1 产品概述

1.1 产品介绍

国资为了监督和管理国有企业的资金运作，确保国有资产的安全和有效利用，国资委（包括各地国资委）要求国有企业定期及时、准确地通过国资委提供的特定通道及特定的格式报送向其报送相关资金数据

     本应用，根据国资委上报要求，通过数据转换、封装、加标、加密形成国资委要求的电子加密文件，并每日定时在线自动报送，主要包括以下功能：

•上报内容自定义配置，包括上报组织范围、上报阈值、取数来源、用途匹配规则设置，债务类型设置等；

•支持大额收支的汇总和明细上报，支持自动或手动汇总两种方式；

•支持系统数据外的手动补填登记后上报；

•支持资金头寸总额上报；

支持债务明细数据上报

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

按各地国资委的要求上报资金数据

2 业务流程图

3 亮点特性

一、上报的资金数据可自动生成

在基础设置中设置了各种取数规则后，系统可以自动获取满足条件的资金上报数据，减少人工操作。当然，也可以手工新增或者手工设置条件获取数据

二、可设置剔除内部交易、内部贷款，还考虑了暂时未纳入星瀚系统进行管理的组织

     国资委数据上报，是以集团为单位进行上报，会提出不包括内部交易、内部贷款的数据的要求，而且目前系统在剔除内部交易时，还会考虑暂时未纳入星瀚系统进行管理的组织

    大额资金参数设置界面，提供了剔除内部交易选项，剔除内部贷款选项，打开时，上报数据时将剔除对方单位为系统内资金组织或其它内部单位设置中的单位的交易，比如环球集团下有环球集团A，B、C、D等公司，因为实施步骤的问题，目前纳入星瀚系统的有A，B两个公司，而C、D尚未上线星瀚资金系统，则在大额资金参数设置里其他内部单位设置中，需要将C、D两个公司设置进去，这样，只要A，B、C、D公司间发生的内部交易，大额资金明细取数，及每日资金汇总数取数，及债务明细数据上报时都将被剔除

三、上报的资金组织，考虑了星瀚系统外的组织

      上报资金组织设置中，如果系统内勾选，通过F7选择资金组织；如果系统内未勾选，手工录入组织，系统外组织的场景是没有上线星瀚资金云的，但是由属于上报组织范围内的企业。比如环球集团包括A、B、C、D四个下级单位，因为上线步骤或者其他原因，C、D组织目前不在星瀚系统内无法通过系统直接取数，但是却属于上报数据的组织范围，则C、D组织是“系统内”为否的上报组织

四、可汇集下级组织数据

      有些国资委要求只有集团及二级集团需要上报数据，而三级及三级以下公司不需要上报，但是三级及三级以下公司的数据需要汇总到二级公司里进行上报，比如环球集团C公司是二级组织，其下属组织C深圳及C广州的数据需要汇总到集团C公司，则设置环球集团C公司时，需要勾选此项，并且在汇总组织设置中选择C深圳及C广州，这样C深圳及C广州的交易明细及债务数据，就会汇总到C公司中，上报组织是C公司，但是时间业务发生组织是C深圳及C广州

五、可设置上报的资金数据内容

     上报资金组织设置中，如果上报的内容是大额资金信息，则可选择：支出、收入、全部，明细数据上报取数时会按这个选项进行取数，如果上报的内容是债务信息，则可选择：提款单、债券发行、开票登记、信用证等多项，可多选，选择后，债务数据就会按这个选择进行取数

六、可按不同的组织设置不同的取数来源

    上报资金组织设置中，可设置不同的账户从哪个来源拉取数据。支持银企互联（交易明细）、银行日记账、收付款单、手工录入等。

七、可设置业务数据与国资委资金用途、债务类型的匹配规则，设置完后可自动匹配

      大额资金用途匹配规则可以将明细数据中的某些字段做过滤，满足条件的就匹配对应的国资委资金用途，比如付款单的转账附言中包括“税”或“费”的，就可以匹配用途“04 支付的各项税费”

     债务类型匹配规则可以将债务数据的某些字段做过滤，满足条件的就匹配对应的债务类型，比如银行提款债权人类型为银行的，可以设置默认的债务类型是“银行借款”

八、可按不同公司，不同资金用途及债务类型设置大额资金阈值

1、 可以所有公司设置一个阈值

2、可以不同用途设置不同阈值，比如用途01购买商品的阈值是1000万，支付职工工资是500万

3、可以按不同的债务类型设置不同阈值，比如银行借款的预置是100万，信用证开证的阈值是10万

只有超过阈值的数据，才会生成上报数据只有超过阈值的债务数据才需要上报

4 功能清单