合并配置

操作手册更新版本记录

1. 合并配置操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【开票参数设置】→【合并配置】

所属模块编码：F11025

所属模块名称：开票参数设置

2. 合并配置功能设计理念概述

合并拆分属于开票的核心功能。合并用于设置开票过程中对单据、明细进行合并处理，例如2张开票申请单拆分开1张发票。使用过程中可与拆分配置、拆合方案配置联用。

企业通过单据进行开票业务时，若有某些字段相同，多个明细/单据需要进行合并等业务需求时，可配置发票合并规则。

可根据自己的业务需求设置多个不同的拆合规则，开票时，只需指定对应的合并、拆分规则编号，便可按指定规则进行拆合处理。

3. 合并配置功能详解

3.1 合并配置关键字段说明

3.2 合并配置按钮说明

3.3 合并配置主要操作说明

1. 新增合并配置

步骤1：点击“新增”按钮，进入合并配置页面。

步骤2：填写“基本信息”。

步骤3：配置单据合并规则。

针对多张开票申请单的合并规则，系统默认购方名称_购方纳税人识别号_发票种类_征税方式_含税标识_数据来源系统，强制不能修改，可在此基础上增加自定义字段，所有条件都符合的明细行进行合并。

步骤4：配置明细合并规则。

针对多行明细的合并规则，系统默认商品名称+税率+行性质，强制不能修改，可在此基础上增加自定义字段，所有条件都符合进行合并。

步骤5：配置明细行合并处理规则

1. 明细行合并处理规则-明细合并规则：如同一个商品有多个单价，合并后对于数量的处理逻辑如下：

①数量累加，反算单价，即数量累计与金额累计后，倒算单价,保障不含税金额、税额与数量与合并前一致。

②数量置为1或-1，反算单价，一般适应于特种行业或特殊业务，无论数量为多少，合并后始终数量为1。

2. 明细行合并处理规则-被合并行冲抵规则：如存在正数与负数冲抵后的差额处理规则如下：

①单据无法开票。

②明细剩余金额与同税率行合并，即冲抵后剩余的金额会合并到于其税率相同的商品中”。

步骤6：尾差处理

多行明细合并后导致待开发票明细超出税控尾差时的处理规则如下：

①不允许尾差，即单据总税额、总不含税金额、总价税合计不允许尾差。当单据数据无法满足合并条件时，用户可选择无法开票或只将符合条件的数据合并成多行，进行开票。

②单据价税合计不允许尾差。此时重算的不含税金额超过尾差后：可重新计算单价。

步骤7：备注配置

合并后的备注的合并规则如下：

①累加后不去重，即把所有的备注累加起来。

②备注累加后去重，相同备注去重。

步骤8：配置“票面参数显示设置”

用于配置在实际发票中不显示具体发票字段。

完成所有设置后，点击“保存”完成合并规则配置。

4. 合并配置相关配置说明

1. 拆分配置：拆分配置 (yuque.com)

2. 拆合方案配置：方案配置 (yuque.com)

5. 合并配置相关接口说明