用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 FN-060 账户管理业务场景描述现代集团企业越来越重视资金集中管控的重要性，当全集团的资金集中在结算中心，财务公司、司库中时，整个集团的资金被盘活，可以有效提高资金利用效率，节约筹资费用。控制目标控制内部账户设置。 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 6 用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 6 用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管账户账户属性管理账户U9 系统02资金部主管账户冻结/解冻账户U9 系统03资金部主管账户销户账户U9 系统04资金部主管银行户开立银行户银行户U9 系统05资金部主管银行户收款银行户U9 系统06资金部主管银行户付款银行户U9 系统07资金部主管银行户冻结/解冻银行户U9 系统08资金部主管银行户销户银行户U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 3 / 6 用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 4 / 6 用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管银行户开立银行户银行户U9 系统02资金部主管账户账户属性管理账户U9 系统03资金部主管账户冻结/解冻账户U9 系统04资金部主管账户销户账户U9 系统05资金部主管银行户银行户银行户U9 系统06资金部主管银行户收款银行户U9 系统07资金部主管银行户付款银行户U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 账户资金管理资金管理账户账户关键报表 5 / 6 用友最佳业务实践/ FN-060 账户管理 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（预算）资金日报每日的资金变情况系统02（预算）资金计划资金的收支计划系统03（预算）资金分析资金流入流出以及相关费用变化的情况系统 6 / 6
