1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传EAS新特性-等分化票据林晓文EASCloud资金系统部2023.052④内部公开请勿外传0203上海票据交易所新系统基本情况介绍票据管理：等分化票据系统功能目录01其它注意事项04电子商业汇票：等分化票据系统功能013上票所新系统介绍④内部公开请勿外传5上票所新系统实施计划•根据上海票交所《关于实施系统融合有关工作的通知（票交所发〔2022〕99号）》的通知，上海票交所将于2023年底完成新老电票切换。通知的要点包括：•一、要求从现在开始，老电票开票的到期日不晚于2023年12月31日；•二、自2024年1月1日起，市场参与者统一通过新一代电票系统开展业务；•三、老电票系统于2024年1月28日停止提供直连服务，对于存量仍未结清业务将通过数据库迁移到新一代票据业务系统办理。•近期上票所发布36号通知，继续强调ECDS签发票据的到期日不晚于2023年12月31日。④内部公开请勿外传6上票所新系统核心功能•票交所为进一步提高系统运行效率推出的新一代票据业务系统，主要的差异有票据拆分、信息报备、交易背景管理、不可转让撤销、支付信用查询。④内部公开请勿外传7上票所新系统核心功能•“想付多少、就付多少！”票交所董事长宋汉光介绍，新系统的一个创新功能是解决了企业间结算金额不匹配等支付痛点问题，票据业务首次在全市场实现“找零支付”功能。•原先的单张固定面额的票据签发可升级为可多手拆分签发票据包（单张票据最小面额为0.01元）。④内部公开请勿外传8上票所新系统核心功能•第一，在业务前准备环节，新增了企业信息报备流程。•第二，在票据签发环节，新系统签发的票据可为等分化票据。•第三，在票据背书环节，新系统票据可实现拆包流转。•第四，在贴现前质押和解质押环节，除了可以拆包流转之外，票据在到期后可以进行解质押。•第五，在贴现前保证环节，只有背书保证支持拆包功能，出票保证和承兑保证不支持拆包功能。•第六，在贴现前提示付款申请环节，票据到期当天会自动发起提示付款，且结算方式均为票款对付（DVP）。•第七，在贴现前提示付款应答环节，商票需要手动应答，票据(主要指商票)当天未应答将会自动拒付。•第八，在贴现前追索清偿环节，新系统支持DVP清算、部分清偿、批量清算和延时清算功能。•第九，在贴现环节，新系统票据支持拆包贴现。•第十，其他环节，新系统还新增了不可转让标志可撤销、交易背景管理和支付信用查询这三项功能，其中供应链票据强制要求登记贸易背景，银行渠道票据也可登记贸易背景，但不作强制校验。④内部公开请勿外传10上票所新系统：过渡期业务过渡期，新系统与电子商业汇票系统（以下简称ECDS）分别独立运行。•（1）对于通过新系统签发的电票（票据登记在新系统），只有在业务双方均上线的情况下，才能通过新系统办理业务和直连接口报文，否则不可办理业务。•（2）对于ECDS签发且已贴现的电票、纸票（票据登记在新系统），业务双方通过新系统办理业务，其中上线机构使用新系统直连接口报文，未上线机构使用原交易系统接口报文。•（3）对于ECDS签发且未贴现的电票（票据登记在ECDS），业务双方通过ECDS办理业务，使用ECDS直连接口报文。④内部公开请勿外传11上票所新系统：票样0213等分化票据系统功能介绍-票据管理④内部公开请勿外传14票据管理-等分化适配的整体介绍•EAS票据管理对于等分化电票的适配，主要体现在业务处理的序时簿界面新增了一个票据拆分的功能（该功能和电子商业汇票的票据拆分基本一致）,实现将某一张票据拆分为多张票据，多张票据可分别进行贴现、质押、背书等操作。④内部公开请勿外传15应收票据拆分-流程图票据拆分流程图业务处理应收票据票据拆分报表阶段开始应收票据新增/初始化/批量登记是否等分化常规票据常规流程可拆分的票据票据拆分应收票据（子票）应收票据（母票作废）背书/贴现/转让Ă，业务规则不变否是结束结束结束背书单/贴现单.常规票据单据汇总表、明细表取数..应收票据（子票）整体操作流程•新增允许拆分的等分化票据。•等分化票据可进行票据拆分，按指定的金额拆分，拆分完成后，母票作废、同步生成多张子票。•票据拆分后的子票自动生成子票区间。•子票可以进行背书、贴现、质押等操作，操作步骤和规则和ECDS开出的老票据一致。•票据相关报表可统计到子票信息。•EAS票据管理对于等分化电票的适配,实现将某一张票据拆分为多张票据，多张票据可分别进行贴现、质押、背书等操作。④内部公开请勿外传16票据拆分相关名词定义名词定义备注等分化票据 新一代票据系统，支持原先的单张固定面额的票据签发升级为可多手拆分签发票据包（单张票据最小面额为0.01元）。 所签发的可以拆包流转的票据即等分化票据。票据拆分将票据包拆分成多个独立的子票据包。票据号码等分化票据的票据号码分为两行。第一行：为票据（包）号码。即原票据号码的逻辑。第二行：子票据区间，即票据包的区间范围。系统内的票据号码位置不变、名称不变、取值逻辑有变化，取值逻辑为票据(包)号码-子票区间。系统内一行显示，两行之间用“-”区分如100002000010000200001000020000-1-100100或100002000010000200001000020000-100000-100100票据（包）号码原系统内票据号码的业务逻辑。电票的票据号码为30位。母票据第一次被拆分的原始票据，开票人开出票据时、未拆分流转前所对应的那张票据。非标准词汇子票据由上游票据所拆分出来的票据。子票区间由子票据开始序号和子票据终止序号组成的编码。展示形式如1-12000，包含1.2万张票据。号码从1号到12000号。当不能拆分，为0。名词定义备注子票据开始序号子票据包起始号码、区间开始号码开出的子票据开始区间为1。接受到的应收票据开始区间可能为1，也可能不为1。子票据终止序号子票据包终止号码、区间结束号码子票据终止序号=开始序号+本票据金额*100-1票交所业务指南的名称子票数量子票包中票据数量，=票据金额/标准票据金额。其中标准票据金额=0.01标准票据金额0.01元票据金额本票据包的金额，针对这个票据号码所对应的票据金额。允许拆分票据签发时的标记，票据流转中不可修改，允许拆分票据才能进行拆分、等分化。同可拆分已拆分票据状态的一种，已拆分为是时，票据001经过拆分为N张票，票据001不可做除取消票据拆分外的任何业务操作、点击票据拆分则显示不可编辑的序时簿。非标准词汇可分包流转同允许拆分上/下游票据上游票据指本次的被拆分票据，下游票据指本次拆分出来的票据。非标准词汇EAS需求设计过程中尽可能引用政府、合作方已有的规范文字，或由系统内的常规定义扩展延伸开来，减少使用者学习成本，建议在使用系统或阅读手册前针对不熟悉或模糊的定义进行了解。④内部公开请勿外传17票据新增票据新增时登记等分化票据功能单张登记初始化单张登记导入④内部公开请勿外传18票据拆分页面拆分入口和拆分页面菜单栏的业务中可以进行票据拆分和取消票据拆分工具栏可以进行票据拆分④内部公开请勿外传19票据拆分页面票据拆分功能可增、删、改行修改子票包金额后，对应的区间、开始和终止序号、子票包数量同步更新根据行数生成子票票据拆分计算逻辑被拆分的票据行从属性来说可分为首行、标准行和待拆行。根据首行或标准行输入的金额，自动生成子票区间和更新票据号码，提交票据拆分后自动生成多张子票。④内部公开请勿外传21拆分的子票功能拆分的子票可正常收款、贴现、质押等功能拆分后子票进行业务操作0322等分化票据系统功能介绍-电子商业汇票④内部公开请勿外传23电子商业汇票等分化适配的整体介绍•EAS对于等分化电票的适配，主要体现在电票业务处理的序时簿界面新增了一个票据拆分的功能（该功能和票据管理的票据拆分基本一致）,其次，在和银企交互的过程中，新增票据（包）号码、子票开始和终止序号和银企的交互，从银企接受等分化票据状态和流通标志。•对于暂时不使用电票的老客户如果打了补丁：那么签收、背书、贴现等操作对于这类客户是基本无感的，除了界面新增的字段和按钮外，没有什么操作上的差异。•对于已经开始使用等分化票据的客户：——历史的等分化票据：建议通过网银或线下完成票据的流程，因目前暂不支持等分化票据的初始化——新增的等分化票：可在系统内进行签收、背书、贴现、质押等动作，如果需要对票据进行拆分贴现和拆分背书等动作，在电票业务处理序时簿界面进行票据拆分（系统支持按金额自动生成子票包区间），拆分后进行背书和贴现等操作后提交银企。④内部公开请勿外传24新旧系统银企差异点银企新增字段：④内部公开请勿外传25新旧系统银企差异点等分化票据的票据状态名称以及票据流通标志：新一代票据系统所开的等分化票据已经没有了【电票状态】这个字段，目前系统根据等分化票据状态、流通标志、业务操作、银行返回状态等字段信息给电票状态赋值，减少报表与相关模块开发工作量和用户对新业务的理解难度。④内部公开请勿外传26电票-票据汇票签收汇票签收优化点汇票签收时新增等分化票据相关字段汇票签收内容由银企传值④内部公开请勿外传27电票-应付票据登记应付票据登记优化点应付票据登记时可以选择新一代票据系统作为票据来源，可以勾选允许拆分选项。新增子票包信息区间④内部公开请勿外传28电票-应收票据序时簿界面票据序时簿界面优化点新增票据拆分按钮和功能新增是否允许拆分、是否已拆分勾选项新增子票包区间、数量、子票包开始序号、子票包终止序号新增等分化票据状态、等分化票据流通标志④内部公开请勿外传29电票-票据拆分票据拆分优化点可按金额拆分票据自动计算子票包开始序号、终止序号、子票包数量，自动拼接区间。点击提交后，将母票拆分为指定金额的若干张子票支持取消拆分④内部公开请勿外传30电票-业务处理票据业务处理优化点当票据为等分化票据时，与银企交互时新增传值子票包开始序号、子票包终止序号、票据来源等信息给银企。④内部公开请勿外传31票据相关报表或模块页面优化等分化票据相关页面的票据号码更新为等分化票据的票据号码格式背书付款单结算号F7付款排程票据管理统计报表票据管理下商业汇票综合查询0432其它注意事项④内部公开请勿外传33其他关注点•参数：FMZJ001结账后不能进行已结账期间的操作，拆分功能暂时不受到这个参数限制。拆分后的票据受到这个参数控制和影响。•后台事务：自动同步电票状态后台事务自动同步等分化票据状态、自动同步等分化票据流通标志。•后续拟进行的优化事项：等分化票据的转电票管理和转票据管理、追索和被追索、票据池•等分化票据新特性公告、特性说明的云社区连接：•https://vip.kingdee.com/link/s/lMLCv•https://vip.kingdee.com/link/s/lfJbe④内部公开请勿外传34银企改造关注点•对于电子商业汇票业务的支持，除了EAS产品的改造，还涉及EAS银企平台的改造。•银企平台解决方案：对已支持老电票的13家银行，银企平台将对接这些银行的新一代电票接口。•银企平台改造进展：每一家银行都将提供新的接口支持新一代电票，银企平台已经对接开发6家银行新一代电票，分别为工商银行开放平台版，建设银行现金管理直连，兴业银行，中信银行，招商银行云直连、农业银行；其他银行也在推进中。•银企平台关注事项：预计一家银行新一代电票的联调上线需要30人天左右。请已经使用电票直连业务的项目组，提前和客户沟通新一代电票升级计划，及时和银企平台服务部联系，沟通新一代电票支持计划，推进客户环境平稳升级支持新一代电票。④内部公开请勿外传35下一步规划EASV8.2及以下版本客户：建议升级至V8.5及以上版本，否则会有如下等影响：（1）电票开票影响：从2023年7月1日开始，无法开出到期日为2024年1月1日及以后的票据。（2）电票业务影响：2024年1月1日以后可能无法通过电子商业汇票模块进行开票、收票等业务操作（票交所老系统停止服务）。（3）纸票台账影响：无法通过票据管理模块处理新系统的票据拆分业务。•EASV8.6.1补丁号：861_FMPT171103（已发布）；•EASV8.5补丁号：850_FMPT171074（已发布）；•EASV8.8补丁号：880_FMPT171076（6月发布）。1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传特别声明ClaimofConfidential本文件内容为④内部公开请勿外传：禁止未授权的内部、第三方人员使用与访问非专项必要的业务与项目负责人，收到此内容请立即删除严禁在未经过主管领导审批，发送给无关业务团队与人员特别声明ClaimofConfidential•1993-2022金蝶国际软件集团有限公司。保留一切权利。•未经金蝶国际软件集团有限公司的书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何内容。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。•本文档提到的金蝶®、金蝶云®、金蝶云EBC®、金蝶云苍穹®、金蝶云星瀚®、金蝶云星空®、金蝶云星辰®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®、Apusic®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标均为金蝶软件（中国）有限公司或其关联公司在中国和其他国家或地区的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称分别为它们各自公司的商标。•本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。•注：①②机密信息严禁泄露③秘密信息严禁泄露④内部公开请勿外传
