金蝶K/3WISE阿米巴经营系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司-1-前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的阿米巴经营系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我-2-们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务-3-版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-4-金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树 结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。-5-特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第1章系统概述-1-目录第1章系统概述.21.1关于本系统..21.2与系统系统的关系.2第2章基础设置.32.1责任中心体系..32.2内部交易价格..42.3利润中心取数设置.62.4成本中心取数设置.7第3章绩效指标.103.1绩效指标录入..10第4章服务部门费用分配..134.1分配标准..134.2费用归集..144.3费用分配..17第5章绩效分析.195.1利润中心分析..195.2成本中心分析..225.3产品获利分析..245.4订单获利分析..26附录A意见反馈.31第1章系统概述金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-2-第1章系统概述1.1关于本系统责任中心是指承担一定经济责任，并享有一定权利的企业内部（责任）单位。是将企业整体分割成拥有独自产品或市场的几个绩效责任单位，然后将总合的管理责任授权给予这些单位之后，将他们单位处于市场竞争环境之下，透过客观性的利润计算，实施必要的业绩衡量与奖惩，以期达成企业设定的经营成果的一种管理制度(ManagementSystem)。阿米巴经营模块即为需要进行责任中心制管理的企业而设计的,该系统通常进行责任中心设置、内部交易价格设置、取数设置、服务部门费用分配操作，从各业务单据、总账科目等取数实时生成各责任中心利润报表，为企业决策提供依据。阿米巴经营提供的主要功能有：责任中心设置内部交易价格管理取数设置绩效指标服务部门费用分配利润分析报表1.2与系统系统的关系该系统主要从各业务单据、总账科目进行取数生成利润报表，因此需启用设置了业务取数来源的模块。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第2章基础设置-3-第2章基础设置进行阿米巴经营报表分析之前，需要先设置好责任中心体系、内部交易价格、报表项目及取数公式。2.1责任中心体系2.1.1责任中心体系界面点击“阿米巴经营-基础设置-责任中心体系”，进入责任中心体系维护界面，左侧显示责任中心体系树结构；右侧显示责任中心包含的部门列表及内容，不能维护，只用于查看。界面字段说明如下：数据项说明责任中心代码手工录入，必录项。保存时判断代码不能重复。责任中心名称手工录入。必录项。责任中心类型下拉列表可选项为：利润中心、成本中心。必录项。利润中心的下级可以增加利润中心和成本中心，成本中心的下级只能增加成本中心（保存时检查）。上级责任中心F7可选择责任中心，必录项。备注手工录入，非必录项。部门编码F7选择返回部门代码，非必录项。只有明细责任中心才能录入部门。一个部门只能属于一个责任中心。部门名称字段锁定，显示部门代码对应的部门名称。部门全称字段锁定，显示部门代码对应的部门全称。第2章基础设置金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-4-2.2内部交易价格2.2.1内部交易价格界面点击主控台“阿米巴经营-基础设置-内部交易价格管理”，进入内部交易价格管理界面。左侧显示物料类别树结构，右侧显示对应物料的内部交易价格信息。首次进入时，界面无数据，点击“选择物料”，选择物料信息返回后，新增内部交易价格。界面字段说明如下：数据项说明物料代码字段锁定，显示物料代码对应的代码。物料名称字段锁定，显示物料代码对应的名称。规格型号字段锁定，显示物料代码对应的规格型号。计量单位默认显示物料的基本计量单位，可F7选择。审核后锁定。销售单价1、字段可修改，审核后锁定。精度与物料单价精度一致。2、根据销售单价来源选项取该物料的销售单价。销售单价来源选项包括：物料销售单价。物料销售单价取物料基础资料属性中的销售单价。3、销售单价默认为基本计量单位的销售单价，修改计量单位或更新销售单价时，销售单价需按照基本计量单位的销售单价*计量单位换算率进行更新。4、根据销售单价来源进行更新时，已审核的记录的销售单价不更新。单位成本1、字段可修改，审核后锁定。精度与物料单价精度一致。2、根据单位成本来源选项取该物料的单位成本。单位成本来源选项包括：物料采购单价、单位标准成本、计划单价。物料采购单价、单位标准成本、计划单价分别取物料基础资料属性中的物料采购单价、单位标准成本、计划单价。3、单位成本默认为基本计量单位的单位成本，修改计量单位或更新单位成本时，销售单价需按照基本计量单位的单位成本*计量单位换算率进行更新。4、根据单位成本来源进行更新时，已审核的记录的单位成本不更新。结算单价默认为空，可修改，审核后锁定。精度与物料单价精度一致。币别默认为本位币，不能修改。备注默认为空，可修改，审核后锁定。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第2章基础设置-5-数据项说明审核人审核操作的用户名称。审核日期审核操作时的系统日期。最新维护人最近一次保存单据的用户。最新维护日期最近一次保存单据的系统日期。2.2.2内部交易价格定价选择右侧界面的物料，点击“定价”，可对所选择的物料进行定价。定价界面单选项提供：结算单价=销售单价*xx、结算单价=单位成本*xx，其中xx可录入数字（包括小数，精度为6位小数）。点击确定后，根据选择的计算公式更新物料的结算单价。2.2.3内部交易价格检查点击“检查”时，系统自动检查所有设置了内部交易单价取数的公式中，对应的单据类型是否有物料已发生业务，但未设置有效的内部结算价格（有效的内部结算价格指审核状态的内部结算价格）。如检查的是责任中心指定取数设置中的公式，则按照单据类型+部门+物料进行检查。如某报表项目通用取数公式设置为：销售出库单.数量*内部交易价格，则检查所有销售出库单上的物料是否都存在已审核的内部交易价格。检查完成后，提示信息界面中物料代码、物料名称、规格型号、销售单价、单位成本字段锁定；计量单位、结算单价、备注字段可维护；最新维护人、最新维护日期在保存时系统自动更新；审核人、审核日期在审核时系统自动更新。批量保存时，将检查列表中的物料信息更新到内部交易价格中，如已存在未审核的内部交易价格，则以此次录入的信息进行更新覆盖。第2章基础设置金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-6-2.3利润中心取数设置查询利润中心分析报表之前，需要先对报表的项目和取数公式进行设置。点击“阿米巴经营-基础设置-利润中心取数设置”，进入利润中心分析报表项目和取数公式设置界面。2.3.1报表项目界面左侧显示的是报表项目名称，支持多层级结构，可新增组、新增明细项目。界面右侧的字段内容，不能维护，只用于查看。界面字段说明如下：数据项说明明细项目勾选时，该报表项目为末级明细项目，可设置取数公式。不勾选时，该报表项目为非明细项目，不可设置取数公式。代码报表项目代码。名称报表项目名称。上级组下拉列表中可选择“报表项目”节点下的所有非明细项目。备注手工录入的备注信息。通用取数公式报表项目取数时，未设置责任中心指定取数公式，则按照通用取数公式设置进行取数。责任中心指定取数公式报表项目取数时，优先按照责任中心指定取数公式进行取数。未设置责任中心指定取数公式的，按照通用取数公式取数。2.3.2报表项目取数公式报表的项目取数公式包括：通用取数公式、责任中心指定取数公式。通用取数公式适用于每个责任中心的取数公式相同的情况，如有个别责任中心的取数公式是不同的，则该报表项目设置了“通用取数公式”的同时，还可针对个别责任中心设置“责任中心指定取数公式”。设置后，报表项目在取数时，设置了“责任中心指定取数公式”的责任中心，按照“责任中心指定取数公式”进行取数；未设置“责任中心指定取数公式”的责任中心，按照“通用取数公式”进行取数。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第2章基础设置-7-点击“设置公式”，进入报表项目公式设置界面，取数公式中提供加、减、乘、除、左括号、右括号、选择、清除公式的按钮。点击加、减、乘、除、左括号、右括号的按钮，将对应的符号显示在公式栏光标所在处；点击清除公式按钮，将公式全部清除。点击“选择”，可选择系统单据、自定义单据、总账科目、内部交易价格、要素项目进行取数设置。点击“添加”，弹出单据列表和会计科目列表界面，通过多选方式选择返回到常用单据和常用会计科目列表中。取数来源说明：取数类型列表明细取数来源系统单据/自定义单据有部门基础资料字段的系统单据及自定义单据数量字段、金额字段（包括自定义的数量和金额字段）会计科目进行部门核算的科目列表借方发生额、贷方发生额、余额价格类型内部结算价格内部结算价格：内部交易价格管理中设置的物料结算单价。费用类型基础资料-要素项目的明细列表。基础资料-要素项目的明细列表，从服务费用分配中进行取数。选择取数来源，点击确定后，将取数字段显示在取数公式中，只提供单个选择返回到取数公式中，不支持批量选择返回。取数公式中，系统单据和系统科目的显示格式为：取数类型.取数字段。如选择销售出库单的销售金额字段，则显示为：销售出库单.销售金额。价格类型和费用类型仅显示取数来源字段。取数公式中，支持手工录入数字和百分比。2.4成本中心取数设置查询成本中心分析报表之前，需要先对报表的项目和取数公式进行设置。点击“阿米巴经营-基础设置-成本中心取数设置”，进入成本中心分析报表项目和取数公式设置界面。第2章基础设置金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-8-2.4.1报表项目界面左侧显示的是报表项目名称，支持多层级结构，可新增组、新增明细项目。界面右侧的字段内容，不能维护，只用于查看。界面字段说明如下：数据项说明明细项目勾选时，该报表项目为末级明细项目，可设置取数公式。不勾选时，该报表项目为非明细项目，不可设置取数公式。代码报表项目代码。名称报表项目名称。上级组下拉列表中可选择“报表项目”节点下的所有非明细项目。备注手工录入的备注信息。通用取数公式报表项目取数时，未设置责任中心指定取数公式，则按照通用取数公式设置进行取数。责任中心指定取数公式报表项目取数时，优先按照责任中心指定取数公式进行取数。未设置责任中心指定取数公式的，按照通用取数公式取数。2.4.2报表项目取数公式报表的项目取数公式包括：通用取数公式、责任中心指定取数公式。通用取数公式适用于每个责任中心的取数公式相同的情况，如有个别责任中心的取数公式是不同的，则该报表项目设置了“通用取数公式”的同时，还可针对个别责任中心设置“责任中心指定取数公式”。设置后，报表项目在取数时，设置了“责任中心指定取数公式”的责任中心，按照“责任中心指定取数公式”进行取数；未设置“责任中心指定取数公式”的责任中心，按照“通用取数公式”进行取数。点击“设置公式”，进入报表项目公式设置界面，取数公式中提供加、减、乘、除、左括号、右括号、选择、清除公式的按钮。点击加、减、乘、除、左括号、右括号的按钮，将对应的符号显示在公式栏光标所在处；点击清除公式按钮，将公式全部清除。点击“选择”，可选择系统单据、自定义单据、总账科目、内部交易价格、要素项目进行取数设置。点击“添加”，弹出单据列表和会计科目列表界面，通过多选方式选择返回到常金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第2章基础设置-9-用单据和常用会计科目列表中。取数来源说明：取数类型列表明细取数来源系统单据/自定义单据有部门基础资料字段的系统单据及自定义单据数量字段、金额字段（包括自定义的数量和金额字段）会计科目进行部门核算的科目列表借方发生额、贷方发生额、余额价格类型内部结算价格内部结算价格：内部交易价格管理中设置的物料结算单价。费用类型基础资料-要素项目的明细列表。基础资料-要素项目的明细列表，从服务费用分配中进行取数。选择取数来源，点击确定后，将取数字段显示在取数公式中，只提供单个选择返回到取数公式中，不支持批量选择返回。取数公式中，系统单据和系统科目的显示格式为：取数类型.取数字段。如选择销售出库单的销售金额字段，则显示为：销售出库单.销售金额。价格类型和费用类型仅显示取数来源字段。取数公式中，支持手工录入数字和百分比。第3章绩效指标金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-10-第3章绩效指标企业使用了阿米巴经营管理时，各个责任中心的收入、指出、利润等关键指标便成为了企业管理者考核各部门的关键，因此，能否合理的制定个各部门的各种绩效指标，并且在在绩效分析中与实际数据进行统计、对比就凸显出其重要性。绩效指标录入提供给用户各责任中心绩效指标的录入计存储功能，并可作为绩效分析报表的参考数据。本章主要的功能点如下：3.1绩效指标录入在K/3主控台中，选择〖管理会计〗〖阿米巴经营〗〖绩效指标〗〖绩效指标录〗，进入绩效指标录入界面。绩效指标由企业管理者按照各责任中心的预期收入、支出、利润制定的前瞻性数据，可支持用户手工录入和EXCEL标准表格倒入，并作为绩效分析报表的基础数据。3.1.1绩效指标录入界面进入绩效指标录入界面，左侧为企业责任中心结构列表，右侧为绩效指标录入及展示界面，具体界面如下图：金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第3章绩效指标-11-3.1.2绩效标准录入绩效标准的录入支持手工录入和标准模板导入的功能，手工录入时，先选择左侧的责任中心，然后在右侧的空白表格中录入数据；数据导入时，需先导出指标录入的标准模板表格，在表格中填好数据后再进行倒入。注意：当责任中心存在下级子责任中心时，上级责任中心的数据置位不可录入，只可由下级责任中心按照内置公式求和得到。3.1.3绩效指标的保存保存当前部门设置的被分配部门分配比例信息。3.1.4绩效指标的审核、驳回审核已保存数据，审核后锁定，不可修改，驳回后数据置为保存状态。3.1.5分配标准预览、打印预览、打印当前页面信息。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第4章服务部门费用分配-13-第4章服务部门费用分配划分为成本中心的部门通常会为利润中心所属部门提供服务，比如后勤、招聘等，我们把这类部门定义为服务部门。利润中心需合理分担各服务部门发生的费用，因此需要将服务部门发生的费用按一定标准分配到各利润中心，参与利润中心绩效计算。本章主要介绍服务部门费用的归集以及分配，包括：分配标准、费用归集、费用分配等。服务部门费用分配主要有以下功能点：分配标准费用归集费用分配4.1分配标准在K/3主控台中，选择〖管理会计〗〖阿米巴经营〗〖服务部门费用分配〗〖分配标准〗，进入分配标准设置界面。分配标准用来设置服务部门费用分配的利润中心及各利润中心分配比例。服务部门费用分配比例可以按部门统一设置，也可以按部门费用类型进行设置。当服务部门各类费用动因具有较大差异且易区分时，可按部门费用类型设置分配比例，否则可按部门统一设置分配比例。4.1.1分配标准界面进入分配标准界面，左侧栏显示属于成本中心的部门，右侧栏显示被分配部门信息。右侧栏字段说明如下：数据项说明部门编码选择被分配部门后，显示被分配部门的部门编码部门名称选择被分配部门后，显示被分配部门的部门名称分配比例手工输入被分配部门的分配比例，分配比例之和应等于1第4章服务部门费用分配金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-14-4.1.2分配标准新增选择左侧部门后，插入或删除被分配部门行数据进行新增或删除。4.1.3分配标准保存保存当前部门设置的被分配部门分配比例信息。4.1.4分配标准预览、打印预览、打印当前页面信息。4.2费用归集4.2.1费用归集单的增加在K/3主控台中，选择〖管理会计〗〖阿米巴经营〗〖服务部门费用分配〗〖费用归集〗，进入“费用归集”序时簿界面。费用归集单可以使用手工输入的方式新增，也可以使用引入功能新增。单击工具栏【新增】，进入服务部门费用录入界面，用于录入服务部门发生的各项费用。服务部门费用录入单字段说明：数据项说明单据编号不可编辑，编号规则为“FPFY+000001”，依次递增部门选择费用发生的部门，支持F7选择日期单据新增的日期备注（表头）可编辑，单据整体说明项序号单据体分录行的序号，默认从001依次递增要素项目代码选择要素项目后，显示要素项目的代码要素项目名称选择要素项目后，显示要素项目的名称金额录入要素项目发生的金额数金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第4章服务部门费用分配-15-数据项说明费用科目手工新增该单据时，可以不录入，从总账模块引入数据时显示引入的费用科目备注（表体）表体行记录说明项单击菜单栏【文件】-【引入】，可以引入费用归集单据，支持从外部Excel文件引入或总账模块引入。第一步：选择引入模式追加本期数据模式：不影响已录入的本期数据，追加引入数据；覆盖本期数据模式：删除本期已存在的数据，重新引入数据。第二步：选择数据源第4章服务部门费用分配金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-16-选择从指定文件后，将需要选择外部Excel文件引入，可以引出模版编辑引入数据。选择K/3总账，则需要进行总账取数设置，且要求引入的科目需要按部门进行核算。第三步：选择Excel文件或进行总账取数设置选择Excel文件总账取数设置字段说明：数据项说明费用科目选择科目体系中的费用类科目，支持F7选择核算项目设置选择费用科目对应的具体核算项目，科目需按部门核算借贷方向选择引入科目数据的发生方向金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第4章服务部门费用分配-17-数据项说明要素项目选择科目发生数据对应的要素项目4.2.2修改费用归集单单击工具栏中的【修改】或选择〖文件〗—>〖修改〗，对费用归集单进行操作，同【新增】。4.2.3删除费用归集单单击【删除】，提示“是否确认删除？”，单击【确定】删除。4.2.4查询费用归集单单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出，单击【取消】退出过滤。。4.2.5费用归集单预览、打印在费用归集单界面选择【预览】、【打印】即可。4.2.6引出选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把费用归集单引出为Excel格式的文件。4.3费用分配费用分配是指将服务部门归集的费用按分配比例分配到被分配部门。第4章服务部门费用分配金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-18-4.3.1手工分配在K/3主控台中，选择〖管理会计〗〖阿米巴经营〗〖服务部门费用分配〗〖费用分配〗，进入“费用分配”序时簿界面。选择要分配的费用归集单，单击工具栏【手工】或选择菜单〖编辑〗〖手工〗，弹出费用分配单据，默认按部门或要素项目设置的分配比例分配，可修改。费用分配单据字段说明：数据项说明单据编号取费用归集单中的单据编号部门取费用归集单中的部门分配金额当部门为统一设置分配比例时，取费用归集单的合计金额；当部门是按要素项目设置分配比例时，取选择单据行的金额；当部门既设置了统一分配比例，也针对部分要素项目单独设置了分配比例，则选择要素项目所在行时，显示该要素项目的金额，选择的为非要素项目所在行时，显示单据合计金额减去单独设置了分配比例的要素项目金额。要素项目当某要素项目单独设置了分配比例，选中该要素项目行进行分配时，显示要素项目字段，否则不显示要素项目字段。序号表体行记录排序，默认从001开始依次递增部门代码默认显示分配标准中设置的被分配部门代码，可编辑部门名称默认显示分配标准中设置的被分配部门名称，可编辑分配比例默认显示分配标准中设置的被分配部门分配比例，可编辑金额按分配标准中设置的被分配部门分配比例计算得到的分配金额4.3.2自动分配选择要分配的费用归集单，单击工具栏【自动】或选择菜单〖编辑〗〖自动〗，系统对分配状态为空的费用归集单按设置的分配比例自动分配，并弹出分配成功或失败的提示。金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册第5章绩效分析-19-第5章绩效分析绩效分析模块主要是根据企业设置的报表项目和取数公式，出具绩效分析报表。企业和责任中心负责人可实时查询绩效结果。系统提供以下4张绩效报表供用户查询：利润中心分析成本中心分析产品获利分析订单获利分析5.1利润中心分析利润中心分析主要是针对类型为利润中心的责任中心进行绩效分析的报表。报表的项目及取数公式可以在[阿米巴经营-基础设置-利润中心取数设置]中设置，之后就可以根据设置的报表项目展示各个利润中心的绩效数据。利润中心的报表大体分为收入、成本和利润三个部分。5.1.1利润中心分析报表过滤利润中心分析报表过滤界面包含4个部分，分别是：数据范围、报表项目展开选项、利润中心过滤、参数。数据范围指的是报表过滤单据、凭证、科目数据等的时间范围。报表提供2种选择：【按日期】、【按期间】，二者只能选择一种。按日期过滤，则根据起始日期和结束日期过滤该日期范围内的单据、凭证等数据；按期间过滤，则根据起始期间和结束期间过滤该期间范围内的单据、凭证等数据。报表项目展开选项可以选择【完全展开】和【展开到第…层】，二者只能选一种，默认选择【完全展开】。因在设置报表项目时，利润中心分析报表的项目也是可以有层级关系的，是一个多层级的组织，所以在报表的显示界面，也可以选择是否将层级展开。第5章绩效分析金蝶K/3阿米巴经营系统用户手册-20-选择【完全展开】时，报表展示界面的报表项目全部展开，不管有多少层级，全部逐级显示至最明细级。不管是上级组的报表项目还是明细报表项目，都会有取值，而上级组的报表项目取值为下级明细报表项目取值的总和；选择【展开到第…层】时，可以设置显示的层级，默认为“1”级，可手工调整级次，但不超过报表项目设置中存在的最大级次。比如在报表项目设置中，最大的级次为4级，则此处可以选择的展开级次最大为4级。设置了展开的级次后，报表中显示的报表项目按照设置的级次展开显示，其中第1级为最上级组，依次为第2级、第3级……等。比如设置展开到第1级，则报表只显示所有第一级的报表项目，下级所有的明细报表项目都不显示了。利润中心过滤可在过滤框内按F7调出责任中心体系，勾选需要在报表中显示出来的利润中心。此处调出的责任中心体系并非完整的责任中心体系，而是只显示类型为利润中心的责任中供用户选择，同时利润中心上级组下挂着的成本中心也可以显示出来供选择，如果成本中心并不是挂在利润中心组下的，则不显示。不勾选任何利润中心时，则表示显示全部利润中心数据。报表提供4个参数供用户选择：显示单位工时贡献参数默认不勾选。勾选此参数时，在报表界面，所有报表项目之下，再增加2个固定的报表项目：【总工时】、【单位工时贡献】。展开显示每个期间数据参数默认不勾选。此参数只能在选择【按期间】过滤时，才可以放.
