收入/支出计划
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.023 |
| 2023年6月30日 |
1 简介
1.1 功能介绍
合同录入时，根据合同约定的收付款节点录入收付款计划。若是项目合同，可根据项目的收付款任务节点，关联合同的收付款计划，实现“任务驱动收付款”的管控模式。合同签订成功后，收付款计划可生成合同条目台账，以便后续在达到合同收付款条件，可以快速发起请款单/付款申请单。
1.2 应用场景
合同拟定时，根据合同性质和金额大小，约定合同的收付款节点，以确保合同的正常进行和减少违约行为。
1.3 系统路径
【项目云】→【合同管理】→【收入合同】/【支出合同】 →【合同列表】
【项目云】→【合同管理】→【资金发票】 →【合同付款条目台账】/【合同收款条目台账】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 供应商 | 对于多方合同，可针对每条付款计划维护对应的供应商，实现有针对性的付款； |
| 支出类型 | 系统预置：预付款、进度款、结算款、保证金、奖惩、履约款、索赔款、合同付款、其它 |
| 付款频次 | 系统预置：一次性、按节点、按月、合同约定 |
| 付款方式 | 取核算的结算方式 |
| 付款比例 | 某一节点需付款的百分比 |
| 含税金额 | 某一节点需付款的金额，可录入“0”金额 |
| 计划付款日期 | 某一节点需付款的日期 |
| 付款节点设置 | 若是项目合同，可关联项目的付款任务 |
| 控制策略 | 枚举值：强控、提醒； |
| 任务完成状态 | 根据任务汇报的进度汇报进行取值，本项目任务完成100%后，自动写为已完成，否则为未完成 |
| 条目名称 | 单据审核后自动生成条目名称，生成规则：支出类型（中文）_数据来源枚举值（中文）_单据编码_单据的分录序号 |
| 说明 | 备注信息 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 调差 | 比例处理逻辑： ① “按比例(%)”关闭； ② 计划面板中的“含税金额”汇总=合同总金额； 若符合上述条件，则点击调差按钮，对选中计划行的比例进行调差：选中行比例=100%-非选中行比例之和； ② 计划面板中的“收款/付款比例”=100%； 若符合上述条件，则点击调差按钮，对选中计划行的含税金额进行调差：选中行含税金额=合同总金额-非选中行含税金额之和； |
| 删除面板 | 若计划面板是通过“增加面板”新增出来的，则可以通过“删除面板”删除计划面板 |
2 主要操作
2.1 录入付款计划
前提条件
在合同类型中打开“合同基于计划进行收付款”；或者在合同详情界面通过“增加面板”新增计划面板；
操作步骤
步骤1： 录入付款计划详细信息；
步骤2： 根据自动计算的结果进行金额调差，选中需调差行，然后点击“调差”；
步骤3： 单据信息录入无误后，提交审核。
2.2 合同付款条目台账下推付款申请
前提条件
合同单据含有付款计划，提交审核后生成付款条目；
操作步骤
步骤1： 打开合同条目台账，点击”发起付款申请“；
步骤2： 符合付款申请的发起条件后，下推生成付款申请单；
注意事项
1. 在付款台账下推单据时，若自然日小于付款计划日期或者任务未完成时，则会给出相应提示消息；
2. 关联付款条目的付款申请和付款登记单，会将应付金额和实付金额回写至台账。
收入/支出计划
本文2024-09-22 23:34:49发表“云星瀚知识”栏目。
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