新世纪股份每月销售产品给新世纪房产，新世纪股份挂应收-新世纪房产，新世纪房产挂应付-新世纪股份，2020-01-01新世纪股份对新世纪房产的期初应收为12000，新世纪房产对新世纪股份的期初应付为8000，未对符的差异为2019-12-25 新世纪股份确认对新世纪房产的应收账款2000，新世纪房产尚未挂应付，2019-12-31新世纪房产支付新世纪股份应付账款2000，新世纪股份尚未挂应收。

新世纪集团决定从2020-01-01开始启用1122应收和2202应付进行内部交易对账，按本币金额进行对账，按余额出具对账报告。 

1.内部交易对账规则设置

本方科目1122，对方科目2202，对账金额性质：余额，启用日期：2020-01-01

2.录入期初未对符数据

新世纪股份未对符期初数据（本方新世纪股份已录入对方新世纪房产未录入的数据）

新世纪房产未对符期初数据（本方新世纪房产已录入对方新世纪股份未录入的数据）

3.录入期初已对符的数据

可手工录入也可以通过计算期初余额自动计算，从总账导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。

新世纪股份自动计算已对符期初：期初应收12000-已录入的未对符金额2000

新世纪房产自动计算已对符期初：期初应付8000-已录入的未对符金额-2000（科目方向是贷方，期初是借方，所以是-2000）

4.日常凭证处理

2020-01-01新世纪股份收到新世纪房产支付的应付款项，做账如下：

2020-01-17新世纪房产确认对新世纪股份的应付账款，做账如下：

5.明细对账/汇总对账

对账时可以正向对账，也可以反向对账，正向对账时本方账簿选择新世纪股份，对方账簿选择新世纪房产，反向对账时本方账簿选择新世纪房产，对方账簿选择新世纪股份。

6.生成对账报告

对账成功后通过生成对账报告生成一个临时的对账报告

7.正式生成对账报告

本方账簿和对方账簿的选择与在明细对账/汇总对账节点生成临时对账报告时的选择保持一致，否则查询不到数据，双方账簿都必须关账才可以正式生成报告。

8.对账报告确认

因对账报告的确认是在对方账簿进行确认，所以这里选择生成对账报告时的对方主体账簿新世纪房产账簿进行确认。

9.对账报告审核