业务场景：

企业除了银行账户的资金外，还会有现金储备，需要进行现金账户的管理。企业现金账户用于企业的现金收付款业务。在启用YS时期初创建企业现金账户或经营中想要单个或批量新增企业现金账户时，如何操作呢？当管理者想要查询所有企业现金账户信息，如何在YonSuite产品中对企业现金账户进行导出呢?

业务场景分析：

针对该场景，创建企业现金账户操作如下：   

1：手工新增。在企业现金账户中点击新增，维护所需即可；

2：批量导入新增。在企业现金账户中下载新增导入模板，维护表格数据再导入系统；

针对该场景，导出企业现金账户操作如下：

1：全量导出：在企业现金账户中点击导出，确认导出所有数据；

2：选择性导出：勾选需要导出的目标行导出；查询条件中筛选后导出。

操作步骤：

1：手工新增

Step1：进入数字化建模 > 基础数据 > 企业资金账户> 企业现金账户；

Step2：在列表页面点击【新增】按钮后直接进入新增企业现金账户窗口； 

   Step3：在“企业现金账户详情”窗口里填写账户名称、账户编码等信息（如下图），然后点击【保存并新增】按钮进行保存。

效果展示：

2：批量导入新增

Step1：进入数字化建模 > 基础数据 > 企业资金账户> 企业现金账户；

  Step2：在企业现金账户列表页面点击【导入】，下拉框选择【下载新增模板】，进入模板下载页；

  Step3：选择模板，点击【下载模板】。下载的表中会将系统数据带出，在模板表格中填写所需信息，完成填写进行保存文档。

  Step4：在企业现金账户列表页面点击【导入】下拉框后选择【新增导入】直接进入导入工作台。

   Step5：【点击上传】，选择完成填写的文档进行上传，文档显示【上传完成】，点击【导入】即可完成导入工作。

效果展示： 

3、导出企业现金账户档案：全量导出

Step1：进入数字化建模 > 基础数据 > 企业资金账户> 企业现金账户，不勾选数据，直接点击导出；

Step2：导出工作台中选择模板，导出数据；

4、导出企业现金账户档案：选择性导出

方式1：勾选要导出的企业现金账户档案，点击【导出】-【Excel导出】；

方式2：在查询方案中按需求筛选后，点击【导出】-【Excel导出】；

常见问题：

Q1：为什么企业现金账户删除不了？

答：非未启用状态删除时，需做引用校验，被引用的数据不能被删除。

Q2：企业银行账户与企业现金账户的区别？

答：企业通常会同时使用银行账户和现金账户，以满足不同场合的资金需求。银行账户提供了便捷的电子支付和资金管理功能，而现金账户则用于应对突发需要支付现金或用于一些特殊场合和备用支付。企业需要根据自身需求和安全考虑，合理管理和使用这两种账户。