知识点：委外管理月末结账和反结账规则

总结：

一、委外管理月结步骤

1、打开委外管理-月末处理-月末结账，点击结账按钮

2、提示是否关闭订单，此提示是固定提示，所有订单全部关闭后也是会出现的，点击否则可以继续结账，点击是则跳转到委外订单列表界面，检查订单是否关闭，订单是否关闭影响就是，如果使用数据卸出的年结方式，这部分数据可能会无法卸出，但是如果是开账结转的方式，则没有影响

3、提示有未复核的发票，是否继续月末结账，点击是可以继续结账，点击否将取消结账，此提示会包含之前以及之后月份的委外发票，检查时需要注意之前和之后月份是不是有委外发票未复核

4.提示有未核销的入库单，是否继续月末结账，点击是可以继续结账，点击否将取消结账，在手工核销和副产品核销查询是否有对应的入库单未核销；

二、月结的要求和注意事项

1、委外管理模块可以不做单据空结账，《委外管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账

2、如何恢复月末结账

月结界面点击取消结账按钮即可取消结账，如果《委外管理》要取消月末结账，必须先把《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》取消月末结账

具体步骤如下：

委外模块的委外结算以及核销已完成则可以对委外模块进行月末结账

一：对委外模块11月进行结账点击月末结账提示：请确认本年度是否有业务已经全部完成但还未关闭的订单，如果有请您先关闭订单再做结账工作。本年度订单全部执行完成但不关闭的后果：数据卸出时会出现因订单未关闭而造成订单及其下游的所有业务单据都无法卸出。是否关闭订单？

这是系统的正常提示:

1:点“是”，则自动弹出委外订单列表过滤条件，默认“是否关闭”为否，“订单执行情况”为“入库已完成”，可以选择进行

2:点“否”也可以通过，系统不会强制处理。

二.订单关闭已处理完毕选择继续结账后提示：有未复核的发票，是否继续月末结账

①如有未复核的发票，正常提示，不影响结账（非强制条件），点“是”可以继续月末结账。

②点“否”，则关闭结账界面，查询委外发票列表，查询条件先点击清空，单据状态选择开立或者复核中进行过滤，可以查看对应的未复核的发票，进行复核之后再去结账；若是下月发票未复核结账时也会提示，可以忽略直接进行结账

三.月结提示”有未核销的入库单，是否继续月末结账”

① 点击“否”，则关闭结账界面，在手工核销和副产品核销查询是否有对应的入库单未核销；

②若是入库单不需核销，在结账的时候跳过提示，直接点击“是”进行结账

二、反结账步骤

反结账10月份委外模块结账，点击取消结账提示：应付系统或者存货系统或者库存系统已结账，不能取消结账

1.先反结账存货核算模块10月

2.反结账库存模块10月结账

3. 反结账应付模块10月结账；对应提示的模块的取消结账之后再去取消委外模块结账即可