1. 核销平台定义
核销平台是平台化、模型化统一处理单据勾稽业务的服务。
核销平台可以根据业务需求,实现核销功能个性化配置和快速开发,也为客户现场二次开发个性化的核销功能提供基础框架。
2. 支持的业务场景
星瀚标品中,已经通过核销服务实现的核销业务场景包括:采购核销、销售核销、委外采购核销、委外生产核销、应收收入核销、应收出库核销、委托代销结算、预收款匹配等。
以上这些场景都有共同的特点:两张或多张单据进行匹配、勾稽,生成勾稽记录,同时反写参与核销的单据字段。
3. 功能说明
一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 |
业务设置
| 核销记录映射 | 建立核销单据与核销记录表的映射关系。即,核销成功生成核销记录时,核销记录表上主方单据和辅方单据的字段值是通过映射配置取核销单据的字段值。 |
核销类别 | 定义参与核销的单据对象、核销字段等核销相关信息。 |
匹配规则 | 定义核销单据的匹配条件。 |
核销方案 | 定义核销单据将按照什么匹配规则和排序规则进行核销。 |
反写规则 | 定义核销记录字段反写核销单据的字段。 |
流程核销配置 | 定义核销单据的自动核销操作、执行核销方案的顺序和核销参数。 |
流程核销顺序 | 定义核销单据在核销操作时执行核销类别和流程核销方案的顺序。 |
核销记录分组 | 定义核销记录的分组规则。默认按匹配规则的字段分组。有核销记录分组时,按分组字段+匹配规则字段分组生成核销记录。核销记录为上下结构时,核销记录分组才生效。 |
核销类别分组 | 定义手工核销菜单关联的一组同类业务的核销类别。如:采购手工核销菜单关联的核销类别分组为“采购核销类别”,包含的核销类别有采购核、入库红冲、收货红冲、发票红冲、收货核销等。当存在多个核销类别需要手工核销,才需要定义核销类别分组。 |
核销执行日志 | 统一记录核销单据执行核销的匹配过程日志,并记录详细的失败原因。 |
二、 配置流程
1. 流程核销和手工核销需要配置的菜单
一级菜单 | 二级菜单 | 流程核销 | 手工核销 | 备注 |
业务设置
| 核销记录表 | 必选 | 必选 | 前台无菜单,开发平台有核销记录模板,继承模板开发 |
核销记录映射 | 必选 | 必选 |
|
核销类别 | 必选 | 必选 |
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匹配规则 | 必选 | 必选 |
|
核销方案 | 必选 | 必选 |
|
反写规则 | 必选 | 必选 |
|
流程核销配置 | 必选 |
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流程核销顺序 | 可选 |
| 当一个核销单据的核销操作执行多个核销类别(核销字段相同)时,需必选。 |
核销记录分组 | 可选 | 可选 |
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核销类别分组 |
| 可选 | 一个手工核销页面支持多个核销类别的核销,需必选。 |
核销执行日志 |
|
| 查看日志 |
2. 配置流程图
3. 配置的关键要点
1) 核销记录表,必须继承核销记录模板开发业务需要的核销记录表,可在模板的基础上增加业务需要的字段。继承核销记录模板可以有效防止核销记录结构定义出错。核销平台提供三种结构的数量和金额模板:上下结构、主辅结构、左右结构。
通过【开发服务云】→【开发平台】→【供应链和制造服务云】→【公共服务模型】→【核销模板】进入。
界面如图:
2) 核销记录映射,核销记录映射是建立核销单据的字段与核销记录表的映射关系。左右结构和主辅结构的核销记录有主方单据字段和辅方单据字段,所以主方单据字段映射到核销记录的主方单据字段,辅方单据字段映射到核销记录的辅方单据字段;上下结构的核销记录,则主方单据字段和辅方单据字段都要映射到核销记录的单体字段。
参考知识:https://club.kdcloud.com/article/400303450207973376?lang=zh-CN&location=pageHelp&productLineId=2&productId=3&isKnowledge=2
3) 核销类别,定义参与核销的单据及核销字段等相关信息。核销单据标识F7无可选的核销单据时,可通过光标定位在核销单据字段,空格后,下拉列表点击新增按钮,新增一个核销单据对象。每个参与核销的单据都必须设置核销主字段,一般可选择单据上的类似“未核销基本数量”、“未核销金额”的字段作为核销主字段。
4) 匹配规则,核销单据核销或勾稽的匹配条件,一般取核销单据的字段相等关系。
5) 核销方案,是核销时执行的方案。同一个核销类别下可定义多个不同的核销方案,一次核销可先后执行多个方案。排序规则是核销单据的核销顺序,建议用日期类字段作为排序。
6) 反写规则,核销成功后,核销记录的字段反写核销单据的字段,反写的目的是为了控制核销单据重复参与核销。一般核销单据需要反写的字段为带“已核销”、“未核销”字样的字段。只支持参与核销单据的已核销”、“未核销”字段的反写,不参与核销的单据不反写。
7) 流程核销配置,关联生成的单据在审核等操作时,调用核销服务,触发流程自动核销。可指定核销单据的核销操作和反核销操作,以及有多个核销方案时,执行多个核销方案的顺序。
8) 流程核销顺序,关联生成的单据在审核等操作时,调用核销服务,触发流程自动核销。核销单据满足多个核销类别的核销时,执行多个核销类别方案的顺序。
9) 手工核销菜单配置,可继承手工核销模板开发,无关的字段可隐藏。
通过【开发服务云】→【开发平台】→【供应链和制造服务云】→【公共服务模型】→【核销模板】进入。
界面如图:
参考知识:https://club.kdcloud.com/article/400672032339497216?lang=zh-CN&location=pageHelp&productLineId=2&productId=3&isKnowledge=2
以上是配置核销平台的基本要点,如仍有疑问,可打开菜单列表的“本页面帮助”查询详细的字段说明文档。