1.  问题描述

总账结账时结账检查 “存在未生成凭证的实时凭证”，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 业务参数设置

在【业务参数设置-组织】节点，参数“GL084 不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”设置控制；参数值设置为“每月”，则每月结账时检查。参数值设置“年末”时，前11个月不检查，在12月份结账时检查全年数据。参数值设置“不检查”，则结账不控制。如图：

2.2 方法二 凭证及单据生成

在【动态建模平台】-【会计平台】-【通用平台】-【平台日志】，选择组织、凭证类别、核算账簿等，点击“查询”，查询到记录后，如果不需要生成实时凭证可以点击“删除”，删除该记录，如果需要生成实时凭证，可根据“处理过程消息”列的提示，完善相关的配置后，点击“生成”，生成后可在【凭证及单据生成】节点进行查询后生成总账凭证。

在【凭证及单据生成】节点，查询出当期所有来源系统的未生成凭证的临时单据，若需要生成总账凭证，点击“生成”下的“前台生成”进入制单界面保存凭证。若不需要生成总账凭证，点击“删除”按钮可删除临时单据。

如果“删除”按钮置灰,无法点击，如图：

可以在【动态建模平台】-【业务参数设置-全局】参数“FIP004允许删除临时单据”的设置为“是”，则可以允许删除临时单据。

如果当前账号没有权限修改全局参数，或者联系不上有权限的系统管理员或用户修改全局参数，可以考虑先变通处理方法，将凭证生成的制单日期修改为下个月。

说明：适用公司不检查启用总账与业务系统对账的情况。

2.3 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：

3 注意事项

请根据实际业务数据情况选择生成或删除凭证的方法操作。