产品线：U8

版本：13.0

领域：财务会计

模块：总账

数据库版本：SQL2016

应用场景：新启用的账套需要导入科目的期初余额，导入时需要区分科目的辅助核算，不同辅助核算导入方式不同。科目设置了往来辅助核算（客户，供应商，个人）需要按照往来明细导入。科目设置了普通辅助核算（部门，项目）则按辅助期初导入。科目无辅助核算只需要导入科目金额期末。

操作要点：

1.打开模板：【实施导航】-【数据导入】-【期初】中打开科目期初余额。

2.模板维护：模板中蓝色字体必填，根据科目的辅助核算选择【辅助核算类型】字段，辅助核算选择2-按期初凭证数据导入，需要在模板中维护凭证信息。辅助核算类型选择1-按辅助期初导入，需要为对应的辅助核算信息。辅助核算类型选择0-无辅助核算科目期初，只导入期末金额。模板中的辅助核算信息必须是账套中存在的

3.数据导入：模板数据维护好之后在数据导入界面-点导入。

4.数据查看：导入成功后，总账-期初余额界面可查看导入成功的数据

操作步骤：

1. 打开【实施导航】-【数据导入】-【打开模板】-选择科目期初余额。

二：模板维护

按不同的辅助类型，选择导入类型：

1. 往来辅助核算科目导入：

模板中辅助核算类型需要选择2-期初凭证数据，按明细导入，根据科目的辅助核算维护相应的辅助核算信息。例如个人，客户，供应商。因为导入方式选择的是明细所以，凭证日期，摘要和金额期末都需要维护。注意：辅助核算信息需要是账套中存在的信息。导入客户或供应商时，业务员如果为空需要维护‘-’，否则导入会提示：业务员不能为空。

2. 普通辅助核算科目导入：

模板中辅助核算类型要选择1-按辅助期初导入，不需要维护凭证类别，凭证号，摘要等信息。，只需要维护蓝色字体和相应的辅助核算信息，金额期末等字段数据即可。

3. 无辅助核算科目导入：

辅助核算类型选择0-无辅助核算科目期初数据。维护科目编码，币种名称，金额期初方向，金额期末字段

三：数据导入

1.维护好模板数据后，点数据导入-选择期初-勾选科目期初余额点导入。备注：导入的模板路径可以是系统默认的路径，也可以是自己自定义的模板路径。

2.双击日志可以看到成功的记录和不成功的记录。不成功的记录系统会有提示错误信息。

四：数据查看

导入成功后，点开总账-期初-期初余额界面查看导入的金额。

1.往来辅助核算需要双击科目进入辅助期初-点击辅助明细，点击汇总到辅助明细，即将这部分金额汇总到辅助期初，辅助明细界面可以查看导入的详细记录。

2. 普通辅助核算导入成功后，点开总账-期初余额界面，即可查看科目导入的期初数据，双击科目-进入辅助科目期初，可以看到导入辅助核算明细数据

注意事项：

1.模板中所有的辅助信息部门，项目，客户，供应商，个人等信息必须是账套中存在的；

2.导入往来科目期初余额时，模板中的凭证日期要以YYYY-MM-DD的形式导入；