总账结账有哪些步骤
如何快速完成总账结账

本期课程

详解总账结账检查项

掌握总结结账的解决方案

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知识&小结

1、总账结账的步骤

• 提前关账是针对部分科目做提前关账处理。
• 针对凭证入口做控制，关账后业务系统在此期间则无法再生成总账正式凭证。
• 结账后本期所有的凭证都不允许保存。

2、总账结账检查项

• 本期未记账凭证
• 本期损益类未结转为零的一级科目
• 本期账面试算平衡
• 本期账账核对
• 本期工作量
• 本期空号凭证及号码
• 本期集团应用状态
• 是否有未生成凭证的实时凭证
• 业务系统是否结账
• 检查是否有错误分析凭证
• 检查是否有未执行重分类转账
• 检查总账与业务系统对账是否有未对符结果