1.问题描述

企业做资金调度业务前需要做一些基础配置，如结算中心、业务期初期间、资金管理体系、资金管理代理关系、内部账户档案等。

2.解决方案

  2.1结算中心设置

         在【业务单元】节点，勾选“资金”职能的业务单元可以作为资金组织，中心上收/下拨业务需要设置资金组织，否则在设置【资金代理关系】时将选择不到资金组织。

  2.2业务期初期间设置

      在【业务单元】节点，给业务单元设置账户管理、资金调度模块的业务期初期间。

  2.3内部账户设置

       可由资金结算中心直接在【内部账户档案】节点给成员单位新增内部账户档案。

        也可由成员单位发起【开户申请】，银行类别选择【结算中心】，开户银行选择资金组织，提交后点击【委托办理】，再由资金组织在【内部开户办理节点】提交（如果需要修改透支控制方式可以点击【经办】，如果需要修改其他信息，则需要退回给成员单位重新修改后再提交），提交时输入内部账户账号。后续内部账户信息需要调整可以在【内部账户档案】节点进行变更，变更后需要确认。

  2.4资金管理体系/资金管理代理关系设置

        全局上收/下拨业务需要在【资金管理体系-全局】增加资金管理体系并勾选业务管控，集团上收/下拨业务需要在【资金管理体系-集团】增加资金管理体系并勾选业务管控。

        中心上收/下拨业务需要在【资金管理代理关系】节点设置成员单位和资金组织的代理关系。