金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页在建工程模块流程详解本文档适用于K/3V12.2WISE在建工程模块本文档对在建工程模块的处理流程进行了详细讲解，通过该文档，可以了解到在建工程模块如何实现相关的功能。2013年03月29日V1.0编写人：欧阳丽2013年03月29日V2.0审核人：蔡娟本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2013金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页目录1.概述.............................................................................................................................................32.工程耗费.....................................................................................................................................32.1资产领用单.........................................................................................................................32.2工程项目费用归集单.........................................................................................................42.3在建工程投入分析.............................................................................................................53.工程结算.....................................................................................................................................63.1竣工项目确认.....................................................................................................................63.2竣工项目费用分配.............................................................................................................84.在建工程转固...........................................................................................................................104.1竣工项目转固定资产.......................................................................................................104.2在建工程转固进度分析...................................................................................................125.凭证管理...................................................................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共12页1.概述K/3系统从12.2WISE版本开始新增了在建工程模块，方便企业对在建工程业务进行全生命周期管理。在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或进行技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有“自营”和“出包”两种方式。自营在建工程指企业自行购买工程原料、自行施工并进行管理的工程；出包在建工程是指企业通过签订合同，由其他工程队或单位承包建造的工程。在建工程系统管理的对象是自营方式的工程项目。工程项目自建一方面需要耗费物料，另一方面会发生费用支出。系统通过资产领用单管理工程项目的物料投入，通过工程项目费用归集单管理工程项目的费用支出。同时提供竣工确认以及在建工程转固定资产功能，将在建工程模块与固定资产模块完整的衔接起来。2.工程耗费工程耗费中主要统计用于在建工程的物料使用情况以及相关的费用归集与分摊。2.1资产领用单资产领用单记录将资产领用为在建工程，用于在建工程业务，资产领用单界面如图-1，所有的带*的都为必录项。在建工程模块录入资产领用单时，领用用途默认为在建工程，也可以手工修改。资产领用单可以手工录入，也可以由其他单据关联生成，源单类型提供资产验收单和资产申请单这两种单据供选择。资产领用单的来源提供“仓库”和“资产采购”两种选择。当源单类型选择资产申请单时，来源默认为“仓库”，录入单据时，发货仓库就会变成必录项，资产领用单审核后，会自动生成一张其他出库单。当源单类型选择为资产验收单时，来源默认为“资产采购”，不会生成新的单据。手工新增单据，不选择源单时，来源默认为空。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共12页图-1资产领用单资产领用单录入完成后，在资产领用单维护界面可以查看到录入的单据。2.2工程项目费用归集单工程项目费用归集单用于统计在建工程项目发生的费用支出情况。如图-2所示。单据体中录入对应的工程项目、费用项目以及发生金额，在建工程科目记录在建工程发生的费用记账时使用的会计科目，对方科目录入记账时使用的对方科目，用于后期单据生成凭证。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共12页图-2工程项目费用归集单注意：只有开工或计划状态的工程项目在工程项目费用归集单中才可以选择到，如果单据中有竣工或结算状态的工程项目，则单据不允许反审核。如果单据已经生成凭证，也不允许反审核。2.3在建工程投入分析资产领用单和工程项目费用归集单录入完成后，就可以进入工程项目投入分析表。在过滤条件中可以选择对应的工程项目以及日期范围内的单据进行查询。如图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共12页图-3过滤条件设置进入在建工程投入分析表后，就可以看到工程项目有关的单据，以及项目状态。如图-4所示。图-4在建工程投入分析表3.工程结算3.1竣工项目确认工程项目建设达到可使用状态，需要进行竣工确认，并进行费用分配。双击打开竣工项目确认，在向导的第一步中可以选择将工程项目转竣工或者转开工。同时选择对应的工程项目，如图-5所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共12页图-5竣工项目确认在竣工项目确认向导的第二步，确认主体设备，主体设备是在资产领用单中录入的相关物料。如图-6所示。图-6确认主题设备确认主体设备后，工程项目就成功转为竣工状态。可以直接进入竣工项目费用分配。如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共12页图-7工程项目竣工3.2竣工项目费用分配点击竣工项目费用分配，进入费用分配界面，自动带出竣工的工程项目，选择费用分配的单据范围。如图-8所示。图-8竣工项目费用分配进入费用分配界面，上半部分显示工程项目费用归集单及非主体设备，显示录入的2张工程项目费用归集单。下半部分显示主体设备，即资产领用单的记录。如图-9所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共12页图-9费用分配执行分配时，为上层单据金额分配至下层记录中，分配比率由分配标准计算得出，分配标准值默认等于单据金额，每一条单据金额除以总金额来算出每个主体设备所占的分配比率。选中工程项目费用归集单，再选择资产领用单，点击分配按钮，在主体设备中本次分配金额就会自动计算出来，在上层单据中会显示已分配金额和未分配金额。如图-10和图-11所示。图-10上层单据分配图-11下层单据分配金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共12页4.在建工程转固4.1竣工项目转固定资产在建工程建设完成，同时分摊了相关的费用后，可以转成固定资产供相关部门使用。首先录入竣工项目转固申请单，如图-12所示。申请单审核时会弹出固定资产卡片的界面，如图-13所示。卡片记录检查无误后，直接点击保存就会生成一张新的卡片。如图-14所示。图-12竣工项目转固申请单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共12页图-13固定资产卡片图-14审核成功金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共12页4.2在建工程转固进度分析在建工程转固之后，在进度分析表中可以看到完工的固定资产项目。如图-15所示。在进度分析表中，可以查询竣工的在建工程生成的固定资产卡片。图-15在建工程转固进度分析表注意：只有竣工的工程项目才能在在建工程转固进度分析表中显示，计划或结算状态的在建工程不会显示。工程项目做了竣工项目转固申请单后，状态就会变成结算。5.凭证管理在建工程模块，单据录入完成，审核后通常需要将单据生成凭证，进行相关的账务处理。资产领用单、工程项目费用归集单要生成凭证，而竣工项目费用归集单则可以视企业管理需要选择是否生成凭证。以上就是关于在建工程模块的详细流程讲解，希望对您有所帮助。
