事项会计中台-财务公共-辅助核算项关联设置
1 业务场景:
用于设置辅助核算项和事项分录的关联关系,以便事项分录数据生成总账凭证时,总账凭证会计科目的辅助核算项取到事项分录上的相应字段。
例如,采购发票生成凭证,使借方的辅助核算项取相应会计事务上的字段,那么如何使其进行关联来实现这个效果呢?
2 业务场景分析:
根据上述场景,可维护辅助核算项关联,将辅助核算项与事项分录进行关联,关联来源档案有以下两种:
1、辅助核算项关联基础档案,单据取值字段为预置字段
2、辅助核算项关联自定义档案,单据取值字段为自定义档案的自定义字段
3 操作步骤(操作流程):
3.1 辅助核算项关联基础档案
Step1:检查辅助核算项配置,可进入【辅助核算项】节点,检查基础档案是否被辅助核算关联。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 辅助核算项
Step2:检查会计科目的辅助核算项配置,可进入【会计科目】节点,选择相应科目表和科目表版本,鼠标悬浮对应会计科目,检查辅助核算配置是否正确。
操作路径:操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 会计科目
Step3:检查字段是否正确,可进入【事项分录模板】,左侧点击相应会计事务,鼠标悬浮对应模板,点击<编辑>按钮,检查业务信息关联是否正确。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录入账配置 > 事项分录模板
Step4:在租户级关联中直接对其维护关联,可进入【辅助核算项关联】节点,鼠标悬浮对应辅助核算项,点击<维护>按钮,再打开“字段关联”的参照弹窗。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 辅助核算项关联
注:当新增辅助核算项时,租户级关联下会自动新增一条关联关系,如果所关联的字段不是用户想要的,可通过编辑更换成对应的字段。
Step5:如果没有或者租户级预置字段和需要的字段不一致,或者会存在多种情况,可以在会计事务级关联进行配置。左侧点击相应会计事务,右侧点击<新增>按钮。
Step6:选择辅助核算编码和字段关联后,点击<保存>按钮。
3.2 辅助核算项关联自定义档案
Step1:检查辅助核算项配置,可进入【辅助核算项】节点,检查自定义档案是否被辅助核算关联。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 辅助核算项
Step2:检查会计科目的辅助核算项配置,可进入【会计科目】节点,选择相应科目表和科目表版本,鼠标悬浮对应会计科目,检查辅助核算配置是否正确。
操作路径:操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 会计科目
Step3:检查字段是否正确,可进入【事项分录模板】,左侧点击相应会计事务,鼠标悬浮对应模板,点击<编辑>按钮,检查业务信息关联是否正确。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录入账配置 > 事项分录模板
注:业务信息关联设置,具体可参考《辅助核算项设置(自定义档案)》文档。
Step4:检查自定义档案是否分配到事项分录上,可进入【特征】节点,检查自定义项应用范围是否有“事项分录表头/表体自定义项”。
操作路径:数字化建模 > 特征管理 > 特征管理 > 特征
Step5:在租户级关联中直接对其维护关联,可进入【辅助核算项关联】节点,鼠标悬浮对应辅助核算项,点击<维护>按钮,再打开“关联字段”的参照弹窗。
操作路径:财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 科目中心 > 辅助核算项关联
Step6:在“事项分录表体自定义项”中,找到并选中“地区”,点击<确定>按钮。
Step7:确认“字段关联”正确后,点击<确定>按钮。
注:也可以通过会计事务关联进行设置,会计事务关联优先域租户级关联。
4 展现成果:
当辅助核算关联配置好,单据上填写了“仓库”和“地区”字段,单据自动生成凭证的辅助核算项会取到发票上的“仓库”和“地区”。
5 常见问题:
Q:辅助核算项关联中租户级和会计事务级优先级是哪个?
解决方案:当租户级关联和会计事务上都设置了关联关系时,会计事务上的关联优先;即该会计事务生成的事项分录数据传送总账时,取会计事务级关联上设置的关联关系传到总账辅助核算项。
联系方式:
本文未尽事宜请邮件联系 weiyuy@yonyou.com
事项会计中台-财务公共-辅助核算项关联设置
本文2024-08-21 12:50:57发表“yonsuite知识”栏目。
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