K/3V14.2账套管理用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2账套管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的K/3账套管理，主要包括以下内容： 账套管理用具使用说明 账套管理各功能概述 系统管理 组织机构管理 数据库管理 账套管理 用户管理 权限管理 其他账套管理功能在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在-2-应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想-3-金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一-4-个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义【键1】键盘上的键名。【键1+键2】在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志-5-格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。-6-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章账套管理工具使用说明.1第2章账套管理各功能概述.3第3章系统管理.73.1预设连接.73.2修改密码.73.3系统参数设置..73.4系统用户管理..123.5系统使用状况..163.6K/3许可的使用与管理..163.7配置移动商务&IM服务配置.29第4章组织机构管理.314.1新建组织机构..314.2修改组织机构属性..314.3删除组织机构..31第5章数据库管理.335.1新建账套.335.2修改账套属性..345.3删除账套.345.4优化账套.355.5账套备份与恢复..365.6账号管理.415.7执行命令.41-2-5.8注册账套.415.9取消账套注册..42第6章账套管理.436.1账套属性设置与启用..436.2参数设置.436.3数据有效性检查..456.4升级低版本账套..456.5账套迁移.466.6创建供应商协同账套..466.7升级为行业版本账套..476.8升级为集团资金管理账套..476.9供应商协同账套配置..47第7章用户管理.497.1新增用户.497.2新增用户组.517.3新增用户类别..517.4复制用户（用户组）..527.5修改用户（用户组）属性..527.6删除用户（用户组）..527.7删除用户类别..527.8用户禁用.537.9用户反禁用.53-3-7.10解锁.537.11参数设置..547.12用户与职员的对应关系..547.13扩展支持用户数..557.14引入引出用户关联关系表..567.15用户引入引出..567.16用户名称引出..57第8章权限管理.598.1功能权限.598.2数据权限.638.3字段权限.698.4用户权限属性..738.5设置考勤数据权限..76第9章其他账套管理功能.799.1创建集团管理账套..799.2上机日志.839.3网络控制.83第10章数据清理工具.8510.1工具说明.8510.2数据清理规则..90第11章账套结转工具.10811.1工具说明..108-4-11.2账套结转规则..112第12章服务集成.12712.1服务.12712.3服务到期预警提醒..12712.3集成远程协助系统..12812.4取消K/3关于界面“最后注册日期”.128附录A..129金蝶K/3账套管理用户手册第1章账套管理工具使用说明-1-第1章账套管理工具使用说明账套管理系统为系统管理员维护和管理各种不同类型的金蝶K/3账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶K/3账套来进行组织的。账套在整个金蝶K/3系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。如何进入账套管理系统？1、选择【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务器配置工具】→【账套管理】:若客户在本中间层未使用过K/3系统，则在登录账套管理界面之前先要新建账套管理的数据库：在账套管理数据库设置界面录入对应的数据库SQLServer的用户名和密码、数据库所在机器服务器、数据库的名称及保存的数据。2、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到系统。账套管理的登录密码是可以修改的，修改的方法是：1、进入系统后，选择【系统】→【修改密码】；-2-2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码；3、然后单击【确定】。登录密码就修改成功了；4、下次登录账套管理时，就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。温馨提醒：在进入系统之后，建议用户立即修改账套管理的密码，以确保系统的安全性。金蝶K/3账套管理用户手册第2章账套管理各功能概述-3-第2章账套管理各功能概述进入到账套管理系统之后，我们看到的界面如图2-1：图2-1温馨提醒：由于此时系统中还没有账套，因此很多功能都是灰色，不能使用。在账套管理中，可以进行以下操作：1.组织机构管理2.数据库管理3.账套管理4.系统管理5.正版验证和证书升级账套管理使用流程图2-2第2章账套管理各功能概述金蝶K/3账套管理用户手册-4-启用账套账套参数设置新建账套是信息是否正确客户端登录否新建组织机构账套属性设置用户管理远程组件配置账套维护账套备份与恢复网络控制上机日志其它维护功能账套删除注册账套优化账套…系统使用状况系统参数设置.图2-2说明：金蝶K/3账套管理用户手册第2章账套管理各功能概述-5-a)新建组织机构：组织机构在系统中不是必需的，也可以不新建组织机构，直接新建账套。b)新建账套：新建账套时，需根据实际情况，选择合适的账套类型，目前K3的帐套类型大致分为：a.标准供应链解决方案（适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管理）b.商业企业通用解决方案（适用于商业企业供应链、人力资源和标准财务管理）c.标准财务解决方案（适用于除合并账务系统、合并报表系统之外的纯财务业务）d.集团财务解决方案（适用于纯财务业务）e.战略人力资源解决方案（适用于人力资源业务）f.房地产行业解决方案（适用于房地产及项目开发业务）---本版不支持房地产解决方案g.医药行业制造解决方案（适用于医药行业业务）h.医药流通行业解决方案（适用于商业医药企业供应链、GSP和标准财务管理）c)属性设置与启用账套：在设置属性时，需小心，因为账套一旦启用，这些属性就不能更改了。d)用户管理：为确保数据的安全性，对不同的用户应该进行不同的权限设置。e)远程组件配置：该功能不是账套管理中的功能，它是金蝶K/3客户端的一个系统工具。登录金蝶K/3客户端之前，我们必须先选择好中间层，进行组件配置后才可以登录。金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理-7-第3章系统管理3.1预设连接在使用新建账套、备份账套、恢复账套、注册账套等时都需要指定连接数据库服务器信息（需要选择登录方式，输入连接用户名、密码）。如果每次都手工设置，比较繁琐。因此，我们提供了数据库默认“连接”设置功能，在新建账套、注册账套时默认的数据库连接信息就是在此处设置的信息，这样用户就不需每次都手工重新录入。此处对于数据库服务器连接信息的设置与MicrosoftSQLServer本身对数据库服务器连接机制是一致的。此处不再详述，更为详细的信息可以参见SQLServer中对此部分内容的描述。从安全性上考虑，“Windows身份认证”比“SQL身份认证”方式更安全。3.2修改密码修改密码允许对当前使用账套管理工具的用户的密码进行修改。修改的方法是：1、选择【系统】→【修改密码】。2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码、新密码和确认密码。3、然后单击【确定】。登录密码就修改成功了。下次登录账套管理时，就必须以修改后的密码进行登录了。密码信息非常重要，需要小心保管。修改密码的功能仅适用在用户登录方式为“传统认证方式”或者“智能钥匙认证方式”，对于“动态密码锁”登录方式，由于登录密码本身就是动态产生，所以不需要修改密码。3.3系统参数设置系统参数设置是对账套管理工具中的一些通用参数进行设置和维护。选择【系统】→【系统参数设置】，打开如图3-1：第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册-8-图3-1“账套管理参数设置”界面日志管理：对于系统中的每一个账套，当用户对账套进行增、删、改等操作时，我们都会在关键操作进行日志记录，方便用户进行查看，确保账套数据的安全性。但是随着账套使用时间逐渐加长，日志记录就会不断的增加，若不进行清理，有可能达到几十万条，过多的日志信息会影响系统的性能，因此需要进行控制。日志记录提示数默认为5万条，用户可以根据实际情况修改。当日志记录数超过设置的数值后，登录客户端时系统会给出提示，那么用户只需按照提示上给出的步骤进行操作就可以了。主控台登录界面：标题名称：提供客户定义本企业主控台登录界面标题。更换企业LOGO：企业可通过自定义此处LOGO来个性化显示主控台登录界面左上角LOGO，以示亲切及专业。以上功能分别通过以下操作来设置：标题名称设置：金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理-9-应用：更换企业LOGO：设置：勾选“更换企业LOGO”后，显示设置LOGO，点此后弹出更换LOGO界面，双击LOGO处，选择企业图片，确定后，可以区域内拖动图片任意放置调整位置。同样，当企业想还原原来内置的LOGO，取消勾选“更换企业LOGO”即可。第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册-10-设置完成后，主控台登录界面可看到应用：金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理-11-门户服务器：指定门户服务器：只有输入门户服务的IP地址才设置门户关联用户以及使用单点登录功能。操作步骤：输入统一门户服务器的名称或者IP地址，单击【确定】。例如：http://192.168.1.1/K3Portal。有效性检查：所有的账套实体都是保存在数据库服务器中的，而账套管理工具中显示的只是账套的连接信息。如果数据库服务器中账套实体已经不存在，而在账套管理工具中账套连接信息可能仍然存在。因此需要对账套连接信息的有效性进行检测，对于无效的账套连接信息提醒用户及时进行删除。有效性检查是指启动账套管理工具时，对所有账套的有效性进行检测。有效的账套，账套信息会以正常的黑色显示；无效的账套，账套信息以红色显示。账套管理参数设置中的<启动时进行账套有效性检测>一旦选中，在启动账套管理工具时，系统会自动检测账套的有效性，如果数据库实体已不存在，账套列表中的相关信息就会变成红色，提示用户。这个选项对于账套中所有的账套都是同样有效的。第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册-12-注意：启动时进行账套有效性检测，如果账套较多，会降低账套管理的运行速度。权限管理：用户管理和权限管理既可以在账套管理中进行，也可以在客户端主控台的“系统设置”—>“用户管理”进行。如果您想限制在中间层进行用户管理和权限管理，可以选中账套管理参数中的<禁止在账套管理中使用用户管理和权限管理>注意：<禁止在账套管理中使用用户管理和权限管理>选项是不可逆的，一旦选中，以后无法反选！人力资源站点名称：配置后可以在客户端主控台通过“人力资源”—>“e-HR”直接访问K/3人力资源系统，不需要自行打开IE访问。后台服务器:服务器地址：只有指定移动商务&业务预警服务器的地址后，用户才能正常使用移动ERP所具有的商务和业务预警功能。操作步骤：输入移动商务&业务预警服务器的名称或IP地址，单击【确定】。3.4系统用户管理以前版本的账套管理系统只有一个固定的用户Admin，该用户具有使用账套管理系统中所有功能的权限。但是目前各公司系统管理员的主要工作是对金蝶K/3系统及其网络环境进行维护，做好数据备份。由于金蝶K/3系统将所有的权限赋予了管理员Admin，系统管理员以该身份进行登录和进行所有操作，拥有了账套管理的最高权限，给企业财务数据的保密和安全造成了潜在的隐患。金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理-13-为此我们考虑对账套管理提供一个用户管理的功能，对账套管理工具中的各种功能的使用进行相应的权限控制。将账套管理中的各功能授权给不同的用户，从而增强账套管理的安全性。注意：此处的系统用户管理是对登录账套管理系统的用户进行管理，要与“本节三账套管理（七）用户管理”的区分开来。3.4.1新建用户1、在菜单上选择【用户】→【新增】，打开“新增用户”窗口，有关说明如表3-1：属性说明用户名登录账套管理使用的名称。用户名在系统中应该是唯一的。，用户名称的长度最长为30位，用户名称处输入的汉字不能超过15位。用户描述保存对用户的描述信息，帮助区分用户。用户描述信息的长度应不超过100位。密码保存用户登录的密码信息。用户密码的长度最大为15位。对应门户用户K/3用户与门户用户建立关联，在建立关联之前，先在系统设置中配置好门户站点对应供应商K/3用户与供应商用户建立关联（只限供应商协同类型账套界面可见）对应客户门户详细说明请参阅供应链《K3V13.0客户门户系统手册.chm》对应IM用户详细详细请参阅《K3V13.0移动ERP系统用户手册.chm》用户有效日期用户在设置的时间范围才生效，默认始终有效。无效的用户不允许登录K/3密码有效日期密码在设置的时间范围内才生效，默认始终有效。无效的密码不允许登录K/3用户登录方式分为三种，即传统密码、动态密码锁和智能钥匙。是否禁用该选项对用户的登录进行控制。已经禁用的用户不能登录到K/3。表3-1账套管理的登录现在支持三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。动态密码和智能钥匙：这是由第三方厂商提供的身份认证方式。详细内容咨询我们的实施服务部，或者参见我们提供的身份认证应用解决方案。第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册-14-注意：默认情况下，动态密码锁和智能钥匙这两种登陆方式为灰色，不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用。2、输入用户名称、描述信息后，选择一个登录方式。如果选择的是传统认证方式，则需要输入一个用户密码。如果是动态密码和智能钥匙，则直接选择，有关密码的设置在动态密码和智能钥匙各自的管理工具中完成。3、单击【确定】。注意：用户一旦新增后，名称就不能再修改，因此，新建用户时，需要谨慎设置用户名。3.4.2修改用户属性1、先选择一个用户2、然后选择【用户】→【属性】。3、修改用户属性。注意：用户名称不能修改；系统预设用户admin不允许禁用。3.4.3删除用户如果用户信息已经不再使用了，则可使用删除功能将这个用户删除。1、选择一个用户。2、然后选择【用户】→【删除】。在系统给出的提示界面上单击【是】，用户就被删除了。金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理-15-注意：系统预设用户admin不允许删除。3.4.4用户授权对用户的授权是基于账套管理中的各种功能来进行的，也就是说，授权的对象是账套管理中的各种功能。对于账套管理中的功能，根据其应用的对象和范围，可以分为四大类，即系统类、组织机构类、数据库类和账套类。因此授权时，需要根据类别对用户进行授权。需要授权的功能和其分类情况具体如表3-2：系统组织机构数据库账套预设连接添加组织机构新建账套创建集团数据仓库修改口令编辑组织机构属性账套属性创建供应商协同账套系统参数设置删除组织机构删除账套属性设置系统用户管理恢复账套启用账套系统使用状况账套自动批量备份数据有效性检查配置移动商务信息服务账套批量删除升级低版本账套配置HR服务轮循账套注册账套升级为行业版本取消注册账套用户引入引出优化账套用户名称引出执行命令用户管理账号管理网络控制取消账套注册上机日志创建数据仓库账套批量升级升级为集团资金管理账套移动商务日志供应商协同账套配置表3-21、授权控制对于系统中大多数功能而言，授权及其权限控制都是一致而且是比较简单的。具体的操作步骤是：1、选择一个用户。2、然后选择【用户】→【授权】，打开用户授权窗口。3、单击授权对象的下拉框，选择需要授权的对象类别，如系统、组织机构、数据库和账套；权限框中的内容会根据授权对象的不同显示出不同的内容，然后单击需要授权的功能，将其打上勾，然后单击【授权】。4、如果需要对该授权对象下的所有功能都进行授权，则单击【全选】，单击【授权】。第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册-16-对指定用户进行授权后，下次该用户登录账套管理系统后，就拥有了使用这些功能的权限。3.5系统使用状况账套使用状况用来监控本机K/3许可的使.
