上报组织

选择在基础资料-上报组织设置里配置的状态为可用的上报组织

统计日期

默认当前自然日期，可修改 ，只可修改为过往日期，不可选未来日期

上报数据日期期间

 1、根据“统计日期”，系统自动带出，不可修改 2、生成规则： 取【大额资金参数设置】中的“债务数据上报周期”字段值，结合“统计日期”字段，显示“统计日期”所属周期的开始日期 ~ 结束日期

 举例： 1）债务数据上报周期为月，统计日期2023-03-20，则日期区间为2023-03-01 ~ 2023-03-31 

2）债务数据上报周期为周，统计日期2023-03-20，则日期区间为2023-03-20 ~ 2023-03-26

上报状态

新增默认为待上报，后续根据上报动作反写

债务单据类型

枚举选项：提款单、债券发行、承兑汇票、信用证。

债务单据

非必填、根据“债务单据类型”的选择，对应F7选择不同的债务单据，

1、如果是提款单：

提款单状态 = 已审核 ，截止统计日期，提款单.未归还本金 > 0  同时排除掉还款日期 > 统计日期的还款数据。 

数据举例： 提款单金额100，,0301日还款10,   0401日还90 ， 目前已还清。 如果统计日期0315， 则0401的还款90不能计算在内 该条数据是可以被取到的，但如果统计日期0415，则未归还金额为0，则该条数据无法选择。

2、如果是债券发行单

债券发行.单据状态 = 已审核 截止统计日期，债券发行.未还本金 > 0   需要排除掉还款日期 > 统计日期的记录

3、如果是承兑汇票

开票登记单.票据类型.类别in (银行承兑汇票，商业承兑汇票) 、开票登记单.单据状态 = 已审核 、截止统计日期，开票登记单.票据状态不为 已解付 需要排除 解付日期 > 统计日期的记录

4、如果是信用证

开证处理单.单据状态 = 已审核 、截止统计日期，信用证状态不为（已闭卷、已撤证、） 排除闭卷日期、撤证日期 > 统计日期的记录

当期还款资金是否落实

默认为是

1、需要先结合截止取数区间（今日、昨日），以及上报周期，确定开始日期、截止日期 2、“取数期间”（昨天、今天）对应的上报周期（天、周、月、季、半年、年），周期第一天为取数开始日期，周期最后一天为取数截止日期。 数据举例： 取数期间为今天20230406： 如上报周期为月，则开始日期为20230401，截止日期为20230430 ，如上报周期为周，则开始日期为20230403，截止日期为20230409

2、而当期到期债务金额则是截止日期的债务余额