总账 - 科目修改辅助核算项不同情况的分析

辅助核算项增加 – 年中

问题分析：

1、科目没有辅助核算，年中时增加部门、项目、自定义辅助核算；

2、科目没有辅助核算，年中时增加客户、供应商、个人辅助核算；

3、科目有非往来的辅助核算，年中时增加部门、项目、自定义辅助核算；

4、科目有非往来的辅助核算，年中时增加客户、供应商、个人辅助核算；

解决方案：

无法增加，建议增加两个二级科目处理。

第一个二级科目和一级科目一致，第二个二级科目设置需要的辅助核算，然后手工做凭证调整金额。

辅助核算项增加 – 新年度

问题分析：

1、科目去年没有辅助核算，新年度增加部门、项目、自定义辅助核算；

2、科目去年有非往来的辅助核算，新年度增加部门、项目、自定义辅助核算；

解决方案：

可以增加，先将科目余额变为0，然后设置科目辅助核算，然后补录辅助期初。

问题分析：

1、科目去年没有辅助核算，新年度增加客户、供应商、个人辅助核算；

2、科目去年有非往来的辅助核算，新年度增加客户、供应商、个人辅助核算；

解决方案：

无法增加，建议增加两个二级科目处理。

辅助核算减少 – 年中

问题分析：

1、科目有非往来的辅助核算，年中时取消部门、项目、自定义辅助核算；

2、科目有往来的辅助核算，年中时取消客户、供应商、个人辅助核算；

3、科目同时有往来+非往来的辅助核算，年中时取消部门、项目、自定义辅助核算；

解决方案：

无法减少，建议增加两个二级科目处理。

第一个二级科目和一级科目一致，第二个二级科目设置需要的辅助核算，然后手工做凭证调整金额。

辅助核算减少 – 新年度

问题分析：

1、科目去年有非往来的辅助核算，新年度取消部门、项目、自定义辅助核算；

解决方案：

可以取消，先将科目余额变为0，然后取消科目辅助核算，然后补录辅助科目期初。

问题分析：

1、科目去年有往来的辅助核算，新年度取消客户、供应商、个人辅助核算；

2、科目去年同时有往来+非往来的辅助核算，新年度取消部门、项目、自定义辅助核算；

解决方案：

个人辅助可以取消，供应商和客户若受控于往来系统且有发生无法取消。