1 简介 外汇即期交易指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或两个交易日内办理交割的一种金融产品交易行为。外汇即期交易的基本...
1 简介1.1 功能介绍 外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端/远端）均支持进行到期交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，...
1 简介1.1 功能介绍 外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端/远端）均支持进行平仓生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行提前交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行展期生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“展...
1 简介1.1 功能介绍外汇期权交易支持进行行权生命周期操作。可在系统中选择外汇期权交易单据，点击<生命周期>按钮中的“行权”生成行权生命...
1 简介1.1 功能介绍 外汇远期、外汇掉期均支持进行提前生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“提...
1 简介1.1 功能介绍组合交易申请单可用于申请期权组合和组合交易两类组合产品；组合交易申请单可将外汇即期、外汇远期、外汇期权、外汇...
1 简介1.1 功能介绍 外汇期权交易支持平仓生命周期操作。可在系统中选择外汇期权交易单据，点击<生命周期>按钮中的“平仓”生成...
1 简介1.1 功能介绍 利率互换 (IRS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，根据约定币种的名义本金和利率，定期互相交换利息...
1 简介1.1 功能介绍 货币互换 (CCS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利...
1 简介1.1 功能介绍 利率互换 (IRS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，根据约定币种的名义本金和利率，定期互相交换利息的...
1 简介1.1 功能介绍 外汇交易本位币，主要用于计算外汇交易（外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权）的业务类型，包括购汇、结汇...
1 简介1.1 功能介绍外汇交易汇总表，可用于汇总查询所有外汇交易包括外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端或远端）、外汇期权的成交合约金额...
1 简介1.1 功能介绍外汇交易明细表，可用于查询外汇交易包括外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端或远端）、外汇期权的各项明细交易数据。统...
变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.001初始版本2023年10月07日1 简介1.1 功能介绍 金融交易执行生命周期操作，例如到期交割...
1 简介1.1 功能介绍设定金融交易的对手方，例如各类金融机构。1.2 系统路径操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【基础设置】...
1 简介1.1 功能介绍 金融交易执行生命周期操作，例如到期交割、提前交割、平仓、利息本金收支等，需对该生命周期操作产生的收款...
1 简介1.1 功能介绍 当金融交易单据需要获取汇率或利率等市场数据信息时，可通过定价规则实现指定数据的获取。 定价规则分...
1 简介1.1 功能介绍 金融交易管理中，外汇交易的整体流程为：外汇交易执行交易确认后，对应的交易单据变为“存续”状态。针对“...
