yonyouU9企业管理软件全面预算用户手册V6.5用友网络科技股份有限公司2019年5月全面预算用户手册第2页共146页全面预算用户手册目录产品介绍..6应用专题..7预算样表设计..7预算目录下发..30预算编制..34预算执行..44使用流程..54基础设置..58预算模板..58功能概述..58使用前提..58栏目说明..59操作说明..61预算取数模板..62功能概述..62使用前提..62栏目说明..62操作说明..63预置预算取数模板..64功能概述..64使用前提..64栏目说明..64操作说明..64影响因素数据来源..64功能概述..64使用前提..65栏目说明..65操作说明..65参数设置..66功能概述..66使用前提..66栏目说明..66预算目的..67功能概述..67栏目说明..67预算组织..68功能概述..68使用前提..68栏目说明..68操作说明..70预算期间..70功能概述..70栏目说明..71操作说明..72预算维度..73功能概述..73使用前提..74栏目说明..74操作说明..75预算假设分类..75功能概述..75使用前提..75第3页共146页全面预算用户手册栏目说明..76操作说明..76预算假设..77功能概述..77使用前提..77栏目说明..78操作说明..78预算指标分类..79功能概述..79使用前提..79栏目说明..79操作说明..80预算指标..80功能概述..80使用前提..80栏目说明..81操作说明..82指标公式..83功能概述..83使用前提..83栏目说明..84预算目录..84功能概述..84使用前提..85栏目说明..85操作说明..86预算导航..87功能概述..87使用前提..87栏目说明..87操作说明..88预算控制方案..88功能概述..88使用前提..88栏目说明..89预算编制..92预算编制..92功能概述..92使用前提..92栏目说明..93操作说明..94预算批复..96功能概述..96使用前提..96栏目说明..96操作说明..97预算执行..98批量执行函数..98功能概述..98使用前提..98栏目说明..99操作说明..99批量执行预算模板..100第4页共146页全面预算用户手册功能概述..100使用前提..100栏目说明..101操作说明..101批量维护执行数..102功能概述..102使用前提..102栏目说明..103操作说明..103预算调整..104功能概述..104使用前提..105栏目说明..105操作说明..106预算调整批复..107功能概述..107使用前提..107栏目说明..108操作说明..109预算分析..109预算金额表..109功能概述..109使用前提..109查询说明..110预算执行汇总表..112功能概述..112使用前提..112查询说明..112预算保留执行汇总表..118功能概述..118使用前提..118查询说明..118新增特性..123产品介绍U9全面预算管理将在预算编制、提交、审核、上报、批复以及预算执行、预算控制、预算分析等方面为您提供支持，本系统主要包括如下应用：支持企业为多预算目的编制多套预算系统提供支持。如：对外发布资产负债表预算、利润表预算、现金流量表预算等，建立外部报告预算目；为了加强集团管控和成本控制，加强对分子公司的控制力等目的，可以另建一套集团内部预算管理系统；预算目的类似于预算账套概念，U9全面预算支持多套预算目的，互相独立运行，但可以同时并存而不受影响。第5页共146页全面预算用户手册灵活的预算表。直接支持Excel设计预算表，全面利用Excel灵活的表格设计、公式编辑功能，帮助企业设计出格式多样、功能强大的预算表体系；可以直接利用企业现有的Excel预算表和分析表，不需要重新设计或迁移到系统，大大节约了工作量；Excel预算表的数据可以更新到U9系统中，或从U9读取数据到Excel预算表中；完整的预算编制流程，多种预算编制方法。直接在Excel中完成预算表编制等任务；支持编制、提交、审核、上报、批复、调整、查询的完整预算流程；自上而下、自下而上、自编制多种方式编制预算；支持Excel预算表离线编制预算；预算执行控制。与U9财务、业务系统集成，业务进行同时检查预算和预算执行；控制方式灵活多样，可以实现严格控制、提示控制，支持当期控制、累计控制，支持与其他指标同步控制，如销售费用的预算执行进度不能超过销售收入的预算执行进度；可以将预算检查环节提前到业务开始的最前端环节。如采购请购时检查预算；预算执行。多种方式获取预算执行数据，包括预算模板、总账函数、手工录入，预算模板支持从各业务系统的单据或余额表取数，从余额表取数时支持调度功能；多种分析方式的预算分析。可以在Portal报表中灵活定义条件和格式进行预算金额查询、预算执行查询、预算保留执行情况查询，可以从报表中追溯到单据查询；可以在Excel报表中灵活定义预算分析表样，可以通过预算维度匹配从U9预算系统取数，或直接定义预算函数从U9预算系统取数；U9预算系统与U9其他系统的接口：应收：收款单、应收单、应收余额表；应付：付款单、应付单、匹配单、应付余额表、请款单；固定资产：资产卡片；费用报销：费用申请单、费用报销单；现金银行：收款单、付款单；销售：销售订单、预出货单、出货单、退货单、委托代销清单；采购：请购单、采购订单、收货单；库存：杂发单、收发存数量统计表、收发存金额统计表；应用专题预算样表设计什么是预算样表第6页共146页全面预算用户手册在编制预算时，我们会发现同一格式的表需要复制成多份，如费用预算表，编制主体可以是集团(汇总)、集团本部、事业部(汇总)、事业部本部、分子公司以及各个部门，同时，还需要按月编制。仅编制主体和预算月份两个维度，此费用预算表的份数是这两个数量的乘积。如果每张编制用的预算表都分别设计，将造成大量重复的工作量，因此提出了一个预算样表和预算表的概念。预算样表：指预算表的模板，不能直接编制，其作用是根据预算样表实例化生成编制用的预算表；预算表：根据预算样表实例化生成，用于录入预算数据；每张预算表都必须有一个编制主体，在预算表下发时根据下发对象自动生成。样表设计U9预算管理全面、直接利用Excel灵活的编辑和公式功能，企业可以据此设计出功能强大、灵活和格式多样的预算表。可以从空白表创建出一张预算样表；如果企业已经有一套成熟的使用中的预算系统和预算表体系，在做完与U9系统的维度匹配后，就已经成为可以与U9系统交换数据的预算表了，省略了大量迁移到U9系统的麻烦。第7页共146页全面预算用户手册创建样表创建一张全面预算Excel预算样表。点击预算样表设计-->新建样表，弹出新建样表向导--选择可用维度对话框，为当前创建的预算样表选择可用于填充/匹配单元格的维度，完成后将出现于Excel表格的右控制面板中，供填充/匹配单元格时使用。第8页共146页全面预算用户手册点击下一步，为创建的预算样表选择参数维度，此步骤可省略。第9页共146页全面预算用户手册打开已有预算样表点击预算样表设计-->打开已有样表，弹出打开样表对话框，选择预算目的和预算组织，点击查询。第10页共146页全面预算用户手册选择需要打开的预算样表，点击打开按钮，系统直接保存到本地临时文件夹:(操作系统安装盘符):\DocumentsandSettings\(登录用户名)\LocalSettings\Temp\U9OBATemp,然后打开文件,此时所有的编辑修改操作都是对这个文件夹的文件操作的,用户可以点击Excel菜单【另存为】显式保存到本地；如果文件退出时如果用户未另存当前文件，则系统会提示是否需要保存文件。第11页共146页全面预算用户手册编制说明点击预算样表设计-->编制说明，弹出预算编制说明对话框，为当前预算样表编辑编制说明。打开样表设计面板点击预算样表设计-->设计面板，打开样表设计面板，查看可以匹配的预算维度。参数维度当整表的某个维度值是同一个值时，可以将此维度标识为预算样表的参数维度，在编制预算时为预算表的参数维度赋值，这样就不必为Excel预算表的每一个单元格定义维度和设置维度值了。例如：可以在费用预算样表设计时将预算期间标识为参数维度，在预算编制时指定当前预算期间是2010年1月，表示当前编制的是2010年1月份的费用预算表。点击样表设计面板-->修改-->参数维度，或预算样表设计-->样表参数，弹出预算参数维度对话框。栏目说明参数名称显示在Excel预算表的参数名称，默认定义的维度名称，可改第12页共146页全面预算用户手册栏目说明维度定义的参数维度维度类型参数维：如果设置为此维度类型，表示可以选择参数维度的维度值将预算样表拆分成N张预算表，如根据费用预算样表拆分成2009年1月和2009年2月费用预算表；变量维：仅表示当前预算表的此参数维度值，与参数维度的区别是不能根据此维度拆分生成预算表，而仅仅在预算表中表示此张预算表中的当前维度值。如币种：人民币元。默认值变量维度的默认值，在预算表更新数据前可改。定义样表区域有些预算样表可能含有多个报表，如利息支出预算表，可能含有利息支出主表和贷款情况附表。如果存在一个预算表有多个表区域，则应当定义样表区域来分隔表区域，必须为每个样表区域单独填充或匹配预算维度值，各个样表区域的单元格对应的预算维度值是不重叠的。系统自动默认整个Sheet为一个样表区域，因此，若一张Sheet只有一个唯一含义的表，通常是不需要定义此步骤的。第13页共146页全面预算用户手册填充维度将预算维度和预算维度值(包括预算指标、预算维度、预算假设、预算主体等所有预算维度)直接填充Excel选定单元格区域，使Excel行维/列维的交叉单元格与预算对象有了映射关系，Excel预算表的数据可以更新到系统，或从系统刷新取得数据。填充选项：设置填充维度值和填充下级维度值的参数。栏目说明显示内容填充维度值参数。名称：填充选定预算维度值名称(默认)；编码：填充选定预算维度值编码；编码+名称：填充选定预算维度值编码+名称；编码+名称(两列)：分列填充选定预算维度值编码、名称；单列缩进向下填充下级参数。单列缩进：填充选定单元格的下级。向下填充下级：在选定单元格下方插入N(N=准备填充第14页共146页全面预算用户手册栏目说明的下级维度值数量)行，在选定单元格同列下一行始按缩进字符数填充选定维度值；向右填充下级：在选定单元格右方插入N(N=准备填充的下级维度值数量)行，在选定单元格右一列始填充选定维度值；多列显示向下填充下级参数。多列缩进：填充选定单.
