工作圈OA费用报销单同步到T+详解该功能可实现将工作圈OA中填制的费用报销单，跟T+12.3软件对接，费用报销单出纳支付之后可以选中将单据传到T+的费用单或者凭证中。一、实施操作步骤：（仅支持T+12.3）1、启用费用报销功能入口：选择对应的企业，工作圈左侧菜单【费用报销】。进行这个操作前，首先登陆的用户必须有工作圈OA的权限。2、管理员在【OA-费用报销】中进行设置（1）开启工作圈中默认的【员工报销单】（此单据默认可与T+同步），并意味着开启了OA报销单同步到T+的功能，同时在T+的往来单位档案中预置了一条【报销-员工报销】；（2）选择同步方式：同步到T+费用单（现金费用单或往来费用单）、同步到T+凭证，其中可以选择同步后T+的费用单是已保存状态还是已审批状态如果选择了与T+凭证同步，还需要设置费用与科目的对应关系（1）设置出纳角色：出纳可以看到【出纳支付】页面，支付后将单据同步到T+.（2）选择需要出纳支付的单据：管理员从企业的所有审批表单中，勾选出属于财务报销类的表单。3、填写报销单，同步单据员工在OA里填写员工报销单（费用承担部门、领款人、明细表里的费用类别、费用金额），经过上级领导终审后出纳支付，同步给T+费用单或凭证；点击出纳支付，选择T+的费用类型。出纳支付完成后就会自动同步到T+软件中。T+软件中自动同步的单据，往来单位默认为【员工报销】；4、自定义报销单如果预置的员工报销单不满足企业需求，可以在【审批-表单及审批流设置-创建新表单】中，利用T+报销组件自定义单据。组件中不需要的字段可以隐藏，隐藏后员工填单时不可见，如果还需要其他字段，可以拖入进来，但是需要注意，拖入进来的普通字段不支持同步到T+。二、不同业务场景的处理：1、同步到费用单（1）报销单现结员工出差、打车、招待费等，由员工自己先垫付，然后拿着发票报销，财务审核后，出纳通过现金或银行账号给员工打款出纳在确认支付时，选择T+现金费用单，填写结算方式和账号名称，确认后即可同步到T+现金费用单（2）挂往来单位有些客户有预付款或者允许挂账，要货时直接核销之前的付款款或挂账。出纳在确认支付时，选择T+往来费用单，不需要填写结算方式和账号名称，即可同步到T+往来费用单中，往来单位默认系统预置的【员工报销】，财务人员可以在T+中修改，该笔报销款记为其他应收款，然后应收冲应付2、同步到凭证（1）不需要辅助核算管理员开启了同步到凭证，设置好每个费用类别对应的科目，员工填单审核后，出纳确认支付，填写结算方式和账号名称，同步到T+生成凭证，财务人员可以修改。（2）科目开启辅助核算仅支持对科目开启的辅助项：部门、人员、项目，一旦给科目开启辅助项，则该辅助项在员工填单时必须填写，否则同步到凭证失败。贷方科目开启辅助核算项，同步T+凭证时，贷方按辅助核算拆分不同分录。如果贷方科目没有启用辅助核算项，同步会贷方科目合并成一条分录显示。三、本次发版还不支持的场景1、核销（与借款单核销）支付金额不等于报销金额，允许出纳支付时手工修改员工之前有借款单，当报销时，财务人员关联查询该员工身上是否有借款，如果有先核销之前的借款2、与T+出纳模块的打通跟T+纯财务打通时，希望按【是否启用出纳】模块来分别考虑，照顾启用出纳模块的用户，日记账的数据能自动同步过去（让用户审核确认是需要的）3、凭证的合单现在每个费用单对应同步到1张凭证，造成费用报销单多时，凭证张数很多，需要在T+中处理。
