福利保险管理用户手册用友软件股份有限公司2010年8月福利保险管理第2页共43页福利保险管理目录目录.3产品介绍.5应用专题.6按地区、按年度维护缴费规则.6福利保险的缴交、补缴.6福利保险交易分录.6使用流程.7基础设置.8参数设置.8功能概述.8栏目说明.8福利保险类别.9功能概述.9使用前提.9栏目说明.10操作说明.11组织缴费规则.11功能概述.11栏目说明.12操作说明.13单据类型.15功能概述.15使用前提.15栏目说明.15日常操作..17福利保险档案.17功能概述.17使用前提.17栏目说明.17操作说明.19福利保险缴交.20功能概述.20使用前提.20栏目说明.21操作说明.22程序..28转总账.28功能概述.28使用前提.28栏目说明.28第3页共43页福利保险管理操作说明.30主题查询..31参保人员.31功能概述.31栏目说明.31操作说明.32参保人员变动情况.33功能概述.33栏目说明.33操作说明.34交易分录查询.34功能概述.34报表..35缴费基数核对单.35功能概述.35栏目说明.35操作说明.37福利保险结算表.37功能概述.37栏目说明.37操作说明.39缴交汇总表.39功能概述.39栏目说明.39操作说明.41缴交明细表.41功能概述.41栏目说明.41操作说明.43第4页共43页福利保险管理产品介绍U9福利保险为企业提供如下应用：•员工社会保险、住房公积金账户的开户、转入、封存、启封、转出、销户；•员工社会保险、住房公积金的正常缴交、补缴；•按年度、按地区维护各社会保险、住房公积金缴费基数的取值方式、上限、下限，单位缴费、个人缴费的计算规则；U9福利保险提供开户、缴交、补缴、按年度调整缴费基数、缴费金额的完整管理功能；同时提供相关主体的查询和各类报表。U9福利保险与薪资管理实现了无缝连接，能够集成使用。第5页共43页福利保险管理应用专题按地区、按年度维护缴费规则在福利保险档案功能节点，员工在开户、转入的同时，已指定该年度的缴费地区、缴费基数、单位缴交额、个人缴交额。但在新一年度开始时，用户不需要进入福利保险档案节点，去为员工逐个指定新一年的缴费规则，只需要进入组织缴费规则节点，按地区、按年度新增缴费规则后，通过批量增加缴费基数，就可为该福利保险类别下的所有员工批增新一年度的缴费规则。福利保险的缴交、补缴在福利保险档案功能节点，可以通过开户、转入、启封等业务，使员工账户处于活动状态，从而在福利保险缴交节点进行正常缴交。在福利保险档案功能节点，可以通过封存、转出、销户等业务，使员工账户处于封存、结束状态，从而在福利保险缴交节点暂停缴交；在以后，当员工账户恢复为活动状态时，可以对封存的时间段进行补缴。福利保险交易分录如果企业启用了总账系统，而且希望将福利保险数据自动在总账系统中生成凭证信息，就需要在福利保险中进行交易分录的相关设置，当业务发生后，通过转总账功能将业务信息传递到总账系统中。在福利保险中可以生成交易分录的日常业务是：福利保险缴交。具体设置请参照：预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模版。有关参数设置如果希望保存福利保险缴交单时系统生成交易分录，需要在福利保险—参数设置中，将[是否产生AAI分录]设置为是。相关预设科目对于福利保险缴交可以设置的预设科目有：福利费用、应付福利。预设科目与影响因素预设科目可选影响因素福利费用组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保险币种应付福利组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保第6页共43页福利保险管理险币种提示：因为在生成交易分录时，影响因素的取值会决定预设科目对应的会计科目的取值，所以在设置预设科目影响因素时，应该尽量使用预设科目对应的可选影响因素，以免在生成会计科目时发生错误。使用流程流程图第一步，参考人员管理流程图，设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、HR组织特性、HR组织管理关系及员工的薪资信息组织。参见《人员管理手册》中的人员管理流程图。第二步，设置基础数据首先，登录工作人事组织，设置本工作人事组织的福利保险参数：•进入【福利保险】－【基础设置】－【参数设置】其次，设置福利保险类别：第7页共43页福利保险管理•进入【福利保险】－【基础设置】－【福利保险类别】其次，登录工作人事组织，设置组织缴费规则：•进入【福利保险】－【基础设置】－【组织缴费规则】最后，登录薪资中心，设置单据类型：•进入【福利保险】－【基础设置】－【单据类型】第三步，登录人事归属中心，维护员工福利保险档案执行员工开户、转入、封存、启封、转出、销户，维护员工各年度的缴费基数、缴交金额：•进入【福利保险】－【日常操作】－【福利保险档案】第四步，登录薪资中心，执行员工福利保险缴交执行员工缴交、补缴社会保险、住房公积金：•进入【福利保险】－【日常操作】－【福利保险缴交】执行生成凭证的功能：•进入【福利保险】－【程序】－【转总账】执行福利保险相关的业务查询：•进入【福利保险】－【主题查询】查看并输出福利保险相关的业务报表：•进入【福利保险】－【报表】基础设置参数设置功能概述设置福利保险系统参数值。栏目说明参数设置第8页共43页福利保险管理栏目说明是否产生AAI分录为当前登录组织指定提交福利保险缴交单时，是否生成交易分录。是：则生成交易分录；否：则不生成交易分录。福利保险类别默认国家/地区新增福利保险类别时的默认国家/地区。福利保险类别默认币种新增福利保险类别时的默认币种。保险汇率类型指定当前登录组织下的保险汇率类型。计算员工上年工资时，如果工资的币种与福利类别的币种不同，需要基于此汇率类型进行汇率转换。进行福利保险缴交时，需要使用此汇率类型生成AAI分录。福利保险类别功能概述定义福利保险类别，同时指定该类别在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数上、下限，及上年度的时间段。U9福利保险支持用户自定义各种社会保险和住房公积金。使用前提•定义福利保险类型•定义国家地区•定义币种•定义省/自治区•参数设定在参数设置功能节点应首先设置国家/地区、币种的默认值。第9页共43页福利保险管理参数编码参数名称说明BEN002福利保险类别默认国家/地区新增福利保险类别时，国家地区的默认值。默认值：中华人民共和国BEN003福利保险类别默认币种新增福利保险类别时，币种的默认值。默认值：人民币元栏目说明福利保险类别—表头栏目说明福利保险类型指定当前福利保险类别所对应的福利保险类型。如果还没有建立需要的福利保险类型，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增福利保险类型。名称当前福利保险类别的名称。如果有多个类别采用同一个福利保险类型，建议各类别的名称不要重复。描述对当前福利保险类别的业务介绍。国家/地区指定当前福利保险类别所适用的国家/地区。参照国家/地区档案录入；如果还没有建立需要的国家/地区，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增国家/地区档案。币种指定当前福利保险类别下，各种金额所使用的币种。参照币种档案录入；如果还没有建立需要的币种，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增币种档案。精度指定当前福利保险类别下各种金额的精度。舍入类型指定当前福利保险类别下，金额计算时的舍入类型。1、全部进位：精度以后有数字一律进位；2、全部舍位：去除精度以后的数字；3、按值舍入：精度后的数字>=舍入值时，进位；舍入值舍入类型为按值舍入时，非空。福利保险类别—表体栏目说明省/自治区参照省/自治区档案录入；如果还没有建立需要的省/自治区，可以点击本项下划线，弹出设置第10页共43页福利保险管理画面，在线新增省/自治区档案。市参照城市档案录入；如果还没有建立需要的城市，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增城市档案。区县参照区县档案录入；如果还没有建立需要的区县，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增区县档案。开始年指定本缴费年度的开始年。开始月指定本缴费年度的开始月。结束年指定本缴费年度的结束年。结束月指定本缴费年度的结束月。缴费基数下限根据当地政策，为当前福利保险类别指定在当前：省/自治区、市、区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数下限。缴费基数上限根据当地政策，为当前福利保险类别指定在当前：省/自治区、市、区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数上限。上年薪资开始年员工在当前福利保险类别，当前：省/自治区、市、区县下缴费时，需要基于本人上年的月平均薪资确定缴费基数。指定上年度薪资的开始年。上年薪资开始月指定上年度薪资的开始月。上年薪资结束年指定上年度薪资的结束年。上年薪资结束月指定上年度薪资的结束月。操作说明后续处理点击后续处理－>组织缴费规则按钮，导航到组织缴费规则功能节点。组织缴费规则功能概述各工作人事组织设置本组织在各福利保险类别，在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数、单位缴费、个人缴费规则。第11页共43页福利保险管理栏目说明组织缴费规则—表头栏目说明组织本项目用于显示当前画面中缴费规则所属的人事中心，用户不可编辑；在新增时，默认为当前登录的人事中心。福利保险类别指定需要定义缴费规则的福利保险类别、省/自治区、市、区县、开始年月、结束年月。参照福利保险类别档案录入；如果还没有建立需要的福利保险类别，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增福利保险类别。省/自治区取自福利保险类别参照，用户不可编辑。市取自福利保险类别参照，用户不可编辑。区县取自福利保险类别参照，用户不可编辑。开始年取自福利保险类别参照，用户不可编辑。开始月取自福利保险类别参照，用户不可编辑。结束年取自福利保险类别参照，用户不可编辑。结束月取自福利保险类别参照，用户不可编辑。缴费基数下限取自福利保险类别参照，用户不可编辑。缴费基数上限取自福利保险类别参照，用户不可编辑。上年工资表达式基于公式编辑器，编辑当前组织下，所有员工的上年工资计算表达式。开户银行基于银行档案参照，选择银行。如果还没有建立需要的银行，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增银行档案。单位账号基于银行账号档案参照，选择银行账号。如果还没有建立需要的银行账号，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增银行账号档案。组织缴费规则—表体栏目说明条件表达式基于条件表达式编辑器，编辑本行缴费规则适用的员工范围。如指定35岁以下员工，条件表达式为：人员基本信息.年龄<35第12页共43页福利保险管理缴费基数取值方式计算员工在当前省/自治区、市、区县，年度下的缴费基数，有三种方式：1、上年月平均工资2、上年月平均工资*比例3、定额缴费基数比例缴费基数取值方式为“上年月平均工资*比例”时，本项目可用；否则：不可用；缴费基数金额缴费基数取值方式为“定额”时，本项目可用；否则：不可用；单位缴费取值方式计算员工在当前省/自治区、市、区县，年度下的单位缴费，有三种方式：1、比例2、定额3、比例+定额单位缴费比例单位缴费取值方式为“比例、比例+定额”时，本项目可用；否则：不可用；单位缴费金额单位缴费取值方式为“定额、比例+定额”时，本项目可用；否则：不可用；个人缴费取值方式计算员工在当前省/自治区、市、区县，年度下的个人缴费，有三种方式：1、比例2、定额3、比例+定额个人缴费比例个人缴费取值方式为“比例、比例+定额”时，本项目可用；否则：不可用；个人缴费金额个人缴费取值方式为“定额、比例+定额”时，本项目可用；否则：不可用；操作说明批量增加缴费基数点击批量增加缴费基数按钮，系统将为当前福利保险类别下、当前省/自治区、市、区县下的员工福利保险档案，批量增加当前年度下的缴费规则。下发参数在跨组织应用时，设置需要下发给下级组织的档案中，哪些字段可以下发给下级组织，以及是否允许下级组织修改这些字段等参数。操作前提•定义组织间垂直隶属关系（必做）•定义组织间平行业务关系（必做）栏目说明栏目说明第13页共43页福利保险管理下发对象下发对象选择需要下发的数据表。相关实体选择与下发主数据相关的其他数据表。用户可以选择这些数据中哪些下发、哪些不下发。下发参数下发选择选择某字段是否下发。如果下发，加注标识。点击列表头上的字段下划线可以对档案中的全部字段成批加注标识或取消标识。受控属性显示档案中的全部字段内容。可修改标识某下发字段是否可以被下级组织修改。如果某字段下发，允许下级组织修改，加注标识。上浮对于数值型的数据字段，可以设置下发给下级组织后，下级组织允许修改的上浮比率。下调对于数值型的数据字段，可以设置下发给下级组织后，下级组织允许修改的下调比率。下发执行基础档案的下发处理。在每个基础档案的卡片编辑画面，可以执行对当前焦点一条档案数据的下发；在档案列表画面将执行对选中的批量数据记录的批量下发处理。操作前提•定义组织间垂直隶属关系（必做）•定义组织间平行业务关系（必做）栏目说明栏目说明选择按钮选择下发给哪些组织组织编码显示与当前组织具有垂直下级关系的组织编码。组织名称显示与当前组织具有垂直下级关系的组织编码。取消下发取消当前档案对某组织的下发处理。即在目的组织删除已经下发的数据记录。操作前提•档案已经执行下发处理栏目说明栏目说明选择按钮选择下发给哪些组织第14页共43页福利保险管理组织编码显示当前档案下发到的目的组织编码。组织名称显示当前档案下发到的目的组织名称。下发日期显示下发执行日期。下发人显示下发执行人。单据类型功能概述在进行福利缴交之前，应首先定义福利缴交申请单类型。设置单据类型的作用：•可以根据单据类型配置不同的审批流；•在单据审核通过后，确定是否自动执行单据。使用前提•定义单据编码规则栏目说明单据类型-基本页签第15页共43页福利保险管理栏目说明编码录入单据类型的编码。名称录入单据类型的名称。简称录入单据类型的简称。描述录入单据类型的描述。业务类型默认为福利缴交核准后自动执行在单据被审核通过后，确定是否自动关闭福利缴交单；单据类型-参数页签栏目说明确认方式选择单据审核确认的方式：1、确认作业：即单据需要提供单独的审核操作按钮，执行审核处理；2、审批流程：即单据需要执行多个审核环节，需要设置审批流程。审批方式确认方式为审批流程，选择审批方式：1.岗位汇报关系审批2.工作流审批编号方式选择单据号的编号方式：1、手工编号：即单据号手工录入。2、自动编号：即由系统根据编号规则，自动生成每张单据的单据编号。此种方式下需要设置编号规则。编号原则在编号方式为自动编号时，选择单据号的编号规则。允许手工修改在编号方式为自动编号时，基于编号规则生成单据号后，指定用户是否可以手工修改。打印模板基于打印模版参照选择。第16页共43页福利保险管理日常操作福利保险档案功能概述各人事归属中心负责实现员工的开户、转入、转出、封存、启封、销户，记录员工在各年度的缴费基数。使用前提•定义福利保险类别•设置组织缴费规则栏目说明福利保险档案-表头栏目说明员工基于员工档案参照，选择员工。如果还没有建立需要的员工档案，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增。人事归属中心当前选定员工的人事归属中心，用户不可编辑工作人事组织当前选定员工的工作人事组织，用户不可编辑员工编号当前选定员工的员工编号，用户不可编辑福利保险类别基于福利保险类别档案参照，选择福利保险类别。如果还没有建立需要的福利保险类别，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增。福利账号录入福利账号第17页共43页福利保险管理开户日期录入开户日期开户原因录入开户原因缴费人员类别录入缴费人员类别视同缴交年录入视同缴交年视同缴交月录入视同缴交月开始年指定员工在当前福利保险类别下缴费的开始年开始月指定员工在当前福利保险类别下缴费的开始月结束年指定员工在当前福利保险类别下缴费的结束年结束月指定员工在当前福利保险类别下缴费的结束月福利保险档案-账户变动记录栏目说明变动原因录入变动原因变动日期录入变动日期变动说明本次变动的情况说明开始年本次变动生效的开始年开始月本次变动生效的开始月结束年本次变动生效的结束年结束月本次变动生效的结束月状态本次变动生效后，员工在当前福利保险类别下的账户状态，用户不可编辑福利保险档案-缴费基数记录栏目说明省/自治区参照省/自治区档案录入；如果还没有建立需要的省/自治区，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增省/自治区档案。市参照城市档案录入；如果还没有建立需要的城市，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增城市档案。区县参照区县档案录入；如果还没有建立需要的区县，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增区县档案。开始年指定本缴费年度的开始年开始月指定本缴费年度的开始月结束年点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成本缴费年度的结束年。结束月点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成本缴费年度的结束月。上年月平均工资点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则计算生成员工的上年月平均工资。第18页共43页福利保险管理本项目用户不可编辑。缴费基数点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则计算生成员工的缴费基数。用户可修改此缴费基数，在修改后，应再次点击计算缴交金额按钮，以计算其它项目值。单位缴交比例点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成员工的单位缴交比例。本项目用户不可编辑。单位缴费点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成员工的单位缴费。本项目用户不可编辑。个人缴交比例点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成员工的个人缴交比例。本项目用户不可编辑。个人缴费点击计算缴交金额按钮后，系统基于当前省/自治区、市、区县、开始年月，自动查找适用的组织缴费规则，并按该规则生成员工的个人缴费。本项目用户不可编辑。结算组织基于员工现任职的多个结算组织，选择指定福利缴费的结算组织、结算业务组织、结算部门。在HR组织管理关系功能节点，指定任职岗位、职务、部门、业务组织、工作人事组织的结算组织、结算业务组织、结算部门。结算业务组织结算部门员工为影响因素在为当前结算组织生成福利缴费的AAI分录时，指定当前员工是否是一个独立的影响因素。操作说明计算缴交金额用户首先需要在缴费基数记录页签选中一行，再点击计算缴交金额按钮，系统将为该行计算生成上年月平均工资、缴费基数、单位缴交比例、单位缴费、个人缴交比例、个人缴费。也可在修改该行的缴费基数值后，点击计算缴交金额按钮，计算生成其它项目值。批增福利档案进入新增档案界面，点击批量增加福利档案按钮，选择具体福利类别，录入省/自治区、市、区县、开户日期、开始年、开始月信息，参照人员档案，可多选人员批量增行，然后手工维护人员相关福利信息。第19页共43页福利保险管理点击计算缴交金额按钮，对于当前界面所增人员，按照当前福利保险类别的组织缴费规则计算缴费基数、缴费比例、缴费金额。相关功能点击组织缴费规则按钮，导航到组织缴费规则功能节点。福利保险缴交功能概述按月为员工缴交以及补缴福利保险费用。本功能由负责员工福利保险的薪资中心使用。使用前提•定义福利保险类别•设置组织缴费规则•设置福利保险档案•设置单据类型•参数设定在参数设置功能节点应首先设置是否产生AAI分录、保险汇率类型第20页共43页福利保险管理参数编码参数名称说明BEN001是否产生AAI分录指定在提交福利保险缴交单时，是否同时生成AAI分录。默认值：是BEN004保险汇率类型在生成AAI分录时，如果福利保险币种与账簿本币不同，按此汇率类型进行币种转换。默认值：买入栏目说明福利保险缴交单-表头栏目说明指定当前单据的单据类型单据类型如果还没有建立需要的单据类型，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增。单号当前单据类型中的编号方式为手工编号时，录入单号；当前单据类型中的编号方式为自动编号时，基于编码规则系统自动生成单号；在单据类型的设置中，可以指定是否允许手工修改单号。工作人事组织选择需要缴交福利保险的工作人事组织。可选的组织范围：与当前登录的薪资中心有福利保险缴交关系的人事组织。福利保险类别选择需要缴交的福利保险类别。如果还没有建立需要的福利保险类别，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增。缴交年度录入缴交年缴交月份录入缴交月缴交日期录入缴交日期缴交说明对本次缴交情况进行说明第21页共43页福利保险管理申请业务组织申请人所在的业务组织申请部门申请人所在的部门申请人录入单据的申请员工。注意:单将基于申请人的工作汇报关系确定审核人。据提交后，申请日期录入单据的申请日期。状态指当前单据的处理状态，用户不可编辑。缴交单-表体福利保险栏目说明员工显示缴费员工任职业务组织显示员工的任职组织部门显示员工的部门职务显示员工职务缴费基数显示员工缴费基数单位缴交比例显示员工的单位缴交比例单位缴费显示员工的单位缴交费个人缴交比例显示员工的个人缴交比例个人缴费显示员工的个人缴交费补缴开始年录入补缴开始年补缴开始月录入补缴开始月补缴结束年录入补缴结束年补缴结束月录入补缴结束月补缴单位缴费显示员工的补缴单位缴费补缴个人缴费显示员工的补缴个人缴费为福利影响因素显示在生成AAI分录时，当前员工是否为影响因素操作说明一般操作见公共操作说明。注意：在录入表头内容后，需要先保存单据，之后才能进行增加增加人员在申请单状态为开立时，通过此功能可实现缴交人员的批量增加。操第员按钮，弹出增加人员对话框。在对话框中，可以按任职组织、部门、职人员、福利补缴等操作。作步骤1步：点击增加人务、岗位实现批量增加人员，也可以直接选择员工增加。批量增加栏目第22页共43页福利保险管理栏目说明按照指定员工批增是：需要在员工条件项选择要增加的员工；否：通过选择任职组织、部门、职务、岗位，指定批增的员工范围。任职组织按指定的任职组织批增：当前福利保险类别下、在当前缴费年月、状态为活动的人员。部门按指定的部门批增：当前福利保险类别下、在当前缴费年月、状态为活动的人员。包含下级部门指定批增时，是否包含下级部门。职务按指定的职务批增：当前福利保险类别下、在当前缴费年月、状态为活动的人员。岗位按指定的岗位批增：当前福利保险类别下、在当前缴费年月、状态为活动的人员。人员类别按指定的人员类别批增：当前福利保险类别下、在当前缴费年月、状态为活动的人员。员工选择缴费人员。第2步：在对话框中，点击确定按钮，将符合条件的人员添加到单据表体中，同时自动生成员工的任职信息、缴费金额。删除人员在申请单状态为开立时，通过此功能可从单据表体中批量删除人员。操作步骤第1步：选中单据表体中的行，可以选择多行。第2步：点击删除人员按钮，从单据表体中删除人员。第23页共43页福利保险管理福利补缴在申请单状态为开立时，为单据中的员工计算生成补缴金额。操作步骤第1步：在单据表体中选中要补缴的行，可以选择多行。第2步：点击福利补缴按钮，弹出福利补缴对话框。福利补缴.
