1 业务场景：

企业在涉及资金往来、收付报销等场景时，需要指定银行账户、现金账户。企业银行账户是指企业的对公账户，用于企业的收付款业务；企业除了银行账户的资金外，还会有现金储备，因此需要通过现金账户来体现现金所属。

将企业可能使用到的资金账户信息做集中化管理，便于企业做收付款业务时直接引用，避免重复维护，保证了数据一致性。那么，在YonSuite系统中如何管理企业资金账户，使得应付模块期初数据录入，日常业务开展，以及应付账表查询更加便捷呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中主要进行以下两步：

1、维护企业银行账户：（1）手工新增：在企业银行账户档案中点击新增，维护所需内容。（2）批量导入新增：在企业银行账户档案中下载新增导入模板，维护表格数据再导入系统。

2、维护企业现金账户：（1）手工新增：在企业现金账户档案中点击新增，维护所需内容。（2）批量导入新增：在企业现金账户档案中下载新增导入模板，维护表格数据再导入系统。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 维护企业银行账户

3.1.1 手工新增

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 企业资金账户 > 企业银行账户

Step1：当需要手动新增企业银行账户，可进入【企业银行账户】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护好企业银行账户详情，点击<保存>按钮。

3.1.2 批量导入新增

Step1：当企业银行账户数据较多，一个个新增企业银行账户较为繁琐时，导入企业银行账户，可进入【企业银行账户】节点，点击<导入>按钮下拉处的<下载新增模板>按钮。

Step2：选中下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：维护下载模板中的“企业银行账户详情”和“企业银行账户币种信息”

注：上述模板仅填写了必填数据，部分列做了隐藏处理，如需填写需对应维护。请勿修改表格中的字段顺序，且不得增加、删除表格字段。

Step4：点击<导入>按钮下拉处的<新增导入>按钮。

Step5：点击<点击上传>按钮，将模板上传，检验完成后点击<确定>按钮。

Step6：导入执行成功后，即显示在【企业银行账户】列表中。

3.1.3 启用账户

Step：当企业银行账户新增后，需要启用档案，可鼠标悬浮相应企业银行账户右侧，点击<启用>按钮。

注：唯一性校验：企业银行账户保存时：①银行账户编码要保证全租户唯一。②银行账号组织下唯一，租户下可以重复。

3.2 维护企业现金账户

3.2.1 手工新增

操作路径：数字化建模 > 基础数据 > 企业资金账户 > 企业现金账户

Step1：当需要手动新增企业现金账户，可进入【企业现金账户】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护好企业现金账户详情，点击<保存>按钮。

3.2.2 批量导入新增

Step1：当企业现金账户数据较多，一个个新增企业现金账户较为繁琐时，导入企业现金账户，可进入【企业现金账户】节点，点击<导入>按钮下拉处的<下载新增模板>按钮。

Step2：选中下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：维护下载模板中的“企业现金账户详情”

注：上述模板仅填写了必填数据，部分列做了隐藏处理，如需填写需对应维护。请勿修改表格中的字段顺序，且不得增加、删除表格字段。

Step4：点击<导入>按钮下拉处的<新增导入>按钮。

Step5：点击<点击上传>按钮，将模板上传，检验完成后点击<确定>按钮。

Step6：导入执行成功后，即显示在【企业现金账户】列表中。

3.2.3 启用账户

Step：当企业现金账户新增后，需要启用档案，可鼠标悬浮相应企业现金账户右侧，点击<启用>按钮。

4 展现成果：

企业资金账户维护好后，即可在应付模块业务单据中选到该账户。

5 常见问题：

Q：企业资金账户设置为默认有什么作用？

答：一个所属组织下，只允许有一个默认账户。当设置为默认账户，业务单据会根据结算方式的业务属性，自动带出相应账户。

比如，将企业银行账户的“中国农业银行账户”，在币种为“人民币”下设置为默认。那么在做付款单时，结算方式选择为“银行转账”，会自动带出企业银行账户为“中国农业银行账户”。