制预算外项目:默认勾选，勾选后，对预算之外的项目也进行控制；项目档案不同的归口科室有自己特有的项目项目进行管理，如工资、补助等项目项目由人事处管理。提供归口科室和项目项目对应关系的功能，以方便在预算编制和预算执行中进行必要的控制。【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-项目档案企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护。建立项目档案的操作流程如图：点击您想了解的功能名称可链接到相应的功能说明。【操作说明】在-项目档案-主界面的【增加】、【修改】和【删除】按钮是针对项目大类的操作。【增加】增加项目大类1.点击【增加】按钮，根据新增向导新增一个项目大类。2.选择新增项目大类的属性，系统提供5个可选项：普通项目、成本对象、项目管理、存货核算、现金流量项目；3.定义项目级次：即定义项目编码规则，项目分类共分8级，总长度22位，单级级长不能超过9位。只有在这里定义了项目级次和编码原则，才能进行项目分类定义；4.定义项目栏目，可点击【增加】、【删除】按钮增加或删除自定义项目栏目。显示白色背景的为可修改内容。灰色背景为不可修改内容。具体操作步骤参见不同的项目大类中的描述。【修改】修改项目大类1.用鼠标单击【修改】按钮，进入项目大类修改向导，即可进行修改。可以修改项目大类名称，未定义项目分类的级次和项目栏目中可以修改项。具体操作方法：修改项目大类名称：选择要修改旧项目大类名称，然后在输入栏输入新的项目大类名称，点击【下一步】按钮保存新名称，并进入下一步操作——修改项目级次。2.修改项目级次：未定义项目分类的级次可以修改。如果要修改已设置的项目分类级次，需在项目分类定义中删除要修改级次的所有下级分类，才可以修改。点击【下一步】按钮保存修改，并进入下一步操作——修改项目栏目。3.修改项目栏目：系统通过背景颜色提示您哪些是可修改项，哪些是不可修改项。【删除】删除项目大类点击【删除】按钮，可删除当前项目大类，请您注意所有与该项目相关的项目信息也将被删除，所以请您在删除项目档案时慎重。【打印】点击【打印】按钮，显示项目大类打印界面，可以选择打印-核算科目一览表-和-项目分类一览表-。【对应】此按钮仅在选择项目管理大类时显示。可以通过这里指定的对应关系让其他项目大类中的项目也参加成本核算。点击【对应】按钮，指定项目管理大类与其他项目大类及项目间的对应关系。【栏目说明】核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。项目目录：列出所选项目大类下的所有项目。【相关主题】如何使用项目参照预算项目档案【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-预算项目档案【栏目说明】序号：点击“增加”按钮时自动生成从1开始的顺序号；预算项目编码：字符类型，手工录入，必填项，增加后无法修改；预算项目名称：字符类型，手工录入，必填项。【业务规则】1.保存校验必录项。【操作说明】界面状态收支项目分类用户需设立收支项目分类档案，基于此进行预算的编制、执行、报表分析等工作。提供收支项目分类档案维护功能。【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-收支项目分类【栏目说明】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：收支项目分类编码：字符类型，手工录入，必录项；收支项目分类名称：字符类型，手工录入，必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】1.保存校验必录项;2.保存校验编码规则。【操作说明】界面状态收支项目用户需设立收支项目档案，基于此进行预算的编制、执行、报表分析等工作。提供收支项目档案维护功能。【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-收支项目【栏目说明】左侧栏目：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右侧栏目：收支项目编码：字符类型，手工录入，必录项；收支项目名称：字符类型，手工录入，必录项；收支项目分类：字符类型，选择收支项目分类中设置的项,必录项；备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】1.保存校验必录项;2.保存校验编码规则。【操作说明】界面状态收支项目对应科目设置【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-收支项目对应科目设置【栏目说明】左栏目界面：节点树，光标定位到左树上的某一个树节点，右边项目刷新为树节点的详细信息。右栏目界面：资金来源编码：参照“资金来源”录入，可返回资金来源档案名称，必填项；资金来源名称：参照“资金来源”录入，可返回资金来源档案编码，必填项；科目编码：参照“科目档案”录入，可返回部门档案名称，必填项；科目名称：参照“科目档案”录入，可返回部门档案编码，必填项。经济分类编码：下拉选择：借、贷经济分类名称：下拉选择：借、贷备注：字符类型，手工录入，非必录项。【业务规则】3.保存校验必录项;4.保存校验编码规则。【操作说明】界面状态项目明细信息【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-项目明细信息【栏目说明】表头：单据编号：字符类型，自动生成，必录项；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；预算项目名称：字符类型，手工选择录入，非必录项；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；功能分类编码：字符类型，手工选择录入，非必录项；功能分类名称：根据选择自动带出不可编辑；归属部门：字符类型，手工选择录入，非必录项；归属部门名称：根据选择自动带出不可编辑；执行部门：字符类型，手工选择录入，非必录项；执行部门名称：根据选择自动带出不可编辑；项目负责人：字符类型，手工选择录入，非必录项；项目负责人名称：根据选择自动带出不可编辑；工号：根据选择自动带出不可编辑；经费总额：表体项累计数，无法修改；备注：字符类型，手工录入，非必录项；表体：资金来源编码：必录，参照项目项目档案资金来源名称：必录，根据编码自动带出资金来源总额：必录，数值型备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】按钮状态项目明细信息列表【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-项目明细信息列表【栏目说明】选择：记录进行勾选操作标识；单据编码：字符型；项目大类编码：字符型；【业务规则】1.勾选记录，对记录进行批审，批弃，修改，联查的操作；【操作说明】预算控制方案【菜单路径】预算管理-项目预算-基础档案-预算控制方案【栏目说明】表头：单据编号：字符类型，自动生成，必录项；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；资金来源编码：必录，参照项目项目档案；资金来源名称：必录，根据编码自动带出；预算控制：下拉选择，分为：总额控制，总额提醒，明细控制，不控制；是否到款控制：下拉选择，分为：控制，提醒，不控制；备注：字符类型，手工录入，非必录项；表体：收支项目编码：必录，参照项目项目档案收支项目名称：必录，根据编码自动带出控制类型：必录，下拉选择，分为：严格，提醒，不控制控制比例：数据值型，非必录项备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】按钮状态期初预算单【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-期初预算单【栏目说明】表头：单据编号：字符类型，自动生成，必录项；编制时间：手工录入，必录项；编制年度：手工录入，必录项；制单人：自动，加载当前登录人；项目大类：字符类型，手工选择，必录项；项目大类名称：根据项目大类编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；项目名称：根据选择自动带出不可编辑；项目负责人：根据选择自动带出不可编辑；部门名称：根据选择自动带出不可编辑；经费总额：不可编辑，表体数据汇总；累计到款金额：不可编辑，表体数据汇总；到款余额：不可编辑，表体数据汇总；资金来源编码：字符类型，手工选择录入，必录项；资金来源名称：根据选择自动带出不可编辑；资金来源金额：不可编辑，表体数据汇总；表体收支项目编码：字符类型，手工选择录入，必录项；收支项目名称：根据选择自动带出不可编辑；预算总金额：数值型，手工录入；累计到款金额：数值型，手工录入；累计执行金额：数值型，手工录入；累计拨出金额：数值型，手工录入；累计到款余额：数值型，手工录入；预算结余额：自动计算；【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改5.表头经费总额等于表体奖金来源总额的合计数【操作说明】界面状态项目预算编制提供预算编制功能。【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-项目预算编制【栏目说明】表头：单据号：字符类型，手工录入，必录项；编制时间：编制年度：字符类型，下拉选择货手工录入，必录项；制单人：字符类型，手工录入，必录项；项目大类：字符类型，手工录入，非必录项；项目大类名称：根据项目编码自动带出不可编辑；项目编码：字符类型，手工录入，非必录项；项目名称：根据项目编码自动带出不可编辑；项目负责人：根据项目明细信息中的设置自动带出，不可编辑，非必录项；部门名称：根据项目明细信息中的设置自动带出，不可编辑，非必录项；经费总额：汇总表体中的数据；表体：收支项目编码：必录，参照项目项目档案收支项目名称：必录，根据编码自动带出财政授权支付：非必录，参照预算主体档案财政拨款等其他方式：数值型，非必录项财政直接支付：数值型，非必录项预算金额：行数据汇总数据，自动计算，不可编辑备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态项目预算列表按预算主体列示预算编制情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-项目预算列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果项目大类项目归属部门负责人开始时间结束时间项目总额【操作说明】按钮状态项目预算调整提供预算调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-项目预算调整【栏目说明】表头：单据号：自动生成编制时间：必录编制年度：必录，字符4制单人：当前登录人，自动带出项目大类：参照选择，必录项项目大类名称：根据选择自动带出名称项目编码：参照选择，必录项项目名称：根据选择自动带出项目名称，必录项资金来源名称：参照选择，非必录项备注：不可编辑表体：收支项目编码：必录，参照项目档案收支项目名称：必录，根据编码自动带出原预算金额：自动带入预算金额调整金额：非必录调整后预算金额：根据预算金额和调整金额自动计算备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态项目预算调整列表按预算主体列示预算调整情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-项目预算调整单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果项目大类项目归属部门负责人开始时间结束时间项目总额【操作说明】按钮状态预算调拨单提供预算调整功能，输入调整值后，系统自动计算调整后值。【菜单路径】预算管理-项目预算-预算编制-预算调拨单【栏目说明】表头：单据编号：自动生成项目大类编码：必录，手工参照选择项目大类名称：必录，手工参照选择项目编码：必录，手工参照选择项目名称：根据选择返回项目名称，不可编辑收支项目编码：必录，手工参照选择收支项目名称：根据选择返回名称，不可编辑资金来源编码：必录，参照选择资金来源名称：不可编辑，返回名称拨出金额：必录业务类型：下拉选择，必录拨出支出项目编码：必录，参照选择拨出支出项目名称：不可编辑备注：非必录，字符100表体：项目大类编码：必录，参照项目项目档案项目大类名称：根据编码自动带出项目编码：必录，参照项目档案项目名称：根据编码自动带出收支项目编码：必录，参照收支项目档案收支项目名称：根据编码自动带出资金来源编码：必录，参照选择资金来源名称：根据编码自动带出拨入收入项目编码：必录，参照选择拨入收入项目名称：根据编码自动带出调入金额：手工录入备注：非必录【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态收款单【菜单路径】预算管理-项目预算-预算执行-收款单【栏目说明】表头：单据编号：系统自动按顺序带出凭证号：非必录，参照客户档案凭证日期：非必录，参照供应商档案合计金额：非必录，手工录入附件数：非必录备注：非必录，字符100表体：摘要：非必录，参照项目项目档案项目编码：必录，参照项目档案项目名称：必录，字符50，参照录入，选择项目后，项目大类自动带入【项目大类】一列项目大类编码：必录，参照项目大类档案项目大类名称：必录，根据编码自动带出项目科目编码：必录，参照科目档案项目科目名称：必录，根据编码自动带出收支项目编码：非必录，参照手工选择收支项目名称：非必录，根据编码自动带出贷方科目编码：非必录，参照手工选择贷方科目名称：非必录，根据编码自动带出借方科目编码：非必录，参照手工选择借方科目名称：非必录，根据编码自动带出执行金额：数据型，必录票据号：手工录入票据日期：手工录入，非必录项归口编码：非必录，参照手工选择归口名称：非必录，根据编码自动带出部门编码：非必录，参照手工选择部门名称：必录，根据编码自动带出结算方式编码：非必录，参照手工选择结算方式名称：必录，根据编码自动带出资金来源编码：非必录，参照手工选择资金来源名称：非必录，根据编码自动带出备注：字符类型，手工录入，非必录项；【业务规则】1.表头表体项目可正常录入2.必录项未录入保存给予相应提示3.录入字符超出范围后的录入无效4.审核后不能删改【操作说明】按钮状态收款单列表按预算主体列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-预算执行-收款单列表【栏目说明】根据录入查询条件显示查询结果单据编号编制人编制日期凭证号凭证日期结算科目编码结算科目名称摘要附件数项目分类项目编码项目名称项目负责人客户名称部门名称业务员名称结算方式名称票据号票号发生日期功能分类编码功能分类名称凭证项目编码凭证项目名称审核人审核日期备注项目编码项目名称项目大类编码收支项目编码收支项目名称摘要科目编码科目名称资金来源名称执行金额客户名称部门名称业务员名称【操作说明】按钮状态付款单按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-报表分析-付款单【栏目说明】表头：单据编码：自动生成凭证号：不可编辑，自动生成凭证日期：不可编辑，自动生成合计金额：表体数据自动汇总附件数：数值型备注：字符型表体：摘要项目大类编码项目大类名称项目编码项目名称收支项目编码收支项目名称借方科目编码借方科目名称贷方科目编码贷方科目名称执行金额归口科室归口科室名称部门编码部门名称结算方式编码结算方式名称票据号票据日期经济分类科目资金来源编码资金来源名称备注【常用条件】过滤条件【操作说明】报表功能按钮报表取数付款单列表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-报表分析-付款单列表【栏目说明】单据编号编制人编制日期凭证号凭证日期结算科目编码结算科目名称摘要附件数项目分类项目编码项目名称项目负责人客户名称部门名称业务员名称结算方式名称票据号票号发生日期功能分类编码功能分类名称凭证项目编码凭证项目名称审核人审核日期备注项目编码项目名称项目大类编码收支项目编码收支项目名称摘要科目编码科目名称资金来源名称执行金额客户名称部门名称业务员名称【常用条件】过滤条件单据号：区间，非必录项单据日期：区间，非必录项收支项目：区间，非必录项资金来源：区间，非必录项项目大类：区间，非必录项项目：区间，非必录项功能分类科目：非必录项经济分类科目：非必录项病人档案：非必录项【操作说明】报表功能按钮报表取数项目预算执行分析表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-报表分析-预算执行情况表【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号项目总经费预算金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余预算结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号年度期间【操作说明】报表功能按钮报表取数预算执行情况明细表按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-预算分析-预算执行情况明细表【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号项目总经费预算金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余预算结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号年度期间收支项目编码收支项目名称【操作说明】报表功能按钮报表取数预算执行情况明细台账按对象列示预算执行情况，便于用户查询【菜单路径】预算管理-项目预算-预算分析-预算执行情况明细表【栏目说明】项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号项目总经费预算金额上年累计到款本年到款金额累计到款金额上年累计执行本年执行金额累计执行数总金额到款结余预算结余【常用条件】过滤条件项目大类项目分类项目编码项目名称归属部门负责人工号年度期间收支项目编码收支项目名称【操作说明】报表功能按钮报表取数单据工具说明审核和弃审单据在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。审核/弃审单据有三种方法：在单据界面进行审核/弃审。在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。【菜单路径】单据菜单－［审核］、［弃审］单据列表菜单－［审核］、［弃审］【操作步骤】在单据界面进行审核/弃审１.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。２.用鼠标点击［上张］、［下张］、［首张］、［末张］按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击［定位］按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。３.审核当前单据：点击［审核］按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表头［审核人］，同时［审核］按钮置灰。４.弃审当前单据：点击［弃审］按钮，系统将当前单据弃审，取消［审核人］，同时［弃审］按钮置灰。５.审核/弃审完当前单据，再重复2-4步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。在单据列表界面选择要审核/弃审的单据１.进入单据列表界面，显示过滤界面。２.输入过滤条件，按［过滤］可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏［查询］按钮重新查询。３.将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击［定位］按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。在单据列表界面进行批量审核/弃审１.进入单据列表界面，显示过滤界面。２.输入过滤条件，按［过滤］可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏［过滤］按钮重新查询。３.点击［选择］，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击［全选］，再单击［全选］取消所有选择。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。４.选单完毕，按［确认］则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。【注意事项】审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误，可以先进行修改，修改后再作审核。只要该单据未审核，均可对该单据进行审核。审核后的单据为有效单据，可以被其他单据或其他系统参照、使用。以下单据不可弃审：已执行的单据。有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）。单据格式设置在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的数据实体和操作对象，如采购订单，销售出库存，流向单，费用报销单等，称之为单据；而为了对这些实体具体设计其表现形式的功能，称之为单据设计。业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同的格式，而且在同一单位中，即使是同一种单据类型，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式。单据设计的内容包括单据头栏目和单据体栏目的增删及其布局，从应用上可分为显示单据格式设置和打印单据格式设置；对应同一种单据类型可以设置多个单据模版。进行单据设计后，重新进入设计的单据，则系统载入变更后的单据模板。【菜单路径】基础设置－单据设置-单据格式设置【操作步骤】１．选择左侧菜单的相应单据，系统显示相应单据模板。２．用鼠标选择项目，选择【编辑－属性】（F4），定义该项目属性。参见定义项目属性３．在单据模版窗口，选择【编辑－表头项目】（F6），进行表头项目设计。参见表头项目设计４．在单据模版窗口，选择【编辑－表体项目】（F7），进行表头项目设计。参见表体项目设计５．在单据模版窗口，选择【工具－单据属性】，可对单据属性进行设置。参见单据属性６．在单据模版窗口，可进行格式化设置。参见格式化７．设置打印设计时，可选择【工具－页眉页脚设置】，定义页码设置。参见页眉页脚设置８．选择其他单据设计菜单时，系统提示“模版已修改，是否保存？”，用户可选择是否保存。９．用户可继续其他单据的设计，最后选［退出］，退出单据设计窗口。【工具栏说明】文件编辑视图单据属性页眉页脚设置格式化【按钮说明】单据树：是否显示左侧的单据树列表。表头项目：设置表头项目。参见表头项目设计表体项目：设置表体项目。参见表体项目设计属性：设置、查看项目属性。参见定义项目属性删除：删除选定的项目。表体浏览：可以对单据模版的表体项目进行浏览。置前、置后：参见格式化对齐方式、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。对齐方式、大小尺寸、居中显示：参见格式化重置不可见项目：按照系统默认设置重新设置单据项目。重新装载：将当前单据模版重新载入。锁定：参见格式化自动设置输入顺序：参见格式化状态显示框：显示选中的项目名称。固定文本：设置固定文本。单据编号设置用户可以对《收入预算》的单据编码进行设置。参见《基础设置》帮助。【菜单路径】U8企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置单据定位用户可以利用[定位]功能查找单据。【菜单路径】单据菜单－单据工具栏[定位]、[上张]、[下张]、[首张]、[末张]单据列表－列表工具栏[定位]【操作步骤】在单据界面进行定位1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找单据。3.用户可点击[定位]按钮，显示过滤条件界面。4.用户输入过滤条件后系统显示符合条件的第一张单据。在单据列表界面进行定位1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[过滤]按钮重新查询。3.将光标移到要定位的数据列的任一行，点击[定位]按钮，显示定位条件界面。定位条件栏目4.定位内容：可以输入数字、文本等内容。5.方向：单选，选择内容为全部、向上、向下，以当前光标所在位置为基准。6.选项：全字匹配、区分大小写。7.输入定位条件后，按[定位下一个]，则光标移到符合条件的第一个数据项；再按[定位下一个]，则光标移到符合条件的下一个数据项，以此类推。修改单据修改已填制的单据有两种方法：在单据卡片界面进行修改。在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行修改。【菜单路径】各种单据菜单－[修改]【操作步骤】在单据界面进行修改1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找需修改的单据；或点击[定位]按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。3.在当前单据，点击[修改]按钮，进入单据录入状态。4.要删除某行，将光标到当前行，单击[删行]，即删除当前行。5.要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按[增行]增加一行，行前序号由黑变为红。6.要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据；只能修改单据上置白的项目，置灰项目不可修改。7.如果不想保存修改内容，单击[放弃]按钮，则系统提示［确实要放弃保存该张单据吗？］，如选择是则放弃当前新增的单据；如选择否，则返回录入状态。8.修改完成后，按[保存]按钮，保存本次修改的内容。9.未保存单据时，如按[退出]退出当前界面，则系统提示［是否保存对当前单据的编辑？］，如选择是，则进行单据保存的相关操作；如选择否，则退出当前界面；如选择取消，则返回录入状态。10.修改完当前单据，再重复2-8步骤，直至所有需要修改的单据修改完毕。在单据列表界面选择要修改的单据1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.将光标移到要修改的单据的任一行，或点击[定位]按钮，利用定位功能查找要修改的单据记录，双击该单据行进入该单据查询状态，进行单据修改，操作说明见上。【注意事项】下列情况不允许修改单据：已审核的单据。如要修改，则需将已审核未执行的单据弃审，已执行的单据不可弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行。已执行的单据如要修改，则需取消下游相关操作；有效单据为审核状态的单据还需要再弃审。删除单据单据如不需要，则可以将该单据删除。删除单据是指删除整单据，单据行的删除请参见修改单据。删除已填制的单据有三种方法：（1）在单据卡片界面进行删。（2）在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进行删除。（3）在单据列表界面选择多张单据，进行批量删除。【菜单路径】各种单据菜单－[删除]单据列表－[删除]【操作步骤】在单据界面进行删除1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.用鼠标点击[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找需删除的单据；或点击[定位]按钮，利用定位功能查找需要修改的单据。3.在当前单据，点击[删除]按钮，系统提示：［确实要删除当前的单据吗？］确定则删除单据，否则不删除单据。4.删除完当前单据，再重复2-3步骤，直至所有需要删除的单据删除完毕。在单据列表界面选择要删除的单据1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.将光标移到要删除的单据的任一行记录，或点击[定位]按钮，利用定位功能查找要删除的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据删除，操作说明见上。在单据列表界面进行批量删除1.进入单据列表界面，显示过滤界面。2.输入过滤条件，按[过滤]可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏[查询]按钮重新查询。3.点击[选择]，则选择当前行；再点击，则取消选择；可[全选]、[全消]。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。4.选单后按[删.
