为了满足公司资金管理要求，通常会要求项目提前把后续月度的资金收支计划报上来，而后公司基于各个项目上报的收支计划制定出集团的资金计划。通过月度资金计划，项目可自行编制月度的收入合同收款计划、支出合同付款计划。

       编制月度资金计划时，首先需要选择好项目、期间，这里系统会对期间进行校验，当所选期间之后已经存在审核状态的计划时，不允许再编辑之前期间的计划。

       选择好项目、期间后，可以通过自动取数按钮直接从合同中取数，即合同中如果有对应期间内的收付款计划时（Tips:合同在编辑时可通过扩展属性增加付款计划、收款计划分录，而后在分录中可编制该合同的收付款计划），系统会自动将这部分计划带入到合同收支计划分录。当然手工新增也是支持的，手工新增首先需要选择好合同，而后有几个重点需要关注的字段：收\付款类型、收\付款比例（%）、应收未收\应付未付金额、本期计划收\付款金额。

• 收\付款类型中目前只有结算款较为特殊，结算款的应收未收\应付未付金额是根据（累计结算金额 × 收\付款比例（%）— 累计收款\付款金额）计算得到，其余类型是根据（含税合同总金额 × 收\付款比例（%）— 累计收款\付款金额）计算。

• 收\付款比例（%）是在合同中确定的，当然如果在合同中没有确定比例的时候也可以在新增资金计划的时候手工输入一个比例。同时系统提供了参数控制这个比例是否支持修改，当设置为不允许修改时，那么新增时就无法人为去修改这个比例，比例的默认值为100%。
  

• 对于本期计划收\付款金额，系统中提供了参数控制，用户可以选择不控制、强控、弱控几种不同方式，并且支持设置控制比例，设置完毕后会依据“应收未收\应付未付金额”及“控制比例”控制“本期计划收\付款金额”。

• 参数控制的配置菜单：系统云——配置工具——参数配置——系统参数——建筑项目云——项目资金。
  

       对于资金计划，目前也是在不断的优化中，相信后续根据大家的使用反馈、建议，项目资金会越做越好，感谢大家的支持。