企业信息化工作中，总账产品的期末结账是一件很复杂的工作，呈现出所涉事务冗杂，组织/人员众多，沟通检查繁琐，时间要求紧迫等特性。

         同时，伴随着企业的发展，也会出现单一组织、共享中心、集团三大层级的结账组织管理，为此，结账的组织方式也从协作工作台开始需要有新的方式。

        智能结账通过结账设置、结账处理、结账监控完成日常性的结账协同及自动化工作，再通过结账分析和结账查询发现过程中的问题，不断优化至最优解决方案。

1.结账设置

        结账设置的主要目的是为了形成实用化的结账清单，结账清单由结账事项构成，结账事项又分为任务项和检查项，且需要设置其先后顺序，最完美的结账过程从头到尾可以全自动完成，不需要任何人工干预。自动完成的事项需要预置插件注册；系统无法自动完成的事项，需要指定责任人（及代理人），结账责任人收到通知后，完成自己的工作并及时反馈，系统再自动执行下一结账事项。因此，结账设置中，编辑结账清单，设置结账任务项、检查项是最重要的两项工作，也极其繁琐，系统为此预置了结账清单模板，供实际实施时复用。

 ①结账分类设置：用于对所有结账事项所属流程环节进行划分，以便后续在结账工作台和结账监控台中，财务人员、主管或管理员可以对各类结账事项从不同的流程环节进行分析和监控

②结账应用注册：

     系统出厂预置各领域常用的结账应用，并预置每项结账应用允许使用的应用参数。

     自动执行的任务必须关联业务插件，保证在执行时系统可以自行处理；非自动执行的任务，则要明确该任务关联的应用，使得型任务在执行时跳转到相关应用节点，人为进行业务处理。

     前置约束关系则指定任务之间的强制约束关系，当前置任务未完成，本任务不允许执行。

③结账检查项：

        产品出厂预置各领域常用的检查规则，以及每项结账应用允许使用的应用参数。通过设置检查策略，可以支持报错强控(错误)和提示(警告)两种管控方式。

        检查规则支持智能检查规则、业务插件两种方式。

        智能检查规则支持函数、高级和语义模型三种方式，设置时三种方式只能选择一种。

        函数方式通过公式编辑器，对各领域预置函数提供向导式操作，产品预置总账、责任会计、固定资产常用取数函数，支持从凭证、单据、账簿中按照条件获取数据进行比较判断，实现自动核对与检查工作。实施中可以对多个函数设置规则，支持并且/或者的多层级逻辑关系。

         高级方式的对象类型，可以选择元数据和单据两种。

         选择检查对象后，通过选择页面模板展现检查内容，并可选择字段进行异常信息设置。也可根据检查对象设置检查的查询条件，检查项执行时可以根据设置查询条件输出异常数据。

         语义模型方式下，可以对语义模型的数据进行检查----支持对语义模型的数据设置查询条件，并根据设置的异常信息字段进行异常信息展现。

④结账清单：当结账应用注册和结账检查项完成后，就可开始定义结账清单了。结账清单分为模板级，集团级和业务单元级，清单模板的作用在于供集团和组织复用。

• 可以纯手工方式新增生成结账清单模板，也可以复制其他结账清单模板生成；
• 可以选择结账任务/结账检查项，或者增加手工线下任务对模板进行编排；
• 可对模板执行周期、计划开始时间等信息进行设置，可对结账事项的业务分类、结账流程环节、要求完成时间等信息进行设置；

• 跨组织协同结账场景，通过结账清单-集团应用进行结账事项处理；单组织结账场景，通过结账清单-业务单元应用进行结账事项处理；
• 可按照表头计划开始时间自动启动结账清单，并按规则自动匹配结账业务启动的会计期间；
• 可对结账事项的要求完成时间设置，用于后续统计结账事项的逾期情况；
• 可设置结账清单的责任人，清单责任人在结账主管工作台对该结账清单整体进度进行管控；也可对每个结账事项设置责任人，事项责任人在结账工作台对相关结账事项进行执行，结账事项责任人可通过预设的结账责任人匹配带出或批量更新；
• 结账清单变更后，需要重新启动才能生效；

2.结账处理

         通过【结账主管工作台】、【我的结账工作台】、【结账日志】、【结账问题管理】、【结账执行清单】等应用，为结账主管、结账相关责任人等角色提供结账监控，结账业务处理、结账问题交办、结账日志查询等业务处理的能力。

         结账过程中，财务主管要对整个结账过程和结账结果负责，需要掌握负责组织范围内的整体结账情况和不同业务分类、不同结账责任人、不同结账事项的结账情况，全面了解结账状态、进度、问题和风险，推动结账如期顺利完成。

         在共享中心应用时，若一人负责多个组织结账，则需了解责任范围内整体结账情况和各组织的各自结账情况。结账过程中主管会重点关注自己需要负责的结账事项和整个结账清单中还未处理完成的事项。

①结账主管工作台---即结账监控台，从下列方面监控结账情况：

• 结账总体完成比率、今日完成率；
• 结账总用时、剩余时间、总延迟；
• 各结账清单执行情况；
• 各结账执行环节执行情况；
• 各业务分类执行情况；
• 各结账项目负责人执行情况；
• 结账相关问题处理情况；

        【结账详情】页提供结账清单执行情况的明细数据，结账主管可通过【结账监控】页的各项指标穿透到具体的清单中，也可以切换页签查看清单的具体执行情况。

        在【清单详情】界面，主管也可以给具体【结账事项】的负责人提报问题催办处理。

②我的结账工作台：

        各结账事项相关负责人员为高效完成结账工作，也需要及时掌握负责结账事项的结账情况，了解负责结账事项的结账状态、进度、问题和风险。

     【我的结账工作台】即是为结账事项责任人执行结账相关任务而提供的工作台，在此工作台中结账事项责任人可对自己负责的结账事项，进行处理，对自己负责的结账事项的相关指标进行监控。

        【我的结账工作台】展示系统给相关结账事项负责人推送的待结账事项，事项负责人通过结账清单，逐一按顺序执行结账事项，当执行过程中遇到问题，可以直接提报问题给相关的负责人，在执行失败的结账事项中也可以看到失败的原因等信息。

        工作台监控界面，提供从下结账情况监控：

• 结账总体完成比率、今日完成率；
• 结账总用时、剩余时间、总延迟时间；
• 结账事项执行情况；
• 本人相关的结账问题，能更高效的帮助结账负责人完成结账任务；

③结账日志：

        结账日志主要是对结账清单以及结账任务项、检查项的执行情况和各项信息进行记录和追踪，记录每一步操作的过程，执行的情况，明确反映出结账清单、结账事项、操作员在结账过程中的每一步操作，操作的结果，操作失败的原因等。

        给相关结账负责人推送待结账的事项，可以在结账清单中逐一按顺序执行结账事项，在执行过程中遇到问题，可以直接提报问题给相关的负责人，在执行失败的结账事项中可以看到失败的原因等信息。

④结账问题管理：     

        与结账工作台结合，用于记录和处理、回复结账执行过程中的问题。

        对于结账清单或结账过程中出现的问题进行在线管理，发现问题时在线联系相关人员进行处理，处理完成后在线上反馈，提报人确认问题无误在线关闭问题。

        通过问题在线记录管理，可以方便上级领导和组织及时了解结账阻碍问题，进而推进协调解决，从而达到系统内工作的协同，及时发现问题和处理问题，提高工作效率。

        结账负责人在处理结账事项时，遇到需要协同的问题，可以给其他结账负责人提报问题。 

⑤结账执行清单：

         设置结账清单后，在执行过程中发现一些结账事项设置有误，需要修改时，结账执行清单可以查询出要修改的清单，将其暂停执行，再对其进行调整修改；

        【结账执行清单】还可以查询出每个结账清单生成结账执行清单的情况，按会计期间查询清单的发布情况。

        已经执行的结账清单不支持删除，已经执行的结账事项不支持修改。

3.结账监控

        结账监控台以集团视角、共享中心视角、组织视角监控企业的结账状态、进度、问题和风险，掌握结账相关的整体结账情况，推动结账如期顺利完成，并可提供结监控台大屏展示，实时查看企业的结账进度、状态、问题等信息，提供执行状态分析，实时监控业务分类的状态、完成情况，结账监控提供进度、风险、效率、预警四大类信息，展示本次结账开始时间/剩余时间。

4.结账分析与查询

①结账分析属于事后分析，对已经执行成功的结账分析其执行情况。

       结账分析分为结账效率、结账质量两类指标的分析。进行结账分析时，可选择业务单元，可按照自然日历“年月”转换为会计年月进行分析；也可选择“期数”用于动态切换所有趋势分析表的向前分析期数以及算平均数的期数。支持指标的概览。在概览页，可以同时显示：当期指标值、平均值、同比、环比。

• 效率指标包括：结账事项总用时、结账总用时、报表用时、参与人数、结账自动化率、任务数
• 质量指标包括：结账事项总逾期、结账总逾期、逾期任务数、问题总量、退回次数、失败次数

②报表查询：

         财务主管要在结账过程中，对所辖范围内的整体结账情况和不同业务分类、不同结账责任人、不同结账事项的结账工作进行监控、分析，检查结账工作的效率和质量，促进结账工作全面、精准、有效、快捷完成；为后续结账工作改进提供依据。

        系统从汇总、责任人两方面提供结账进度监控表，同时提供结账绩效明细统计。

1.汇总进度监控表：

        查看各组织的总体进度以及分维度（业务分类、结账流程环节、责任人、模块、事项类型、执行方式）的进度，包含总体进度以及分组织分维度的进度，默认当前业务日期对应的会计期间、业务分类的维度下的进度监控。

        可切换查询条件“汇总维度”至结账流程环节、责任人、模块、事项类型、执行方式，维度按列自动扩展显示。

2.责任人结账进度监控表：

        通过结账进度监控表，能够分析不同结账责任人的执行情况，通过进度百分比对比分析，为后续结账工作改进及绩效考核提供依据。

3.结账绩效明细表：

        可以查看具体结账执行清单的完成情况，如：执行状态、通过状态、结账事项计划用时&实际用时、超时情况、逾期情况、问题数量、退回次数、失败次数等等。通过“数据视图”功能，系统预置8个不同样式的报表，支持查询各种维度，如：集团、组织、业务分类、流程环节、责任人、模块、事项类型、执行方式等的结账绩效明细表。操作员可通过切换【数据视图】进度查询。也可以自定义【数据视图】表样。

5.智能结账特性与价值 

特性：

价值：