资产负债表：反映企业在一定日期的财务状况的报表。

利润表：反映企业咋一定会计期间经营成果的报表。

现金流量表：反映的是企业一定固定期间内，现金的增减变动情况。

具体流程：

1）查看行业性质

2）打开UFO报表，文件新建，格式报表模板，选择行业性质和所要新建的报表

3）检查报表中的公式

例如：货币资金科目：

期末余额公式为：QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1012",月,,,年,,) 意思是：1001科目本月的期末余额+1002科目本月的期末余额+1012科目本月的期末余额

年初余额公式为：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)

意思是：1001科目本年的年初余额+1002科目本年的年初余额+1012科目本年的年初余额。

4）点击左下角的格式，切换成数据状态，关键字录入

关键字-录入：（要做哪个月的报表关键字就输哪个月）

5）系统自动取数。

二：如何新建利润表

同理，操作流程是一样的，只是在选择报表的时候，选择利润表

如果需要将上期金额修改成本年累计怎么办？

1) 首先切换成格式状态，将本期金额四个字修改成本年累计四个字。

2） 修改公式：

营业收入本年累计的公式修改为：lfs(6001,月,"贷",,年)+lfs(6051,月,"贷",,年)

意思是：营业收入本年累计=6001科目的累计贷方发生数据+6051科目的累计贷方发生数据

修改公式步骤：

A 将本年累计金额的公式进行选中-点击鼠标右键进行清除

3） 将本期金额的公式进行选中点击鼠标进行复制或ctrl+c按钮，之后再在本年累计上进行点击鼠标进行粘贴或者ctrl+v按钮

4） 复制完成之后本期和累计的公式是一致的，需要对累计的公式进行更改，请将公式中所有的【fs】全部更改为【LFS】，直接在定义公式的界面上添加【L】即可，如下：

更改前：

更改后：

5） 切换成数据状态，关键字录入即可取数。

三、如何新建现金流量表

同理，操作流程是一样的，只是在选择报表的时候，选择现金流量表

1）、同利润表一样，如果需要取累计金额，将上期金额更改为累计金额字样

2）、2007年新会计制度科目现金流量表默认没有设置公式；

如果需要出现金流量表需要设置公式

如 ‘销售商品、提供劳务收到的现金’

本期金额公式：XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)

意思是：C6单元格=本月01现金流量项目的金额

累计金额公式：LJXJLL("月","01","流入",,,,,,,,,)

意思是：截止到本月累计01现金流量项目的金额

3）、本期金额公式设置步骤：选中C6单元格-点击菜单栏上【fx】按钮-【函数向导】中函数名选择【现金流量项目金额XJLL】

累计金额的公式设置步骤：选中D6单元格-点击菜单栏上【fx】按钮-【函数向导】中函数名选择【现金流量项目累计金额LJXJLL】

4）、公式需要注意事项：在设置公式的时候【方向】和【现金流量项目编码】注意要选择正确，比如： 支付给职工以及为职工支付的现金是【流出】方向的，那么在设置该项目公式的时候方向要更改为流出

5）、切换成数据状态，关键字录入即可取数。

常见问题：

1 切换成数据状态，关键字录入为什么是灰色的？

切换成格式状态，发现没有设置关键字

在切换称数据状态，关键字录入是黑色的

2 有些单元格中没有有千分符？

切换成格式状态，右击单元格-单元属性，在单元类型中勾选逗号即可。