往来核销对象设置
往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项,并确定启用期间、是否严格控制及是否核销号必录。
1)科目编码:可以是非末级科目,非末级科目设置为核销对象时,可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复,且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系 。
2)辅助核算:一旦设有辅助核算,则根据“是否严格控制”检查。如果“是否严格控制”为“是”,则该辅助核算类型下同一辅助项内容的数据方能进行核销。例如:对应收账款的客户档案作为核销对象,则在核销时,必须对同一客户的数据进行核销,不同的客户之间无法进行核销。
3)是否核销号必录:若设置为“是”,则在凭证维护时,未录入核销号不允许保存凭证。
4)启用:启用时会弹出检查窗口,根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡,检查平衡后则启用。
5)取消启用:已经启用则不能修改核销对象,需将已核销的记录全部反核销后方可取消启用,取消启用后再进行修改。
往来核销对象设置
往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项,并确定启用期间、是否严格控制及是否核销号必录。 1)科目编码:可以是非末级科目...
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本文2024-08-23 15:03:18发表“yonbip/nccloud知识”栏目。
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