1 业务场景

YonSuite食品股份公司地处哈尔滨，以销售大米为主营业务。该公司有自己的生产基地，生产基地可直接从农户或者粮食收购机构直接收购原粮进行加工，加工成袋装大米。北京、深圳有销售分公司，总公司统一核算。各个分公司负责各区域的销售和市场开拓。小李作为总公司的总账会计，要进行财务核算之前，应该做些什么操作？

2 业务流程

2.1 流程图

2.2 业务流程说明

1、 在【业务单元】进行增加会计主体

2、 给用户分配组织权限和角色

3、 科目表建立---引用系统预制的科目表

4、 现金流量类型建立---引用系统预制的现金流量类型

5、 账簿设置

6、 期初数据录入

3 系统配置

3.1 会计主体建立

路径：数字化建模-组织管理-业务单元

Step1：进入业务单元菜单后，点击新增按钮，输入编码和名称，名称为：【YonSuite食品股份公司】并勾选【会计主体】职能

3.2 权限分配

路径：数字化建模>权限管理>授权

Step1：进入授权节点，搜索用户，勾选上点击分配角色；比如只做财务会计的业务，可以把财务会计从待选转到已选角色，保存即可

注：如之前已分配角色，可忽略

Step2：分配角色后，点击用户名称后右侧会显示已分配的角色，鼠标放在已分配角色上，点击【分配组织】，勾选对应的组织【YonSuite食品股份公司】点击【确认】按钮即可

3.3 科目表

路径：事项会计中台>财务公共>科目表

Step1：进入科目表后，点击【引用】按钮，选择【会计主体】和【引用预置科目表】，输入编码名称后，保存即可

注意事项：科目表是会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、会计要素表不同。如果在科目表界面上点击新增，代表的是不使用系统预置的会计科目，那就需要进入会计科目节点进行手工新增会计科目，或者导入科目，新增的场景适用于企业自定义会计科目

引用预置科目表：系统预置了IFRS科目表、民间非营利组织会计科目表、小企业科目表、专合社科目表、基准科目表、村集体科目表，这个是选择后系统根据不同会计准则预置会计科目，企业大部门选择是基准科目表和小企业的，基准科目表也就是系统对应的企业会计准则要素表；小企业科目表对应的是小企业会计制度

3.4 现金流量类型

路径：事项会计中台>财务公共>现金流量类型

Step1：进入现金流量类型后，点击【引用】按钮，选择【会计主体】和【引用预置现金流量类型】，输入编码名称后，保存即可

注意：如果点击新增创建的现金流量类型，现金流量项目是空白的，需要人工新增现金流量项目或者导入现金流量项目—推荐使用【引用】的方式

注意：此处选择的引用预置现金流量类型需要和科目表保存一致，否则会出现账簿设置选不到的情况

3.5 账簿类型

路径：事项会计中台>财务公共>账簿类型

Step1：点击【账簿类型】，进入账簿类型设置界面，点击【新增】按钮，手工输入【编码和名称】，选择【会计期间方案、科目表和币种】，点击【保存】按钮

3.6 账簿设置

路径：事项会计中台>财务公共>账簿设置

Step1：进入账簿后，点击【新增】按钮，选择【会计主体】、手工输入【账簿编码和账簿名称】、选择刚引用的【科目表和现金流量类型】并设置总账服务的启用期间，点击【保存】按钮

Step2：在账簿设置上，鼠标放在账簿上，点击【启用】按钮，选择【总账】点击确定，即可完成总账模块的启用

3.7 总账期初录入

路径：财务会计>总账>总账期初

Step1：依次选择【会计主体】【期间】【币种】后，点击【编辑】按钮

Step2：录入期初数据之后，点击【保存】按钮，录入完毕后点击【试算平衡】，试算平衡后再点击【期初建账】即可

4 常见问题

4.1 做凭证的时候选择不到现金流量项目

问题原因：在事项会计中台>财务公共>现金流量项目上选择现金流量类型后，查询是 没有现金流量项目，如果没有，说明在新增现金流量类型的时候，选择的方式是【新增】

解决方案：

方法一：现金流量项目上点击新增，把现金流量项目进行手工添加或者导入

方法二：删除该账簿下的凭证，进入现金流量类型上进行引用，然后再对账簿设置进行编辑，将里面的现金流量类型改为新引用的类型，重新做凭证即可

4.2 总账期初余额不能录入数据

可能的原因及解决方案

1、 币种选择的是本位币，需要切换到具体的本位币币种，比如人民币才能编辑

2、 没有点击右上角的编辑按钮

3、 如果没有编辑按钮，可以检查右上角的一下当前状态，是否显示建帐成功，此情况需要取消建帐，再进行编辑