2017总账账表金额问题分析目录01如何判断余额是否正确02余额表检查流程03检查工具介绍04常用修复工具介绍01如何判断余额是否正确59%From2014Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipisicingelit,seddoeiusodtemporincididuntutlaboreetdoloremagna哪些下列余额错误了？如何核对余额表是否正确（一）要核对余额表首先需要弄清楚，余额表数据来源是什么，清楚来源后就能弄清楚余额表上每一个数字是否正确了。1、科目余额=科目初始化+凭证分录金额2、辅助账余额=辅助账初始化+凭证辅助账金额如何核对余额表是否正确（三）选择正确合适的账表可以更直观的检查数据的正确性，容易被过多的数据混淆，也可以方便排查是数据问题还是程序错误。以下是我们推荐的检查数据最直接、最快捷的账表。选择合适的账表科目余额表：最直接反应余额表中数据，其他账表数据都是在此基础上按不同维度做的展示。明细分类账：直接获取凭证上数据展示，期初取自科目余额表，期末余额由余额表+凭证上金额计算获得，这也是为什么可以看到明细分类账余额与科目余额表余额不一致的原因。核算项目余额表：如果有部分科目涉及辅助账数量核算问题时使用。如何核对余额表是否正确（四）余额表明细账期初余额本期发生本年累计期末余额期初余额相等本期发生相等本年累计相等期末余额相等在确定了余额数据来源及该从哪些账表检查余额后，下一个问题就是该如何判定余额是否正确了。以下关系不相等的均可以判定为余额表错误。一、通过余额表与明细账关系判别二、余额基本计算公式判别1.初始化期间：初始化余额=科目余额表期初2.期初余额+当期发生=期末余额3.当年历史期间发生额累加=查询期间的本年累计4.下级科目（同级）的任意项累加=上级科目该项发生5.下级组织相同科目任意项累加=上级组织改科目金额6.核算项目任意项累计=对应科目任意项金额备注：任意项指期初余额、本期借方、本期贷方、年累计借方、年累计贷方、期末余额……如何核对余额表是否正确（五）最佳流程。02余额表检查流程余额错误随便重算就OK？从上一章节中已经知道了绝大部分账表之间的关系，那看到账表错误了是否就可以通过余额重算去解决呢？因为账表金额余额具有延续性和被动计算的特性（来源业务单据），所以在修复余额问题前必须先确定余额错误发生的原始期间，及错误类型。重点在这里（一）这里给出了关键要素及常用判别方法。定位错误源的要素科目：具体是哪个明细科目的余额不正确方法：折半法+排除法期间：最开始出现问题的期间是哪一期方法：折半法错误类型：账表错误、凭证金额错误、初始化余额错误。凭证金额错误：辅助账金额合计和分录金额合计不等（包含辅助账缺失和金额不等2种子情况）初始化余额错误：科目初始化与该科目的辅助账初始化不等重点在这里（二）03常用工具简介检查工具一、安装服务工具平台并下载EDC模块地址如下：http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1176886以下检查出的错误均需要修改凭证0101_凭证分录金额与辅助账金额合计不等（原币）0102_凭证辅助账丢失0105_凭证分录金额与辅助账金额合计不等（本位币）0110_凭证分录金额与辅助账金额合计不等（报告币）0108_非明细科目存在业务数据（凭证）0109_非明细科目存在业务数据（检查辅助账）0104_无辅助账类型科目的凭证挂了辅助账凭证检查项目如下：0106_科目余额与辅助账余额不正确0107_科目余额与辅助账数量余额不正确GL0702_非明细科目存在辅助账余额记录余额检查项目如下：04常用修复工具介绍修复工具介绍一、如果错误类型是账表金额错误的，可以通过余额重算工具解决工具说明地址如下：http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764813重要事项：1.科目必须选2.期间必须选3.重算所选的期间必须是正确的期间4.如果期间太多有可能计算无效，请2期2期重算THANKSFORWATCHING
