友报账传凭证到HRPS（V6.65）产品操作说明1.简述说明目的：将友报账的中的单据生成的凭证信息发送到HRP产品中财务总账的凭证中。步骤：友报账（单据转换凭证）U8API（接口）HRP（EAI接口）财务总账凭证2.搭建接口2.1注册OpenApi账号注册地址：http://open.yonyouup.com在首页点击注册按钮进入注册界面后，录入正确的信息，点击注册，进入下一步进入下一步后点击登录邮箱进入之前录入的邮箱进入邮箱后点击邮件内的链接通过连接进入到下图的界面，选择（根据自身情况开通）：例如：例：测试操作，我选择了开发者点击下一步后会进入用户信息登记界面，信息录入完成后点击“继续”进入下一步在平台号注册界面中需要输入用户账号（注意：用户账号将要用作OPENAPI登录以及友报账内集成ERP使用）推荐人手机号可不填。注册之后需要等待管理员审核，审核通过后需要到商城中购买网上报销的应用。图标如下图所示。2.2在OpenApi内购买友报账应用当审核通过之后进入应用商店购买试用【尽限测试使用】友报账APP注意：仅限于企业账号注册购买试用。开发者不允许购买2.3流程模型配置OpenAPI应用等待管理员审核通过：在OpenApi中开始创建第一个应用：创建步骤：http://open.yonyouup.com/documentCenter/createFirstApp打开网址见详细创建应用说明。2.4下载OpenApi客户端需要下载OPENAPI客户端，客户端是开放企业数据的用户登录的用友U8开放平台客户端，只有登录客户端以后，才能实现企业数据的对外开放。用友U8开放平台是客户端的唯一下载网址，在平台任一页面点击页脚【客户端下载】进入下载页面：http://u8open.yonyou.com/download/client。客户端分32位和64位，根据电脑操作系统下载对应客户端。客户端注意事项：该客户端需要安装到云端或支持外网的服务器。只支持windows操作系统也可以安装到内外网双驱的服务器或者客户端机器2.5OpenAPI客户端内进行参数配置登陆OpenAPI客户端：登陆的用户名、密码就是申请测试账户的账号密码。为了方便区分from_account，to_account,From_account:注册OpenApi的用户名。To_account:申请测试账户的用户名。申请测试账户设置账号规则是：test_+from_account例：test_zhangzpz客户端配置：在配置客户端的时候，服务器IP和账套配置一定和EAI接口所在服务器IP一，接口配置的账套也保持一致。如果对于配置客户端还是存在疑问,不会配置。参考《客户端参数配置》2.6EAI接口配置U8HRP用户需要配置U8HRP的EAI接口，通过EAI接口接收凭证等数据信息。下面是EAI接口设置所在位置，配置信息：U8服务器：服务器IP地址，如果是本地操作可以使用localhost用户：有总账权限的操作员，为了方便操作最好使用账套主管的操作员密码：当前操作员的密码即可EAI数据源：选择要一个账套即可。打开之后，需要填写U8服务器的地址，用户名以及密码，并选择对应的账套，点击确定，如果弹出“成功”则可以进行下一步，不成功需要修改错误内容。成功之后点击外部系统注册，进入外部系统注册界面，点击注册，弹出注册对话框，输入注册编码和系统名称后，选择要使用的账套，点击注册，成功后点击退出即可。系统编码、系统名称建议使用账套好即可，方便识别。3.友报账web端操作3.1注册与登陆3.1.1web端注册注册：打开网址https://ybz.yonyoucloud.com，点击【企业注册】，只是支持手机号注册，注册成功后，再用注册的手机号进行登录3.1.2web登陆：打开网址https://ybz.yonyoucloud.com，点击【登录】。登录方式：账号密码登录，快捷登录。点击【登录】。普通登录，输入手机号、密码进行登录。快捷登录，输入手机号、图形验证码、验证码进行登录。找回密码方式：手机号码验证找回。3.2基础配置友报账配置顺序：现增加模板再设置流程。3.2.1模板管理1、功能说明模板管理是配置友报账手机端显示业务类型，以及业务类型上的字段信息，并且支持报销、借款、还款、申请的业务类型配置。2、功能介绍添加单据类型：选中左侧具体的业务类型，然后点界面上的【新增】按钮，会增加具体的单据类型。点【新增】按钮后，会弹出具体的单据类型信息，需要输入“单据类型”对应的名称。“单据类型”编码。（1）、按行程分组：（此功能仅限NC用户）是按照飞机、火车的出发地点，到达地点的进行的自动分组功能。按行程分组功能主要用于差旅费业务较多，需要根据项目的使用情况分析。（2）、智能推荐：成功报销单据后可以将此单据推送给同事，加速报销。（3）、设为APP常用单据：勾选后，会在APP首页显示此常用单据类型，不勾选就不会在首页的常用区域显示。（4）、费用模板配置：显示的所有的字段分可编辑及不可编辑两种方式，可以编辑的是可以进行随意设置，进行勾选，进行APP端字段显示的控制。不可以编辑的字段，在APP端是必须用到的字段。（5、单据可选记事类型：是根据报销单据的实际需要，设置对应的报销明细内容的功能。例如：差旅费需要勾选交通、住宿、餐饮。电话费报销需要勾选通讯。招待费报销需要勾选餐饮等。（6）、差旅补贴：主要用于员工出差时，企业根据员工出差的天数，向员工发放一定金额的补助。通过“启用状态”进行控制，是否需要进行补贴金额。“补贴标准”默认是60元，可以根据项目的不同需求进行设置补贴标准。补贴的计算方式，我们提供两种计算方式进行选择：补贴天数=结束日期-起始日期+1补贴天数=结束日期-起始日期+0.5（7）、费用归属：企业中存在一笔费用发生，费用的承担会归属一个或多个部门来承担，若不选费用归属时，系统将费用的承担自动归属本报账人所属的部门。费用归属是否启用，通过勾选进行控制。（8）、选择图标：根据不同的单据类型处理的业务不同，需要设置不同的图标，便于在友报账APP端的识别注：单据类型设置常用，最多是6个，不能超过6个。以上是单据类型界面的详细功能介绍，设置好后，进行【保存】。如果发现设置有问题，可以点【取消】恢复到本次修改之前的内容。修改单据类型对于保存后的单据类型，还可以对单据类型做【修改】【停用】【启用】的操作。【修改】：对于已经保存的单据类型，进行修改，重新进行定义和设置。【停用】：单据类型停用后，将不能在友报账APP端显示，将不能使用此单据类型。【启用】：对于已经停用的单据类型，我们可以进行再次启用。3.2.2流程模型1、功能介绍流程模型是企业根据业务类型的不同，定义发起的报账业务，审批流程的配置功能。2、流程模型操作介【新增】：选中具体的单据类型后，点【新增】按钮，每一个单据类型只能创建一个审批流程。点【新增】按钮后，弹出如下图界面，输入“内容”：审批流的名称。输入“描述”：详细描述信息。然后点【确定】。3、流程模型的按钮功能【设计】：点设计按钮，弹到审批流程详细配置界面，设置审批流的具体环节。【修改】：对于已经设计好的审批流，可以进行修改，重新定义。对于修改后的审批流会存在不同的版本，默认启用最新的版本，停用之前的版本。【删除】：对于已经设置好的审批流，可以进行删除操作，将已经发布的审批流程进行删除，重新定义。【发布】：设计好的审批流，或者重新修改后的审批流，需要进行再次发布，单据才能按照新发布的审批流程走。【更新表单变量】：对审批流中，使用了单据的变量，如果单据变量发生变化，审批流只需要更新表单变量就可以，不需要再进行重新配置。编辑如下【简单实例】编辑如下3.2.3打印模板1、功能说明打印模板是为企业的报账业务，待财务及领导审批通过后，可以对系统中的原始单据进行打印输出，将系统中的报销单与发票一起交于财务进行审核支付。并且作为原始单据进行留存。为报账业务提供企业个性化的模板配置服务。打印模板是为企业的报账业务，待财务及领导审批通过后，可以对系统中的原始单据进行打印输出，将系统中的报销单与发票一起交于财务进行审核支付。并且作为原始单据进行留存。为报账业务提供企业个性化的模板配置服务。2、打印模板操作介绍每个单据类型都有自己独立的打印模板，需要先【同步】然后再进行【设计】同步后，再进行设计，点【设计】按钮，弹出如下界面增加控件信息，在打印模板设计页面左侧，选择控件页签后，选择需要使用的控件。如新增模板头，并显示模板名称，可以将控件—模板头拖动到页面处，将控件—文本拖动到模板头处，文本可以使用表达式输入想要显示的文字，或者选择系统变量，将系统变量映射到文本处（此处选择将模板名称映射到文本处）。增加数据，选择数据页签下的数据源集的数据拖到页面处，页面会显示字段的弹出框，选择要显示的字段，点击确认按钮，页面即可显示出相应的字段（此处显示的报销单标题的所有字段）。预览模板，边框、字体和位置等设计，在页面的右上角可以点击预览按钮预览设计的模板样式，预览后需要修改的边框字体等可以通过设计页面右侧的功能按钮进行页面样式的设计。保存模板，先点击一下页面的空白处（下图的红框处），点击后右侧会有模板编码，模板名称字段，输入模板信息，保存即可。3.2.4首页配置暂省略3.2.5申请控制暂省略3.3基础档案3.3.1公司信息1、功能说明公司信息：租户进行注册时，注册的公司信息，也会对已经注册的公司信息进行编辑。此功能便于客户查询和更改公司的信息内容。2、公司信息操作介绍【编辑】：通过编辑功能，可以对公司的名称、编码、网址、联系人、所属行业以及公司的LOGO进行编辑。【保存】：修改完相关信息后，点击【保存】，会将更改后的信息进行保存3.3.2组织1、功能说明组织：可以设置多个组织，在相应组织下可以维护对应的部门。2、组织（部门）新增操作介绍初次登陆系统时，组织内会提示还没有创建组织，需要点击屏幕中间的“新增组织”来进行添加。点击新增后，会弹出组织信息的维护界面：编码：组织（或部门）编码是必输项，并且不允许重复。名称：组织（或部门）的名称是必须项，允许名称重复。简称：非必输项，该组织（或部门）的简称。上级：非必输项，选择已有的组织（或部门），建立上下级关系。生效日期：必输项，默认是当前时间。负责人：非必输项，设置组织（或部门）的主管，可用于实际业务，也可用于审批流程的配置。组织（或部门）负责人参照的档案是“人员”档案。显示顺序：非必输项，可以录入0-100的整数，来调整组织的显示顺序。国家地区：非必输项，选择组织所属国家或地区。时区：非必输项，选择组织所属时区。组织类型：必选项，分为单位和部门：（1）选择为单位的就会被定义为组织，对应的维护界面如下图：组织职能：非必输项，可多选，如不选择会默认为财务组织。组织形态：非必输项，系统会预制部分组织形态供选择。（2）选择为部门的就会被定义为部门，对应的维护界面如下图：部门性质：非必选项，系统也会预制部分部门性质供选择。联系人：非必输项，组织（或部门）的联系人姓名。联系电话：非必输项，组织（或部门）的联系电话。联系地址：非必输项，组织（或部门）的地址。描述：非必输项，可以对组织（或部门）的职能或其他方面进行描述。组织（或部门）信息维护完毕后，点【保存】，即保存成功。保存后的组织或部门是未启用状态，需要手动启动，点击下图中所示的按钮即可。同样的，想要停用该组织（或部门）时可以点击此按钮来进行停用操作。启/停用按钮右侧的按钮是修改按钮，如果组织（或部门）的信息有更改可以点击此按钮来进行修改。最右侧的的是删除按钮，可以对不想用的组织进行删除（前提条件是未关联人员，如果已关联人员，建议做停用操作）。3.3.3人员类别1、功能说明人员类别：对公司内部人员的区分，在友报账内主要用于“人员”档案里主职信息的维护使用。2、人员类别新增点击新增按钮进行新增。编码：必输项，用于区分人员类别，不可重复。名称：必输项，人员类别的命名。其他内容均为自动生成，点击完成即可。维护好之后，需要在列表中对想要使用的人员类别进行启用操作。3.3.4人员1、功能说明人员：后台统一维护的基础档案内容，包括了和该人员相关的大部分信息，与用户关联，没有人员关联的用户是不能够登陆到APP端的。2、人员新增操作点击新增按钮，对人员进行新增。（1）、基本信息编码：必输项，不可重复，用作人员的唯一标识。姓名：必输项，人员的姓名。证件类型：非必选，该人员所使用证件的类型。证件号：非必输，此人员使用证件的相应证件号。出生日期：非必输，此人员的出生日期。性别：必选，此人员的性别。邮箱：非必输，人员所使用的邮箱，如果需要使用邮箱接收相关报销信息，则需要录入。手机号：录入人员信息时非必输，人员使用的手机号，但是如果要登录友报账，则需要录入正确的手机号，因为友报账是以人员的手机号为登录账号。婚姻状况：非必选，默认为未婚。学历：非必选，默认为大专。参加工作日期：非必选，此人员的入职时间。以上信息维护好以后，点击保存即可。（2）、主职信息所属组织：必选，人员所在的组织，以便之后参照到人员所属部门。所属部门：必选，选择人员所属部门。人员类别：必选，选择之前录入的相应类别。职务：非必选，人员所属职务，如用到与职务相关的报销标准，建议选择。职位：非必选，人员所属职位。职级：非必选，人员所属职级，如用到与职级相关的报销标准，建议选择。任职开始时间：必选，人员在当前部门开始工作日期。任职结束时间：非必选，人员在当前部门结束任职的时间，因为主职信息不支持删除，当此人当前部门任职结束时，需要选择任职结束时间。以上信息维护好以后，点击保存即可。（3）、兼职信息所属组织：必选，人员所在的组织，以便之后参照到人员所属部门。所属部门：必选，选择人员所属部门。人员类别：必选，选择之前录入的相应类别。职务：非必选，人员所属职务，如用到与职务相关的报销标准，建议选择。职位：非必选，人员所属职位。职级：非必选，人员所属职级，如用到与职级相关的报销标准，建议选择。任职开始时间：必选，人员在当前部门开始工作日期。任职结束时间：非必选，人员在当前部门结束任职的时间，因为主职信息不支持删除，当此人当前部门任职结束时，需要选择任职结束时间。以上信息维护好以后，点击保存即可。（4）、银行账户个人报销卡，工资卡信息都可以维护到此处。报销单上用到收款银行账户相应字段时，需要有这些信息。银行类别：必输项，此账户所属银行。开户行名称：必输项，此账户的开户行全称，直接选择系统预制数据即可。账户类型：不必选，系统默认类型为工资卡。银行账号：必输项，此银行账户的卡号。币种：必选，银行账户的币种。是否默认：不必选，勾选上以后，如果有多个账户，在APP端会优先显示默认账户。以上信息维护好以后点击保存即可3、人员的启用与关联人员在新增后，默认为停用状态，需要点击启用按钮。启用之后，点击圈出来的第三个按钮，可以一键关联用户。3.3.5用户1、功能说明用户：即产品的使用者。通过新增用户，添加系统的使用者，通过此功能进行使用者的管理。2、用户新增操作介绍用户编码：用户编码是必输项，不允许重复，不允许为空。手机号：使用者的手机号，手机号不允许重复，不允许为空，必输项。用于友报账的登录。用户名称：使用者的姓名，不允许为空。必输项。邮箱：不允许为空。必输项。要求输入邮箱的格式。用户信息维护完毕后，点【确定】，用户信息保存成功。3.3.6角色（供参考）1、功能说明角色是指赋予用户的职能名称，角色可以关联用户，例如：企业中不同部门且同级的总经理十人，总经理为一种角色，即这十人作为不同的用户与总经理这一个角色进行关联，不同的角色可以设置不同的小应用授权，在左侧的节点可以看到不同的功能界面。2、角色功能介绍3、新增角色：点击角色，进入角色界面，点击如下图箭头所指的按钮，添加角色名称、角色编码，点击“√”按钮，即可完成新增。对于已经新增的角色，可以点击操作中的呈笔形的按钮，进行修改角色；可以点击操作中呈小桶形的按钮，进行删除角色。角色关联用户：选择要关联用户的角色，点击右侧表头【未关联】按钮，即出现未关联的用户列表，选择与之关联的用户，点击【+关联】按钮，即可完成角色关联用户操作。关联后的用户将在【已关联】列表中呈现，在此列表中，可以根据企业需求，可以点击【取消关联】按钮，点击【确定】按钮，即可完成取消关联功能。在用户较多时，此界面当中支持搜索用户功能。点击【返回】按钮，即可返回到基础档案界面3.3.7项目类型1、功能说明项目类型是指具有相同属性，采用同种方法进行核算与管理的一类项目的集合。2、项目类型功能介绍【新增】项目类型：点击右上角【新增】按钮即可弹出如下界面，填写必填项编码、名称，根据企业内部需求选填上级项目类型、备注，点击【完成】按钮，即可完成新增项目类型功能，反之，点击【取消】按钮。点击【修改】按钮，即可根据企业具体需求修改已经新增的项目类型。点击【删除】按钮，即可根据企业具体需求删除已经新增的项目类型。3.3.8项目1、功能说明项目是指根据企业需求进行运营核算的自定义工程名称。2、项目功能介绍【新增】项目：点击项目，进入如下界面，点击右上角【新增】按钮。即可弹出如下界面，填写必填项编码、名称、项目类型，根据企业内部需求选填项目主管、备注，勾选启用，点击【完成】按钮，即可完成新增项目类型功能，反之，点击【取消】按钮。点击【修改】按钮，即可根据企业具体需求修改已经新增的项目。点击【停用】按钮，即可根据企业具体需求停用已经新增的项目。若停用项目较多时，可以勾选左上角的“显示停用”选项，即可显示企业已经停用的项目列表3.3.9公告暂省略3.3.10通知暂省略3.4财务配置3.4.1组织银行账户1、功能说明组织银行账户是指企业支付的银行账号，根据企业具体的需求进行手动增加。2、组织银行账户新增操作介绍账号：必输项，组织银行账户的卡号。账户名称：必输项，开户名称。银行类别：必选项，选择开户行的银行类别。开户行：必选项，选择账户的开户行。开户行号：必输项，开户行的开户行号。开户省：非必输项，所开账户所属的省份。币种：必输项，选择组织银行账户的币种。是否默认账户：非必选，选择该账户是否是默认的账户。联行号：非必输项，开户行的联行号。以上信息维护好后，点击完成即可。新增之后，可以在相应的组织下看到增加的银行账户，鼠标悬停在相应的账户上时，可以对该账户进行修改或停用。3.4.2供应商信息维护3.4.2.1供应商类别供应商类别主要是用于供应商的区分。点击新增按钮进行新增。编码：必输项，且不可重复，用于供应商类别的区分。备注：非必输项，对此供应商类别进行描述。名称：必输项，供应商类别的名称，可以重复。上级供应商分类：非必选，可以选择此供应商分类的上级分类。以上信息维护好以后，点击完成即可。新增后可以在列表中看到，鼠标悬停在该分类上时，可以进行修改和停用操作。3.4.2.2供应商加过供应商类别后，就可以进行供应商档案的维护了。点击新增按钮后，可以添加供应商档案。组织：非必选项，如果不选择组织，默认为全部组织可用。供应商类别：必选项，选择之前添加好的供应商类别。编码：必输项，且不可重复，用于供应商的区分。名称：必输项，供应商类别的名称，可以重复。备注：非必输项，对此供应商进行描述。以上信息维护好以后，点击完成即可。新增后可以在列表中看到，鼠标悬停在该分类上时，可以进行修改和停用操作。3.4.2.3供应商银行账户供应商银行账户内可以对相应的银行账户进行维护。供应商银行账户档案需要依托于已有的供应商档案，否则无法维护。选择一个已有的供应商档案，点击新增。账号：必输项，供应商银行账户的卡号。账户名称：必输项，开户名称。银行类别：必选项，选择开户行的银行类别。开户行：必选项，选择账户的开户行。开户行号：必输项，开户行的开户行号。开户省：非必输项，所开账户所属的省份。币种：必输项，选择组织银行账户的币种。是否默认账户：非必选，选择该账户是否是默认的账户。联行号：非必输项，开户行的联行号。以上信息维护好后，点击完成即可。新增之后，可以在相应的供应商下看到增加的银行账户，鼠标悬停在相应的账户上时，可以对该账户进行修改或停用。3.4.3客户信息维护暂省略3.4.4职务暂省略3.4.5职级暂省略3.4.6城市分级暂省略3.4.7费用项目类型1、功能说明费用项目类型是指企业用于报销的具体费用项目的归类。初始化费用项目时，要先维护费用项目类型，因为其是费用项目的必填项。2、费用项目类型的操作介绍【新增】费用项目类型：点击费用项目类型，进入其界面当中，点击右上角【新增】按钮弹出如下界面，填写必填项编码、名称，点击【完成】按钮，即可新增费用类型编码，反之，点击【取消】按钮，即可取消新增。功能按钮：【新增】：对于企业需求的费用项目类型，进行增加。【修改】：对于已经增加或现有的费用项目类型，根据企业需要，可以手动修改。【删除】：对于企业新增的费用项目类型，根据企业需求，可以删除。3.4.8费用项目1、功能说明费用项目是指用于报销管理的收支项目，可以根据企业内部的需求进行定义。2、费用项目操作介绍【新增】费用项目：点击“费用项目”，进入其界面当中，点击右上角【新增】按钮。弹出如下界面，填写必填项编码、名称、费用项目类型、费用项目主管，点击【完成】按钮，即可新增费用项目，反之，点击【取消】按钮。功能按钮：【新增】：对于企业需求的费用项目，进行增加。【修改】：对于已经增加或现有的费用项目，根据企业需要，可以手动修改。【停用】：对于企业新增的费用项目，根据企业需求，可以停用。3.4.9预算编制暂省略3.4.10报销标准暂省略3.4.11交叉校验规则暂省略3.5友账表授权&配置3.5.1授权未授权用户在登录友账表官网后，是无法使用任何功能的，所以在使用前需要授权。授权地址https://acc.yonyoucloud.com登录后，点击界面右上角的工作台设置按钮，进入配置界面在角色管理内新增一个角色，然后将想要授权的用户关联到该角色下。然后点击返回，然后点击小应用授权，进行授权。点击授权按钮进入授权界面。【测试使用财务经理授权，可新建管理员】进入授权界面后，选择要给该角色授权的功能，点击左下角的按钮，变成勾选状态，在选择完之后，点击界面右上角的保存按钮即可。3.5.2登陆友账表官网维护基础档案在授权完成后，重新登录友账表官网：https://acc.yonyoucloud.com3.5.1.1新建会计科目表点击新增按钮，进行新增之后会弹出新增界面，录入科目表的编码，名称以及编码规则，点击确定即可3.5.1.2会计科目导入将U8导出的会计科目表进行标准化，具体科目模板可以在友账表科目表内导出注意：下载好的模板需要删除辅助核算项一列，目前辅助核算暂不支持导入，剩下的五列中，编码和名称使用原名称，剩下的会计要素，余额方向选择预制好的内容，赤字检查选择不检查。在将导出的模板规范化后，保存为这种类型的文件。然后打开会计科目内新建的科目表界面，点击上传，选择规范化后的文件即可上传。3.5.1.3辅助核算项的新增及维护友账表系统预置了部门、项目、供应商以及客户四个辅助核算项，如果有额外的需要就需要新增辅助核算项。辅助核算是我们自定义维护的：我们可以在友报账的基础档案—自定义档案中进行维护也可以在友账表的基础档案---档案维护中维护档案数据。目的：为了方便辅助核算项参照来源档案。注意：在友报账中维护归口时，要与HRP平在的科目归口对应一致新增辅助核算项可以点击将鼠标放置在某一条辅助核算项上出现的“+”来进行操作在录入的辅助核算满足要求后，可以对会计科目进行辅助核算项的维护，在会计科目界面，将鼠标悬停在某一条想要增加辅助核算的科目上，会出现三个按钮，点击中间的修改就可以进行辅助核算的选择。费用科目：5310为例；注意：上级科目选择的辅助核算会继承到它下级的所有科目上。比如：将编码为5310的辅助核算的辅助核算选择为部门，那么它下级的所有科目都会带上部门核算，并且无法取消。将5310的部门核算去掉，下边的所有部门核算也都会取消掉。3.5.1.4新建账簿打开账簿界面，点击新增按钮，进行账簿的新增。核算组织：选择在友报账维护的组织；账簿名称、编码以及简称：录入想要录入的信息即可；核算目的：选择对外财务报告核算目的；科目表：选择之前新增的科目表；会计日历、本位币、会计准则以及启用期间不需要修改；本年利润科目：选择科目内的本年利润相关科目；剩下的其它选项均为选填。3.5.3配置模板转换在友账表的相关基础数据维护好后，就要进行转换模板的配置了。进入转换模板界面后，点击新增这个模转换是为了将友报账的单据转换成U8的凭证信息在新增模板界面内：编码、名称均为手工录入内容；来源系统：财务云报账服务；目的系统：财务云核算服务；来源单据类型：选择要转换的单据；目的单据类型：财务云凭证；源实体：来源单据为报销单选择“友报账报销单”，为借款单选择“友报账借款单”；凭证字：在固定值内选择记账凭证实例：通讯费单据为例账簿：在固定值内选择之前添加的账簿下图为选择完后的一个报销单模版：在以上信息选择完成后，需要维护分录信息：分录信息增行可以点击截图左上角的“+”。之前选择的来源单据类型内含有多少种记事类型，就要相应增加多少分录，比如：费用报销单包括了交通，住宿以及其他三种记事类型，那么就要在添加分录时增加六行（借贷各占一行）。其中：交通记事对应的是“友报账报销单行程表体”；住宿记事对应的是“友报账报销单住宿表体”；餐饮记事对应的是“友报账报销单餐饮表体”；通讯记事对应的是“友报账报销单通讯表体”；其他记事对应的是“友报账报销单其他表体”。源实体选择完成后选择会计科目，如果需要用固定的会计科目，直接在固定值内选择对应的科目表下的对应科目即可。按照我测试配置的模板转换为例测试需要，我自定义的含有辅助核算到凭证的科目。选择好科目之后需要选择币种，同样是在固定值内，选择人民币。币种选择完成后，需要对借方原币，借方本币，贷方原币，贷方本币进行选择。选择单据字段的金额，点击确定即可。如果选不到可手工录入：money配置好后的分录信息如下图所示。分录信息维护好以后，需要对辅助核算进行维护。下面就以部门辅助核算为例进行配置：点击到需要做辅助核算的一行分录；然后点击辅助核算左上角的“+”，增加一行辅助核算。在源实体里选择与所选分录一致的源实体，比如，上边选择的分录是行程表体，那么下边也要选择行程表体。测试配置【仅供参考】一下辅助核算类型我配置了项目、部门、归口科室、归口科室1；可根据辅助核算科目社会选择。源实体选择后，需要选择辅助核算类型，在固定值里选择部门、项目、归口科室等。辅助核算类型选定后，选择辅助核算值，在单据字段内，下拉到最下方，点击上级实体前的加号，然后点击弹开的报销单表头前的加号，下拉到最下方，选择制单人部门PK，点击确定即可。注意：自定义项，例如归口科室是自定义的，那么在档案维护的时候选择的是自定义项1在这里就选择自定义项1.这样，一条辅助核算就录入好了。维护好所有的分录信息以及相对应的辅助核算信息后，这个转换模板就配置完成了。4.友报账APP流程（测试仅供参考）4.1APP新建报销进入租户APP，新建报销，测试（通讯费单据）如下图：费用承担部门平台设置默认带出日期平台设置默认带出单据号平台设置自动生成项目、费用项目平台档案维护归口平台自定义维护在友报账web端的单据类型设置。以此设置即可。单据中添加明细：【测试，通讯报销为例】填写报销金额（测试没有添加电子发票、可设）保存即可保存完成，即可提交审批。4.2友报账支付通过网址：https://ybz.yonyoucloud.com进入友报账WEB端，结算中心进行结算支付。状态便是支付完成。4.3生成凭证进入友报账会计中心，生成该单据的平成，最重要的环节将生成的单据平成发送到HRP总账凭证在测试环境中，如果生成凭证失败。可是在友账表的登陆浏览器也新建浏览器页面，打开下面地址https://acc.yonyoucloud.com/home_index.html#/tovoucher选择未成功接受，查询单据，然后在重新计算生成凭证。【仅限测试】计算完成之后，不知道是否生成凭证成功。进入U8OpenApi客户端。日志管理-调试日志查阅状态成功即可5.HRP总账查询凭证进入HRP平台—财务会计—总账—凭证，查询打开刚才生成的凭证。6.订货说明需要订购产品：1.友报账2.U8OPENAPI3.RS财务总账
