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国务院和各地国资委为了监督和管理国有企业的资金运作，要求国有企业定期报送相关资金数据，包括大额资金用途、每日资金余额、对外借款数据等，如何实现自动获取、加工、上报相关数据呢？

金蝶云·星瀚_资金云_国资委数据上报应用，帮助国有企业灵活提取、加工资金数据，满足国资委数据上报要求。

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0.1及以上

一、业务场景

为了监督和管理国有企业的资金运作、确保国有资产的安全和有效利用、保障国企资金安全、提升资金管理效益、防范资金风险，国资委（包括各地国资委）要求国有企业定期、及时、准确地通过国资委提供的特定通道及特定的格式向其报送相关资金数据，这些资金数据包括但不限于大额资金、每日收入总额、每日资金收付总额、每日资金余额、对外借款数据等。

数据基本来源于资金云的相关应用，客户希望无需人工干预 ，系统快速提取、加工后，满足国资委资金数据上报的要求。

二、整体介绍

金蝶云·星瀚_资金云_国资委数据上报应用，根据不同地方国资委上报要求，通过数据转换、封装、加标、加密形成国资委要求的电子加密文件，并每日定时在线自动报送，主要包括以下功能：

1. 上报内容自定义配置，包括上报组织范围、上报资金阈值、用途匹配规则、债务类型、数据来源等；

2. 上报的内容包括大额资金明细数据、日资金收付总额及日末余额、债务数据明细等;

3. 支持内部单位交易抵消、上报管理及催报服务；

4. 数据采集的方式默认自动取数，也支持手工取数及手工填写。

图1 国资委资金数据上报产品蓝图

三、亮点特性

特性1：数据来源多样化，满足集团企业上报数据的质量要求

大额资金数据可以来源于银企互联、银行日记账、收付款单，或者手工录入等；债务数据来源可以是银行借款提款单、债券发行记录、开票登记单、信用证开证记录等，集团企业可以按需选择及使用。

图2 大额资金数据来源

图3 债务资金数据来源

特性2：支持星瀚系统外的组织上报数据

因为上线步骤或者其他原因，大型集团企业某些满足上报条件的组织可能没有上线星瀚资金云模块，本应用支持系统外的组织通过手工录入的方式在系统中填写数据，【上报资金组织设置】中“系统内”不勾选即可。

图4 支持系统外的上报组织上报数据

特性3：上报的资金组织可自动汇集下级企业数据

有些国资委仅要求管辖下的集团及二级集团上报数据，而三级及三级以下公司不需要上报，但是三级及三级以下公司的数据需要汇总到二级公司里进行上报。在【上报资金组织设置】中打开“汇集下级组织数据”开关，并设置汇集组织及取数银行账户即可。

图5 可汇集下级组织数据

特性4：业务数据灵活匹配国资委要求的资金用途、债务类型

一般情况下，国资委会设置固定的资金用途或债务类型，比如多地国资委会设置17种固定的资金用途，但是客户的业务说明或付款用途等并没有固定的标准，系统通过设置匹配规则，将客户业务单据匹配到国资委要求的业务种类中，将满足条件的数据自动转换成国资委要求的资金用途或债务类型。

                 图6 大额资金用途匹配规则

特性5：可按不同公司、不同资金用途及债务类型设置大额资金阈值

场景一、所有资金业务使用一个阈值

可以所有公司设置一个阈值；

图7 所有公司设置一个阈值

也可以不同公司设置不同阈值。

图8 不同公司设置不同阈值

场景二、按不同资金用途设置阈值

比如资金用途为“购买商品”的阈值是1000万，“支付职工工资”是500万，没有设置用途阈值的，使用默认阈值。

图9 不同资金用途设置不同阈值

场景三、按不同债务类型设置阈值

如“银行借款”的阈值是1000万，“中期票据”的阈值是3000万，没有设置债务类型阈值的，按默认阈值。

图10 不同债务类型设置不同阈值

特性6：可自动抵消内部交易

国资委数据上报是以集团为单位进行上报，会提出不包括内部交易、内部贷款数据的要求，【大额资金参数设置】界面提供了剔除内部交易、剔除内部贷款的选项，打开该参数，上报数据时将剔除对方单位为系统内资金组织或“其它内部单位设置”中的单位的交易。

图11 内部交易自动抵消

特性7：上报的资金数据可设置事务自动生成

在基础设置中设置了各种取数规则后，系统可以自动获取满足条件的资金上报数据，减少人工操作。

图12 后台事务自动生成

特性8：提供上报数据的催报与管理

可以在【上报资金组织设置】列表界面，查看到所有组织的上报情况，包括上报时间、上报状态、上报人等，还可以在这个界面进行数据联查。

图13 上报数据工作台

以上是对国资委数据上报的内容介绍，想要了解更多资金云亮点功能，请持续关注《听产品经理说》后续推文！

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