金蝶K/3WIE門店零售系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司1前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的門店零售系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用-2-我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針3對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的內核。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，-4-有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌5格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。1目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.1.1全面業務邏輯和完整業務功能..11.1.2與供應鏈後臺管理之間方便、快捷基礎資料和單據傳遞..11.1.3適時準確的資料統計查詢和報表分析..11.1.4良好的擴展性和硬體介面.11.2本系統在K/3ERP系統中的位置..21.3與其他系統的介面..2第2章系統初始化及設置.52.1系統初始化..52.1.1基礎資料.52.1.2核算參數設置.52.1.3初始資料錄入.62.2系統設置..72.2.1門店管理.72.2.2零售前臺.92.3系統選項..152.3.1門店管理.152.3.2零售前臺.152.4單據自定義..15第3章公用功能.173.1單據公用功能..173.1.1單據非默認顯示資訊及錄入方法..173.1.2單據功能.253.2序時簿公用功能..303.2.1所有單據的篩選查詢.303.2.2所有單據業務批量處理功能..373.2.3所有單據管理功能.413.3報表公用功能..43-2-3.3.1查詢方法.443.3.2功能.45第4章門店管理.514.1訂貨管理..514.1.1採購訂單新增.514.1.2採購訂單查詢.544.2入庫管理..544.2.1其他入庫單新增.544.2.2其他入庫單查詢.584.3出庫管理..594.3.1銷售出庫單新增.594.3.2銷售出庫單查詢.624.4贈品管理..634.4.1虛倉出入庫明細表.664.5調拔管理..674.5.1調拔單新增.674.5.2調撥單查詢.704.6盤點作業..714.6.1盤點進程.714.6.2備份賬存資料.734.6.3列印盤點表.734.6.4錄入盤點資料.754.6.5編制盤點報告表.764.7庫存調整..794.7.1盤盈、盤虧單新增.794.7.2盤盈、盤虧單查詢.824.8期末處理..834.8.1結賬前的檢查.834.8.2計算發生額，結轉餘額.834.8.3修改系統參數，完成結轉.844.9資料傳輸..8434.9.1基礎資料下載.844.9.2單據上傳.864.9.3單據下載.864.9.4單據轉換設置.874.10VIP管理..884.10.1VIP積分方案.884.10.2VIP積分查詢.904.10.3VIP卡消費統計報表.904.10.4VIP組消費統計報表.914.11零售報表分析..924.11.1銷售出庫明細表..924.11.2收銀員對賬表..924.11.3零售收款方式金額統計表..934.11.4零售班次匯總表..934.12門店報表分析..944.12.1即時庫存查詢.944.12.2商品收發匯總表.954.12.3序列號跟蹤分析表.964.12.4銷售出庫匯總表.974.12.5保質期清單.984.12.6小票領用報表.984.12.7特價商品銷售統計表.1004.12.8滯銷商品庫存分析表.1014.12.9虛倉出入庫明細表.102第5章零售前臺.1035.1收銀..1035.1.1零售單錄入.1035.1.2掛單.1075.1.3提單.1075.1.4收款.1085.1.5其他功能.109-4-5.1.6過濾.1115.1.7打開.1125.1.8其他功能.1125.2交班..1125.2.1交班.1125.2.2交班報表.1125.3切換用戶..1135.4日結..113第6章系統工具.1156.1單據自定義..1156.2單據套打..1156.3資料引入引出..1156.4許可權管理..1156.4.1功能許可權.1166.4.2數據許可權.1166.4.3金額、成本許可權.1186.5查詢分析工具..1186.5.1查詢分析器功能.1196.5.2直接查詢語句.1196.5.3交叉統計分析表.121附錄A.123金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第1章系統概述1第1章系統概述1.1關於本系統本系統主要功能及特點有：全面業務邏輯和完整業務功能與供應鏈後臺管理之間方便、快捷基礎資料和單據傳遞適時準確的資料統計查詢和報表分析良好的擴展性和硬體介面1.1.1全面業務邏輯和完整業務功能支援標準條碼和自定義店內碼、自編碼的手工錄入或設備掃描錄入，實現零售中的鮮活商品和VIP管理；提供整單折扣和單項折扣及特價政策的處理和控制；允許多種結算方式，提供自動找零以及靈活的零售單掛單、提單處理和退單控制；在門店管理層提供即時庫存查詢、盤點操作、日結處理和向總部訂貨業務功能。1.1.2與供應鏈後臺管理之間方便、快捷基礎資料和單據傳遞提供基礎資料、價格政策、條碼規則以及VIP資訊的下載和增量傳輸；提供零售單定時傳輸服務實現自動傳輸；上傳的零售單在後臺銷售系統能關聯生成銷售發票進行統計和賬務處理。1.1.3適時準確的資料統計查詢和報表分析經由零售單序時簿和交班報表可以查看各個班次、各個時段、各個收款人員、各種商品的銷售收款情況和銷售金額、折扣金額、實收金額的相關情況；經由零售單特價統計表查看零售業務中使用的各個特價情況；經由銷售匯總報表可以適時、準確查看多維度的銷售狀況。1.1.4良好的擴展性和硬體介面系統既可以在專用的POS機上應用，也可以在普通的PC機上應用，同時提供了與POS印表機、客顯屏、錢箱等專業硬體設備的介面，可以支援業務實際使用要求。第1章系統概述金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊-2-1.2本系統在K/3ERP系統中的位置詳細內容見圖1-1圖1-11.3與其他系統的介面零售管理系統既可獨立使用，也可與供應鏈系統結合使用，以下是門店管理和零售前臺系統與後臺進銷存系統之間的關係如圖1-2所示：金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第1章系統概述3圖1.2與其他系統介面金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第2章系統初始化設置5第2章系統初始化及設置2.1系統初始化零售管理系統初始化包括門店管理和零售前臺兩個模塊的初始化設置工作。其中主要是門店管理模塊初始化，他又與供應鏈倉存模塊的初始化基本一致，詳細內容可以參見K/3WIE倉存管理系統用戶手冊的初始化章節描述。2.1.1基礎資料 門店管理門店不能夠直接進行基礎資料的維護工作，必須從門店所對應的上級機構後臺賬套下載完成。具體的步驟操作如下：1、選擇〖開始功能表〗→〖程式〗→〖金蝶K3〗→〖用戶端部件〗→〖金蝶K/3系統工具〗→〖傳輸工具〗，選擇進行傳輸工具配置。詳細內容可參見K/3WIE分銷系統管理用戶手冊的傳輸配置章節。2、確定上級機構後臺賬套電腦已啟動傳輸服務監測程式。3、選擇〖供應鏈〗 〖門店管理〗 〖資料傳輸〗 〖基礎資料下載〗，進入基礎資料下載介面；詳細內容可參見K/3WIE分銷系統管理用戶手冊的基礎資料下載章節。4、待傳輸完成後單擊【完成】結束該內容的傳輸或者經由設置<完成後自動關閉介面>的選項來控制。 零售前臺零售前臺不須要進行基礎資料操作。2.1.2核算參數設置 門店管理進入門店系統後，首要步驟就是進行門店對應機構設置。具體請按以下步驟操作：1、選擇〖供應鏈〗 〖門店管理〗 〖資料傳輸〗 〖供應鏈協作配置〗，系第2章系統初始化設置金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊-6-統出現如公司總部設置步驟中同樣的“機構設置嚮導＂介面；2、選<分支機搆>單選按鈕。如果已經存在分支機搆資訊，您可以在本機構所在位置的下拉清單選擇機構；如果系統中尚不存在分支機搆資訊或資訊不全，請單擊【下載機構資訊】，系統將自動從服務端賬套（即開啟了分銷傳輸服務監控程序的賬套）下載分支機搆資訊；下載完後，單擊下拉清單，指定本機構所在位置，單擊【保存】。注意：在當前門店賬套中不存在分支機搆資訊時（即還未下載機構基礎資料），必須先啟動後臺賬套的分銷傳輸服務，並從對應已經指定當前賬套機構資訊的後臺賬套直接下載分支機搆資訊並指定。 零售前臺零售前臺不須要進行初始化核算參數設置操作。2.1.3初始資料錄入 門店管理門店管理系統處於初始化階段時，在系統主介面下，選擇〖系統設置〗→〖初始化〗→〖門店系統〗→〖初始資料錄入〗，即可調出的“初始資料錄入＂介面中用戶可以進行資料的錄入、查詢和列印等工作。操作介面如圖2-1所示：圖2‑1在該操作介面左邊是按現有倉庫及下設倉位元的分級列表顯示。介面右邊顯示的是針對金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第2章系統初始化設置7全部倉庫、某一確定倉庫或下設的某一確定倉位的所有商品的初始資料資訊，為方便用戶錄入，系統顯示的是所有默認倉庫、倉位為當前倉庫、倉位的商品。在這個介面，就可以進行商品初始餘額的錄入了：即在介面左邊選中某個確定倉庫或倉位元，然後在介面右邊錄入商品或在已默認存在的商品上錄入初始資料。錄入功能主要包括錄入資訊、錄入規則和錄入方法的處理，具體的錄入方法請參見K/3WIE倉存管理系統用戶手冊的初始化資料錄入章節。 零售前臺零售前臺不須要進行初始化資料錄入操作。2.2系統設置2.2.1門店管理系統設置主要是對系統的一些關鍵操作進行參數的可選靈活設置，以方便用戶應用。在金蝶K/3主控台中，在系統主介面下，選擇〖系統設置〗→〖系統設置〗→〖門店系統〗→〖系統參數〗，即進入“系統參數設置＂維護主介面如圖2-2：圖2‑2在介面最上面是“系統設置＂，即賬套的基本資訊。這些資訊包括：公司名稱、地址、稅務登記號、開戶銀行及帳號、公司代碼、折扣率精度位數、專用發票精度、系統名稱、增值稅率等。如果用戶要對某項資訊進行修改或設置，先將游標移至選中的單據，用滑鼠雙擊所在條目或單擊介面右上角【修改】按鈕，即調出相應“修改系統參數設置＂視窗，用戶修改後保存即可改變處理。設置系統運行重要參數的地方，因此設置時應根據實際業務慎重選擇。第2章系統初始化設置金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊-8-注意：公司位址、名稱、系統名稱等設置會出現在需要列印的單據、報表中，應按實際情況進行設置或修改；另外，在系統主介面下，選擇〖系統設置〗→〖系統設置〗→〖門店系統〗→〖前臺通用設置〗，可調出的“前臺通用設置＂介面如圖2-3：圖2‑3具體資料項目說明如表2-1：資料項目說明必填項（是/否）零售通用設置零售單默認結算方式可用F7選擇，目前只支援現金方式。是零售單金額為零是否可以保存選擇，允許單據合計金額為零，即單據合計金額為零可以保存。否零售單負庫存是否可以保存零售單造成門店即時庫存為負，如否的話則零售單不能保存成功。否零售單負庫存是否需要預警零售單造成門店即時庫存為負，保存時需要進行預警，但可以繼續保存。否尾數舍入設置啟用零售單尾數舍入規則對零售單收款金額尾數進行舍入。否保留小數點尾數啟用尾數舍入時保留金額小數點的位數。否舍去金額指舍去金額，與舍入的規則配合使用否金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第2章系統初始化設置9資料項目說明必填項（是/否）最少金額限制指定一個金額，低於此數則不啟用尾數舍入規則。否零售單收款才能保存當選上“零售單收款才能保存＂，則進行單據保存時，系統判斷單據“實收款＂是否小於“應收款＂，如小於應收款，則系統自動調出收款介面，並在收款介面左下角用紅字提示“必須收銀完畢才可保存單據＂否新建班次允許修改機器名稱這個參數是解決零售前臺(POS)系統在終端模式下應用的問題，經由改變POS機器名稱，在交班時，就不會自動清楚其他人員的掛單記錄。一般情況下，設置不允許修改機器名稱即可。否表2‑12.2.2零售前臺在零售前臺主介面下，直接選擇〖系統設置〗可調出的前臺的“系統設置＂介面。分別有多個頁簽設置圖。 系統參數頁簽圖2-4：圖2‑4系統參數頁簽資料項目說明：見表2-2第2章系統初始化設置金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊-10-資料項目說明必填項（是/否）單據保存後立即列印選擇，保存完一張零售單後立即進行列印。否單據保存後立即新增選擇，保存完一張零售單後即出現新增單據介面。否退單必須錄入原單號選擇，對於紅字零售單必須錄入關聯原零售單號。否錄完分錄後游標位置指定錄完一行分錄後游標的定位：如下行商品代碼否表2‑2 列印頁簽圖2-5：圖2‑5如圖按照列印設置不同可分為三種列印格式：1、使用單據套打；點開套打設置進入套打設置介面如圖2-6：金蝶K/3門店管理和零售前臺系統用戶手冊第2章系統初始化設置11圖2‑6先引入註冊在K/3系統工具中設置好的零售單（即銷售出庫單類型）格式，並選取零售單（即銷售出庫單類型）使用的套打檔案設置應用後；再.
