1、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销客户或供应商怎么增加?

【业务场景】

新费用报销客户或供应商想要增加信息，在哪里添加？

【操作步骤】

首先，在【基础资料】-【客户】界面，点击【新增】按钮,进入客户新增/维护界面,支持当前或指定分类下新增明细客户，如图：

然后，维护【基础信息】: 包括客户编码、客户名称、所属客户分类、备注及启用状态等。

①【税务信息】:包括发票抬头、纳税识别号、纳税人分类信息,用于记录客户税务信息,当开启【全局参数】-【开启发票校验】-【供应商/客户发票抬头校验】时,用户在单据上传的发票将根据单据录入的客户,将该客户的税务信息与发票上的销方信息进行比对,比对不一致时,将不允许提交单据。

②【账户信息】:从基础资料-收款账户中选择并维护该客户收款账户,支持设置默认账户,设置默认账户后,在新增单据时将自动携带该客户的默认收款账户到单据收款信息中。

【温馨提示】

未启用的客户,在录入单据时将无法选择该客户录入单据。

2、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销可以自定义设置打印模板吗?

【业务场景】

若在新费用报销自定义设置打印模板，支持吗？如何操作？

【解释说明】

星辰3.1版本支持自定义设置打印模板。

【操作步骤】

首先，点击【系统设置】-【打印模板】进入打印模板页面。

1) 系统预设了报销单、借款单、付款申请单的打印模板,可对模板进行新增、引入、启用、禁用、复制、删除、设为/撤销默认模板、下载、另存为等操作,如下图

2) 新增模板:点击【新增】进入创建打印模板页面,并支持拖拽设置打印模板,如下图

3)启用模板:点击【启用】可将禁用的模板重新启用,打印单据时可选择到启用的模板。

禁用模板:点击【禁用】可将启用的模板禁用,打印单据时不能选择到启用的模板。

复制模板:点击【复制】按钮可复制一个新模板。

删除模板:点击【删除】按钮可删除模板,系统预置模板不能删除。

3) 设为/撤销默认模板:点击【设为默认模板】可将模板设为默认模板,打印时默认选择此模板,已设为默认模板的可以点击【撤销默认模板】。

4) 下载模板:点击【下载】按钮,可将打印模板下载到本地。

5) 另存为模板:点击【另存为】按钮,可将当前打印模板另存一个

3、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销费用明细中上传的发票信息可以修改吗?

【业务场景】

在新费用报销中的费用明细上传发票信息后，想要修改，如何实现？

【解释说明】

①当费用类型启用了发票校验及发票重复校验参数,发票列表会显示查验状态,已验真的不支持修改发票,其他状态的发票支持编辑识别后的发票信息；

②当费用类型设置了对应的发票类目,识别发票后可自动带出费用类型；

③需要抵扣的发票,会自动获取或计算税额；

④上传发票生成费用明细:支持上传发票后,勾选多张发票逐条或合并生成费用明细。

4、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销工作流如何设置?

【业务场景】

星辰其他模块都能支持工作流设置，想了解新费用报销支持工作流吗，如何设置?

【解释说明】

支持。

【操作步骤】

首先，点击【系统设置】-【流程设计】进入到流程设计中心列表,可新增、发布、废弃、恢复、删除工作流，如图：

①新增工作流:

点击左上角【新增】按钮,会弹窗展示需要新增的工作流的基础信息,选择对应的单据类型,以及填写好名称和编辑,点击确认即可进入编辑工作流。如下图

②发布工作流:每个编辑好保存下来的工作流都需要点击【发布】进行发布处理才能生效。

③废弃工作流:当前工作流已发布,但是不需要使用了,这时候点击【废弃】按钮即可进行处理。

④恢复工作流:对于已废弃的工作流,可以通过点击【恢复】进行重新使用;

⑤ 删除工作流:当前工作流已保存未发布的状态下,不需要使用时,可以点击【删除】按钮进行处理

2)编辑工作流

在流程设计中心列表中选择对应的工作流,点击蓝色字体【单据类型】进入,或新建流程时进入,进入后就是流程编辑的界面了,如图:

【温馨提示】

一个流程中开始节点、提交节点、结束节点是必须的,并且不可编辑;点击左边的【节点区域】便可以在流程区域增加一个对应的节点,可以在【流程区域】拖动节点摆放其位置,选中对应的节点即可进行节点间的连接形成流程,选中后对应节点后即可在右侧【编辑区域】进行编辑。

5、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销支持对接多个星辰账套吗?

【业务场景】

新报销想要对接多个星辰账套，支持对接吗?

【解释说明】

支持，新版费用报销支持一对多，对接星辰账套。

【操作流程】

首先，点击【系统设置】-【承担公司】,进入承担公司列表页面,支持对承担公司进行新增、编辑、删除、解绑等操作，如图：

6、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销生成星辰日记账如何操作？

【业务场景】

想将新费用报销的单据生成星辰日记账，支持吗？如何操作？

【解释说明】

支持。

【操作流程】

报销单据同步到星辰后,可以到【出纳管理】-【现金银行】-【业务单据生成日记账】去生成日记账。只有单据匹配状态正常的才可以去生成日记账。

【应用指南】

1)生成日记账:单据日期是报销单据的申请日期,审核日期是报销单据支付的日期,所以一般报销单据去生成日记账时,选择审核日期生成。如图：

7、金蝶云星辰3.1版本，新费用报销中职员所属部门可以调整吗?

【业务场景】

新费用报销中添加了职员，但是所属部门变动，或添加错了，想要修改可以调整吗?

【解释说明】

新费用报销中职员所属部门可以调整。

【操作流程】
可点击【系统设置】-【组织架构】可编辑职员信息调整部门信息,

或者，也可以通过点击列表上【调整部门】按钮，进行批量调整,修改后会覆盖之前职员的部门。如图：