金蝶K/3WISEV13.1分销渠道管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2013年10月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3WISEV13.1分销渠道管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行高效的供应商管理作业，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。24.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、-3-系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内4的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。【】普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。-5-拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程6逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章2990001.基础资料.31.12990002.产品别名信息及录入方法..31.22990006.产品别名序时簿..41.32990009.商业流向类别..4第2章2990011.商业流向.72.12990012.商业流向单单据信息及录入方法..72.22990017.商业流向单序时簿.102.32990020.商业流向单导入.11第3章2990026.渠道计划..213.12990027.分支机构产品销售计划信息及录入方法.213.22990031.分支机构产品销售计划序时簿.233.32990034.渠道销售明细计划信息及录入方法.243.42990039.渠道销售明细计划序时簿.273.52990084.渠道销售明细计划导入.283.62990042.报表分析.37第4章2990047.产品检验查询..524.12990048.产品检验单查询.524.22990049.外部检验单查询.52第5章2990050.拜访管理..535.12990051.拜访路线分类维护.535.22990053.拜访项目枚举内容维护.535.32990055.客户拜访路线信息及录入方法.545.42990059.客户拜访路线序时簿.565.52990062.客户拜访方案信息及录入方法.565.62990066.客户拜访方案序时簿.595.72990069.客户拜访单信息及录入方法.595.82990074.客户拜访单序时簿.695.92990077.客户拜访执行情况表.705.102990078.客户拜访结果统计分析..71第6章2990079.仓库装箱单..746.12990080.仓库装箱单查询.742990081.附录A术语表..752990082.附录B参考书目..772990083.附录C意见反馈表..79金蝶K/3供应商管理系统用户手册第1章2990001.基础资料-3-第1章2990001.基础资料基础资料的维护是一切管理的基础，维护好基础资料，我们才能进行后续的业务操作。1.12990002.产品别名信息及录入方法不同经销商有各自的信息系统，在各自的信息系统中，他们的食品的名称可能都不一致，当流向需要记录这些食品信息时，需要把不同经销商的食品名称都保存在系统中，以便系统自动识别。下面分别描述：单据头信息单据体信息录入方法单据功能1.1.12990003.单据头信息相关内容见表1-1：数据项说明必填项（是/否）产品代码手工录入或F7调基础资料-物料是产品名称根据产品代码自动携带是规格型号根据产品代码自动携带否销售计量单位根据产品代码自动携带-销售计量单位-否制单人系统自动根据制单的用户填充。是制单日期默认取系统日期，允许用户修改。是表1-11.1.22990004.单据体信息相关内容见表1-2：数据项说明必填项（是/否）别名手工录入，允许录入１００个以内的汉字。是表1-2第1章2990001.基础资料金蝶K/3供应商管理系统用户手册4注意：1、产品代码不允许重复。2、产品别名不允许重复。1.1.32990005.录入方法产品别名可以手工录入。必须先建立产品档案，才能维护产品别名。1.22990006.产品别名序时簿 产品别名序时簿概述 单据的筛选查询1.2.12990007.产品别名序时簿概述产品别名序时簿是针对产品别名、采用不同的筛选条件，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。1.2.22990008.单据的筛选查询单击【产品别名→维护】，即弹出“过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据审核与否等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。当设置完查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。详细过滤条件的含义请参见公用功能的“序时簿公用功能”部分。1.32990009.商业流向类别商业流向类别用于区别不同业务形态下的商业流向。金蝶K/3供应商管理系统用户手册第1章2990001.基础资料-5-1.3.12990010.商业流向类别信息及录入方法进入主控台后，选择[客户关系管理]→[分销渠道管理]→[基础资料]→[商业流向类别]，就可以进入“商业流向类别”维护界面。在商业流向类别界面中可以对商业流向类别进行初始数据录入和日常维护操作。商业流向类别可以进行以下操作：Ø新增Ø修改Ø删除Ø浏览Ø引出Ø打印、预览系统预设的商业流向类别包括：一级商业流向、二级商业流向、内部流向、冲货流向。由冲窜货生成的流向对应的流向类别为“冲货流向”金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-7-第2章2990011.商业流向在激烈的市场竞争环境下，食品企业要生存要发展，就必须建立快速敏捷的营销体系，加强终端管理，控制好营销费用，提高对市场的快速反应能力，建立以客户需求为导向的拉动式的营销体系，提升企业自身的核心竞争力。利用信息化技术来提升营销管理管理水平，成为众多营销企业发展的必要战略。本章主要内容包括：商业流向单单据商业流向单序时薄商业流向单导入2.12990012.商业流向单单据信息及录入方法提供商业流向的维护和审核的基本功能，是分销渠道管理中的最重要的一种单据。手工录入商业流向，工作量巨大，主要是针对筛选录入，及部分无法得到电子流向的经销商流向。2.1.12990013.单据头信息相关内容见表2-1：数据项说明必填项（是/否）单据编号本张单据的号码，由系统根据〖编码规则〗中设置的商业流向单的编码自动生成。是年度手工录入是月份下拉选择1~12之间的数字。是商业流向类别手工录入或F7选择商业流向类别辅助资料是经销商是指商业流向的经销商客户列表。可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的客户代码或按F7键。经销商必须是客户分类为“批发客户”的。否部门可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的部门代码或按F7键。是分支机构可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的分支机构代码或按F7键。分支机构代码只过滤出对应部门的分支机构代码，当重新选择部门后，分支机构清空。是源单类型只读显示字段值否第2章2990011.商业流向金蝶K/3供应商管理系统用户手册8源单编号只读显示字段值否备注其它事项的说明。用户手工输入。否制单人【新增】时系统自动生成为当前操作员，不允许修改。系统自动生成制单日期【新增】时系统默认为当前日期，可以根据实际情况在日期列表框中修改。系统自动生成审核人执行审核功能时，系统自动带入用户名。否审核日期执行审核功能时，系统自动带入系统当前日期。系统自动生成审核状态当前单据的审核状态系统自动生成作废状态当前单据的作废状态系统自动生成表2-1注意：1、当商业流向类别<>冲货流向时，经销商不允许为空2.1.22990014.单据体信息相关内容见表2-2：数据项说明必填项（是/否）行号由系统按分录顺序递增显示1、2、3…，为自动生成，锁定是下属分支机构可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的分支机构代码或按F7键。分支机构代码对应上级分支机构必须是与表头所选分支机构代码一致。若表头未选择分支机构，则提示且不允许选择否业务员可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的职员代码或按F7键。否销往客户代码是指商业流向的销往客户列表。可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的客户代码或按F7键。是销往客户名称所选销往客户的名称信息，从客户基础资料中自动取得，用户不能修改。否商品代码可以手工录入，也可以在下拉列表框中选择相应的产品代码或按F7键。是商品名称自动带入，锁定，不可维护是规格型号自动带入，锁定，不可维护否单位所选产品的销售计量单位，从产品基础资料中自动取得，用户可以修改。否单价1、可手工录入或修改。2、不可录入负数，保存时检查必须大于03、精度与物料单价精度一致否数量可维护。精度与该行物料数量精度一致。否金额不可维护系统自动生成金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-9-批号可维护。系统自动生成箱号可维护。系统自动生成销售日期可维护。系统自动生成所属分支机构F7选取分支机构基础资料中的资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的分支机构资料，且对应部门必须是与表头所选部门代码一致。且上级分支机构为空。若表头未选择部门，则此处Ｆ７后列表为空表2-2注意：1、当商业流向类别<>冲货流向时，销往客户不允许为空2.1.32990015.录入方法商业流向可直接手工录入，在“客户关系管理”的主界面中，单击〖分销渠道管理〗→〖商业流向〗→〖商业流向单-新增〗进入商业流向单界面，即可进行新增操作，也可点击〖商业流向单-维护〗进入序时簿界面进行新增。2.1.42990016.单据功能 保存保存时，若［所属分支机构］的值为空，则自动更新为所属分支机构＝分支机构。保存时，若商业流向类别<>冲货流向且[下属分支机构]=空，根据客户相关产品表的客户+产品+部门＋分支机构与流向单中的销往客户代码+商品代码+部门代码＋分支机构代码进行匹配，若成功匹配，则把对应的下属分支机构回填到流向单的下属分支机构代码中。保存时，若商业流向类别<>冲货流向且[业务员]=空，根据客户相关产品表的客户+产品+部门＋分支机构与流向单中的销往客户代码+商品代码+部门代码＋分支机构代码进行匹配，若成功匹配，则把对应的业务员回填到流向单的业务员代码中。 审核与反审核只有未审核的商业流向单允许审核。步骤描述备注第一步商业流向单修改界面/序时簿，点击【编辑】-【审核】。序时簿可多选第二步弹出审核成功提示。第2章2990011.商业流向金蝶K/3供应商管理系统用户手册10表2-3审核的商业流向单可以进行反审核处理：步骤描述备注第一步商业流向单修改界面/序时簿，点击【编辑】-【反审核】。序时簿可多选第二步弹出反审核成功提示。表2-4 复制单据、序时薄上均支持复制。 删除可以对商业流向单进行删除处理已审核的商业流向单不允许删除!已作废的商业流向单不允许删除! 作废与反作废可以对商业流向单进行作废处理，已审核的不允许作废。可以对商业流向单进行反作废处理，未作废的商业流向单不允许反作废。2.22990017.商业流向单序时簿 商业流向单序时簿概述 单据的筛选查询2.2.12990018.商业流向单序时簿概述商业流向单序时簿是针对商业流向单、采用不同的筛选条件，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-11-2.2.22990019.单据的筛选查询单击【商业流向单→维护】，即弹出“条件查询”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。当设置完查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。详细过滤条件的含义请参见公用功能的“序时簿公用功能”部分。2.32990020.商业流向单导入流向单是由各经销商提供的，格式各不相同而且数量很大，如果由销售代表或者数据管理员一条条输入这个工作量的难度可想而知。每个经销商都有自己的管理系统，有自己的编码体系和客户档案，不可能要求经销商更改自己的客户档案，也不能要求商务经理在收集到流向单后手工修改为和系统一样的档案名称，怎么办？流向数据是来自于经销商，就存在数据不及时或不完整的问题，其中还会夹杂来自非法渠道的对市场形成冲击的流量。流向数据缺失/断链怎么办？通过商业流向导入，可以让企业走向更加精细化的营销管理，并由人的管理走向系统化的管理。2.3.12990021.建立导入底稿 “查询”功能说明进入[客户关系管理]系统，单击[分销渠道管理]→[商业流向]→[商业流向-导入]，系统弹出“条件查询”界面，单击“条件”标签页。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其他报表不同的内容。常规查询的设置区位于[条件]的下方。常规查询是比较简单的查询方式，系统提供下列查询条件。相关内容见表2-5数据项说明必填项（是/否）年度是指所查询业务对应的年度，系统默认为当前年度。用户通过直接录入正确的年度。是第2章2990011.商业流向金蝶K/3供应商管理系统用户手册12数据项说明必填项（是/否）月份范围是指所查询业务包括的月份范围，系统默认为当前月份。用户通过下拉框选择正确的月份范围。否创建日期范围是指所查询业务包括的创建日期范围，系统默认为当前日期对应月份的1号至当前日期。用户通过直接录入或单击日期选择来选择正确的创建日期起止。否底稿编号范围是指所查询业务包括的底稿编号，系统默认为空，即包括所有底稿。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的底稿编号起止。否商业流向类别是指所查询业务包括的商业流向类别，系统默认为空，即包括所有商业流向类别。用户通过下拉选择来选择正确的商业流向类别起止。否是否完成导入可选：是、否、全部，系统默认为全部，即包括全部数据。用户通过下拉选正确的值。否表2-5完成常规查询的各种条件设置后，单击【确定】，系统弹出“商业流向导入”界面，自动将符合查询条件的所有单据显示在单据列表上。商业流向导入各项目介绍如表2-6：数据项说明底稿编号商业流向导入底稿表头的［底稿编号］字段值年度商业流向导入底稿表头的［年度］字段值月份商业流向导入底稿表头的［月份］字段值商业流向类别商业流向导入底稿表头的［商业流向类别］字段值部门商业流向导入底稿表头的［部门］字段值分支机构商业流向导入底稿表头的［分支机构］字段值底稿创建日期商业流向导入底稿表头的［创建日期］底稿创建人商业流向导入底稿表头的［创建人］底稿创建时记录数商业流向导入底稿表头的［创建时记录数］底稿当前记录数商业流向导入底稿表体的记录数汇总底稿数据检查通过记录数商业流向导入底稿表体的［检查是否通过］为［是］的记录数汇总底稿数据检查未通过记录数商业流向导入底稿表体的［检查是否通过］为［否］的记录数汇总底稿数据检查通过率底稿数据检查通过记录数/底稿当前记录数是否完成导入商业流向导入底稿表头的［是否完成导入］底稿表流向总数量商业流向导入底稿表体的［数量］汇总数流向表流向总数量商业流向表的源单编号＝底稿编号的［数量］汇总数表2-4 “新增”功能说明金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-13-提供EXCEL模版，进行商业流向导入操作：经销商下属分支机构业务员销往客户商品计量单位单价数量金额批号箱号销售日期所属分支机构必填必填必填ＥＸＣＥＬ格式按第一行的列名检查是否符合规定，只把符合规定的列名进行导入，对于必填项，会检查此项是否存在，而关于必填项的内容，在导入后的数据检查里进行检查。在商业流向导入的新增界面，提供此EXCEL模版的导出。点击［新增］按钮后：1.系统弹出选择EXCEL文件的对话框，对话框字段说明如下：字段名字段来源默认值是否必选年度手工录入，只能录入1900~9999之间的数据，当录入数据超出此范围时，自动更新为当前年度。当前年度是月份选择1~12之间的数字。当前月份是商业流向类别F7选择商业流向类别辅助资料无是部门F7选择部门资料，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的部门资料。当修改或清空部门代码后，自动清空分支机构无是分支机构F7选择分支机构资料，选的资料必须是未禁用和有数据权限的分支机构资料，且对应部门必须所选部门代码一致，且上级分支机构为空。若未选择部门，则此处Ｆ７后列表为空无是经销商F7选择经销商资料，经销商必须是客户分类为“批发客户”或“药店”的。无否导入文件选择excel导入文件,选择后，显示excel导入文件的名称是2.用户选择流向导入的年、月、商业流向类别、部门、分支机构、经销商、EXCEL文件，系统检查相关必选项是否正确选择，检查ＥＸＣＥＬ文件是否正确，若检查不通过，则给予相关提示，保持现界面，不继续进行后续操作。字段条件提示【年度】空【请选择年度！】第2章2990011.商业流向金蝶K/3供应商管理系统用户手册14【月份】空【请选择月份！】【商业流向类别】空【请选择商业流向类别！】【部门】空【请选择部门！】【分支机构】空【请选择分支机构！】【导入文件】空【请选择需导入的EXCEL文件！】【导入文件】后缀名不为xls/xlsx【请选择正确的EXCEL文件，EXCEL文件的后缀名应为：xls/xlsx！】3.用户确认进行导入操作后，系统检查ＥＸＣＥＬ文件格式是否正确，检查的项目包括：检查的项目检查不通过的提示第一行里是否包括销往客户列【ＥＸＣＥＬ文件中找不到“销往客户”列，无法导入！】第一行里是否包括商品列【ＥＸＣＥＬ文件中找不到“商品”列，无法导入！】第一行里是否包括数量列【ＥＸＣＥＬ文件中找不到“数量”列，无法导入！】若用户在新增界面上没有选择经销商，检查第一行里是否包括经销商列【ＥＸＣＥＬ文件中找不到“经销商”列，无法导入！】4.若检查通过，则系统开始进行商业流向导入，把EXCEL的相关数据导入到商业流向底稿中，商业流向底稿的字段对应关系如下图所示：字段名字段值主记录底稿编号系统根据单据编码规则自动产生。年度对话框中选择的［年度］月份对话框中选择的［月份］商业流向类别对话框中选择的［商业流向类别］部门对话框中选择的［部门］分支机构对话框中选择的［分支机构］创建日期当前操作的系统日期创建人当前操作的用户ＩＤ文件名对话框中选择的［导入文件］创建时记录数新建底稿时的底稿明细记录数是否完成导入否明细记录顺序号在ＥＸＣＥＬ导入后自动产生，按记录号的顺序编号金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-15-经销商代码若在对话框中选择了［经销商代码］，则填写此值为对话框中选择的［经销商代码］，否则为空经销商名称若在对话框中选择了［经销商代码］，则填写此值为对话框中选择的［经销商代码］对应的［经销商名称］，否则为ＥＸＣＥＬ中的［经销商］列下属分支机构代码空下属分支机构名称ＥＸＣＥＬ［下属分支机构］列业务员代码空业务员名称ＥＸＣＥＬ［业务员］列销往客户代码空销往客户名称ＥＸＣＥＬ［销往客户］列商品代码空商品名称ＥＸＣＥＬ［商品］列计量单位代码空计量单位名称ＥＸＣＥＬ［计量单位］列单价ＥＸＣＥＬ［单价］列数量ＥＸＣＥＬ［数量］列金额ＥＸＣＥＬ［金额］列批号ＥＸＣＥＬ［批号］列箱号ＥＸＣＥＬ［箱号］列销售日期ＥＸＣＥＬ［销售日期］列导入所属分支机构代码空所属分支机构名称ＥＸＣＥＬ［所属分支机构］列数据检查通过否5.完成商业流向导入后，弹出提示框［商业流向数据已成功导入到底稿表，底稿编号为%1，是否需要查看流向明细进行进一步的数据匹配与检查工作？］，点击［确定］按钮，刷新商业流向导入主界面，并打开［商业流向导入明细］模块界面，打开的此模块的过滤条件为黓认设置，［商业流向导入明细］模块的具体功能见后续功能需求描述。 “修改”功能说明在［商业流向导入］模块点击按钮［修改］，可以打开所选导入底稿的数据明细，链结到［商业流向导入明细］模块界面，打开的此模块的过滤条件为黓认设置。一次只允许打开一第2章2990011.商业流向金蝶K/3供应商管理系统用户手册16条底稿主表对应的明细数据，若选择多条，则默认只显示所选的第一条。2.3.22990022.修改底稿明细 “查询”功能说明提供标准的过滤界面，在“条件”页框，可选择过滤条件：经销商范围、商品范围、销往客户范围、下属分支机构范围、业务员范围、检查是否通过数据（默认为全部，可选：全部/是/否）、检查不通过原因部分查询字段说明如下：字段名字段来源经销商F7选择经销商资料，经销商必须是客户分类为“批发客户”或“药店”的，控制不能选择无数据权限的经销商。商品通过F7选择商品代码，控制不能录入禁用、特征类、规划类以及无数据权限的物料销往客户代码F7选择经销商资料，控制不能选择无数据权限的经销商。。分支机构F7选择分支机构资料，选的资料必须是未禁用和有数据权限的分支机构资料，上级分支机构不为空。业务员通过F7选择职员，可选的职员必须是未禁用且有数据查询权限的。检查是否通过可选：是、否、全部，默认为“全部”，当选择“否”或“全部”时，下方的检查不通过条件才可选。 “修改”功能说明在［商业流向导入明细］模块点击按钮［修改数据］，一次只允许选择一条数据进行修改，若选择多条，则默认为修改所选的第一条数据。点击［修改数据］按钮后：1.系统弹出表单修改对话框，自动携带所选底稿明细的相关数据，用户可以对相关名称列进行修改2.修改的字段约束如下：字段名字段来源是否必录经销商代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择经销商代码是经销商名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择经销商代码后，根据经销商代码自动更新名称。是部门代码默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示是部门名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示是金蝶K/3供应商管理系统用户手册第2章2990011.商业流向-17-分支机构代码默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示是分支机构名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示是下属分支机构代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择分支机构代码，只筛选出分支机构基础资料中上级分支机构与底稿明细的[分支机构代码]字段值一致的分支机构列表，且可选的资料必须是未禁用和有数据权限的分支机构资料。若[下属分支机构名称]不为空时，必录下属分支机构名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择下属分支机构代码后，根据分支机构代码自动更新名称。业务员代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择职员，只筛选出职员基础资料中部门与底稿明细的[部门代码]字段值一致的职员列表，可选的职员必须是未禁用且有数据查询权限的。若[下业务员名称]不为空时，必录业务员名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择业务员代码后，根据业务员代码自动更新名称。销往客户代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择销往客户代码，可选的资料必须是未禁用和有数据权限的客户资料。是销往客户名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择销往客户代码后，根据销往客户代码自动更新名称。是商品代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择商品代码，控制不能录入禁用、特征类、规划类以及无数据权限的物料是商品名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择商品代码后，根据商品代码自动更新名称。是计量单位代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择计量单位代码，只筛选出计量单位基础资料中计量单位组与底稿明细的[商品代码]对应的计量单位组的字段值一致的计量单位列表。是计量单位名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择计量单位代码后，根据计量单位代码自动更新名称。是单价默认显示底稿明细的对应的字段值，可手工录入是数量默认显示底稿明细的对应的字段值，可手工录入是金额默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，当修改单价或数量后，自动计算金额＝数量＊单价是批号默认显示底稿明细的对应的字段值，可手工录入箱号默认显示底稿明细的对应的字段值，可手工录入销售日期默认显示底稿明细的对应的字段值，可手工录入所属分支机构代码默认显示底稿明细的对应的字段值，可通过F7选择分支机构代码，选的资料必须是未禁用和有数据权限的分支机构资料，且对应部门必须所选部门代码一致，且上级分支机构为空。若未选择部门，则此处Ｆ７后列表为空是所属分支机构名称默认显示底稿明细的对应的字段值，只读显示，在Ｆ７选择所属分支机构代码后.
