资源可视主题-综合分析
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.1 | 初始版本，增加决策分析中综合分析的内容； | 2023年10月28日 |
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1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系，本功能主要介绍资源可视主题中的综合分析的功能。
综合分析内容为表格显示关键指标和图形展示历史趋势。其中表格横向展示了企业货币资金、收益率（年化）、有息负债、融资成本率（年化）、净资产、权益工具、资产负债率、有息负债率、有息负债率（含权益工具）等关键指标，表格纵向展示了前两月境内外货币资金、收益率、有息负债、融资成本率情况和净资产、权益工具、资产负债率、有息负债率、有息负债率（含权益工具）相关指标的预算及和预算比较值，并对横向对应指标环比变化额、变化率情况进行展示。图形展示了资产负债率、有息负债率、有息负债率（含权益工具）的趋势和资产负债率、有息负债率的警戒线。
1.2 应用场景
在决策者需了解企业综合管理和运营情况时可查看决策分析-资源可视主题-综合分析中对应关键指标项目。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 货币资金 | 对应查询日期前两个月末的资金头寸余额（来自系统业务数据） |
| 收益率（年化） | 不含活期收益，对应查询日期前两个月末的加权平均收益（来自系统业务数据） |
| 对外有息负债 | 对应查询日期前两个月末的有息负债期末余额（来自系统业务数据） |
| 融资成本（年化） | 对应查询日期前两个月末的加权平均融资成本（来自系统业务数据） |
| 净资产 | 对应组织的对应查询日期前两个月末的净资产（来自流动性数据） |
| 权益工具 | 对应组织的对应查询日期前两个月末的权益工具（来自流动性数据） |
| 资产负债率 | 对应组织的对应查询日期前两个月末的资产负债率（来自流动性数据） |
| 有息负债率 | 对应组织的对应查询日期前两个月末的有息负债率（来自流动性数据） |
| 有息负债率（含权益工具） | 对应组织的对应查询日期前两个月末的有息负债率（含权益工具）（来自流动性数据） |
| 境内 | 前两个月境内货币资金、收益率、对外有息负债、融资成本（来系统业务数据） |
| 境外 | 前两个月境外货币资金、收益率、对外有息负债、融资成本（来系统业务数据） |
| 合计 | 前两个月境内和境外货币资金、对外有息负债合计及境内和境外收益率、融资成本累计平均值 |
| 预算 | 本年度预算指标数据（净资产、权益工具、资产负债率、有息负债率、有息负债率（含权益工具） |
| 较预算 | 本年预算对应指标与合计列对应指标的差异 |
| 环比-变化额 | 纵向指标两个月变化的变化额 |
| 环比-变化率 | 纵向指标两个月环比的化例 |
2 主要操作
2.1 综合分析查询
前提条件
先维护流动性数据和预算指标数据：
操作步骤
步骤1：点击菜单【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】用户进入决策分析资源可视主题页面。可以看到决策分析查询条件，如下图所示：查询条件可以选择组织视图、组织、查询日期、折算币别、货币单位等选项，以上查询条件可以设置默认条件。点击右边【设置】按钮，可进行默认查询条件配置，如下图所示：
查询默认设置主要对组织视图、货币单位、主题色进行默认值设置。组织视图需在资金云的基础资料中创建。货币单位按数据分析习惯进行设置。主题色主要是决策分析显示界面风格的调整，默认是淡雅白，用户如想要蓝底的风格可改成深邃蓝。在查询条件中对组织查询条件系统默认取组织视图最高有权限组织，对查询日期的查询条件系统默认当前系统日期。
步骤2：用户点击菜单【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】选择综合分析页签，结果显示如下图所示：
说明：选择决策分析组织视图、组织、查询日期、折算币别、货币单位后系统会自动创建综合分析数据，综合分析的数据需要依赖流动性数据维护、预算指标维护，当流动性数据、预算指标、业务数据变化时综合分析的数据可通过手工重刷或者调度任务自动更新。
资源可视主题-综合分析
本文2024-09-22 23:21:15发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132482.html
