资源可视主题-账户运营

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

资源可视主题-账户运营

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产品版本
更新内容更新日期
V6.0.1初始版本,增加决策分析中的账户运营功能;2023年10月28日






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1 简介

1.1 功能介绍

       决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系等,本功能主要介绍资源可视主题中的账户运营的功能。

      账户运营内容主要包括了账户总数、境内银行账户、境外银行账户、财务公司账户、第三方账户、其他账户、银企账户分布、银企开通率、资金集中度、账户变动分析、账户用途分布、账户类型分布、境内外银行账户分布、账户单位分布、低效户单位分布等指标,以上指标支持逐级钻取报表及查看账户明细。


1.2 应用场景

    在决策者需了解企业账户运营情况时可查看决策分析-资源可视主题-账户运营中对应关键指标项。

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】


1.4 关键取值说明

字段名称取值说明
开户组织按账户对应的开户公司取值
开户机构类型合作金融机构类别,默认包含银行和财务公司账户、可参数配置包含第三方、结算中心、其他金融机构类别
银行类型金融机构类型为银行,银行类型取开户行所在合作金融机构的银行类型
开户行账户所在的合作金融机构 
境内外分类账户对应合作金融机构所在国家的的三字码=CHN或二字码=CN为境内,其他编码的为境外,如果为空默认为境内
账户用途按【账户管理】【基础设置】【账户用途】的一级分组取值
账户类型账户类型主要分为(基本户、一般户、专用户、临时户)系统标准的分类如下:

1、基本户 =  基本存款账户

2、一般户 =  一般存款账户

3、专用户 =  专用存款账户、经常项目下外汇账户、资本项目外汇账户

4、临时户 =  临时存款账户
开通银企接口银企接口开通标识,用此标识的账户计算银企开通率
开户日期开户日期小于查询日期的所有账户
销户日期销户日期大于查询日期的所有账户


1.5 关键指标说明


指标名称指标说明
总体账户个数按数字展示账户总数、默认包括银行账户和财务公司账户。可通过参数配置包含第三方、结算中心、其他金融机构类别账户,可支持逐级钻取报表及查看账户明细
境内银行账户按数字展示境内银行账户,按照境内银行统计银行账户数量。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
境外银行账户按数字展示境外银行账户,按照境外银行统计银行账户数量。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
财务公司账户按数字展示财务公司账户,按照合作金融机构类别=财务公司统计财务公司账户。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
第三方账户按数字展示财务公司账户,按照合作金融机构类别=第三方统计财务公司账户。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
其他账户
按数字展示其他账户,其他账户除银行、财务公司、第三方以外的所有账户。可支持逐级钻取报表及查看账户明细
银企账户分布按图形展示所有账户银企接口标识=是的银行账户,其中包括银企、非银企、财务公司。可支持逐级钻取报表
银企开通率按图形展示银企开通率。银企开通率可按境内外维度进行查看,银企开通率计算公式详见Tips说明。可支持逐级钻取报表
资金集中度按图形展示资金配置主题中的资金集中度,包含全口径、可归集口径和境内外维度的条件切换。资金集中度的计算公式详见Tips说明。可支持逐级钻取报表
账户变动分析按图形展示账户开户、账户变更、账户销户的变动统计分析。可按照本月、三个月、六个月、本年的周期维度统计账户开变销的统计。可支持逐级钻取报表
账户用途分布按图形展示按账户用途一级分组展示各用途账户分布情况。可支持逐级钻取报表
账户类型分布按图形展示按账户类型分布展示各账户类型分布情况。可支持逐级钻取报表
境内外银行账户分布按图形展示各类银行的银行账户数量。可按照境内、境外页签分别查看。可支持逐级钻取报表
账户单位分布按图形展示各单位的境内账户和境外账户的分布可支持逐级钻取报表
低效户单位分布
按图形展示各单位低效账户分布,可支持逐级钻取报表,低效账户统计按照账户管理中低效户查询中设置条件进行统计


2 主要操作

2.1 账户运营查询

操作步骤

步骤1: 点击菜单【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】点击账户运营页签如下图所示:

步骤2:用户点击展示的数字或图形进行报表的逐级钻取,如下图所示:

资源可视主题-账户运营

变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.1初始版本,增加决策分析中的账户运营功能;2023年10月28日............1 简介1.1 功能介绍 ...
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