资源可视主题-流动性分析

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资源可视主题-流动性分析

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V6.0.1	初始版本，增加流动性分析的决策分析功能；	2023年10月28日


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1 简介

1.1 功能介绍

决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系，本功能主要介绍资源可视主题中的流动性分析的功能。

流动性分析主要包括了资产负债率、有息负债率、利息保障倍数、速动比率、流动比率、3个月内到期有息债务、3个月内到期债务占比、货币资金对3个月内到期债务的覆盖倍数等指标，以上指标支持逐级钻取报表。

1.2 应用场景

在决策者需了解企业流动性指标情况时可查看决策分析-资源可视主题-流动性分析中对应关键指标项。

1.3 系统路径

【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】

1.4 关键取值说明

字段名称	取值说明
组织名称	在流动性指标数据按照查询的组织视图取对应资金组织的数据；
会计年度	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计年度的数据；
会计期间	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的数据；
币别	按照对应组织财务数据的本位币币别取值；
资产	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的资产数据；
货币资金	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的货币资金数据；
流动资产	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的流动资产数据；
存货	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的存货数据；
负债	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的资产数据；
流动负债	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的流动负债数据；
所有者权益	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的所有者权益数据；
利润	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的利润数据；
利息费用	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的利息费用数据；
有息负债	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的有息负债数据，有息负债在流动性指标数据管理中自动从系统直接取值；
3个月内到期有息债务	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的利息费用数据，3个月内到期有息债务在流动性指标数据管理中自动从系统直接取值；
权益工具	按照查询日期在流动性指标数据中取上月对应的财务会计期间的利息费用数据，权益工具在流动性指标数据管理中自动从系统直接取值；
资产负债率%	负债/ 资产，在流动性指标数据中自动计算后取值；
有息负债率%	有息负债/负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；
有息负债率% （含权益工具）	（有息负债+权益工具）/负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；
速动比例	(流动资产-存货)/流动负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；
流动比例	流动资产/流动负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；
利息保障倍数	（利息费用+利润总额）/利息费用，在流动性指标数据中自动计算后取值；
货币资金对3个内到期债务覆盖倍数	货币资金/3个月到期有息负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；
3个月内到期债务占比	3个月到期有息负债/有息负债，在流动性指标数据中自动计算后取值；

1.5 关键指标说明

指标名称	指标说明
资产负债率	资产负债率展示了集团资产负债比率及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的资产负债率相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
有息负债率	有息负债率展示了集团有息负债比率及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的有息负债率相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
利息保障倍数	利息保障倍数展示了集团利息保障倍数及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的利息保障倍数相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
速动比率	速动比率展示了集团速动比率及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的速动比率相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
流动比率	流动比率展示了集团流动比率及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的流动比率相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
3个月内到期有息债务	3个月内到期有息债务展示了集团3个月内到期有息债务及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的3个月内到期有息债务相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
3个月内到期债务占比	3个月内到期债务占比展示了集团3个月内到期债务占比及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的3个月内到期债务占比相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
货币资金对3个月内到期债务的覆盖倍数	货币资金对3个月内到期债务的覆盖倍数展示了集团货币资金对3个月内到期债务的覆盖倍数及同比环比数据和图形展示，通过数字或图形钻取报表显示各单位的货币资金对3个月内到期债务的覆盖倍数相关趋势数据，支持报表逐级钻取。
流动性指标趋势-资产-负债	流动性指标趋势-资产-负债展示了集团资产负债率、有息负债率的趋势，通过数字或图形钻取显示各单位资产负债率、有息负债率的趋势，支持报表逐级钻取。
流动性指标趋势-流动-速动	流动性指标趋势-流动-速动展示了集团流动比例、速动比例的趋势，通过数字或图形钻取显示各单位流动比例、速动比例的趋势，支持报表逐级钻取。
流动性指标明细	流动性指标明细展示了直属单位的8项流动性指标的明细；点击查看详情可以逐级钻取各单位的指标同比和环比情况；