1、业务场景

月结前，客户一般会进行业务系统与总账的对账，确保账账相符。通过设置对账方案，用户每月可以选择直接执行对账，对账执行结束后，可查看对账报告和对账历史记录。

1.1业务场景分析 

• 对账方案中的对账规则可多选，可选择的对账规则为：

A.该账簿下的对账规则；

B.该账簿所关联的账簿类型级下的对账规则；

C.企业账号级的对账规则并且该规则的科目表为该账簿所关联的科目表或者父级科目表下的对账规则。

• 对当所选的对账规则都选择核对原币时，对账原币币种才会展示；
• 一个方案中如果选择了多个对账规则，当所有规则的对账结果都是对符时，该方案执行对账后的对账结果才是对符;
• 与现金管理、费控服务等直接生成事项分录的业务事项对账时，显示业务事项和来源单据号；
• 关账检查方式：对账结果为“对符”的不会影响总账的关结账检查，对账结果为“不对符”、“对账超时”、“未对账”等非对符场景会影响总账的关结账检查。

2、操作步骤（操作流程）

Step1、在菜单中进入对账方案模块

路径： 财务云> 事项会计中台 > 会计中心 > 对账方案（如下图）

Step2、新增对账方案

进入对账方案页面，在此页面上进行<新增><编辑><删除>操作。点击“新增”按钮，弹出新增页面，选择对账规则前，需先选择对账总账账簿。

当所选择的对账规则的对账内容都包含了原币时，对账原币币种字段才会展示。

Step3、编辑对账方案

没被执行对账前（即对账状态为未对账），对账方案允许编辑；执行对账后，对账方案不允许编辑。

效果展示：

未执行对账：

执行对账后：无编辑按钮

Step4、删除对账方案

任何时候均允许删除对账方案，可以点击数据行的“删除”按钮，也可以勾选所需要删除的行，点击“删除”按钮，但是删除对账方案之后，对账报告和对账历史将无法查看。

Step5、对账

未对账的方案可以点击“对账”按钮，选择对账会计期间执行对账；已经对账过的方案，也可以根据每月定期点击“对账”按钮执行对账。

Step6、查看对账报告

对账方案执行对账后，可点击“对账报告”按钮，进入对账汇总结果页面，查看最近一次对账的执行结果。

Step7、联查对账明细

可点击对账结果页面的借方发生额差异列、贷方发生额差异列、期末余额差异列联查对账明细。

（1）点击借方发生额差异列，则只拉取本对账维度下总账和业务系统的借方发生数；

（2）点击贷方发生额差异列，则只拉取本对账维度下总账和业务系统的贷方发生数；

（3）点击期末余额差异列，则拉取的是本对账维度下的借方和贷方发生数（即期末余额差异联查的也是发生数）。