问题描述

外汇交易（外汇即期、远期、掉期、期权）和货币互换交易中涉及汇率的地方，都需要先获取外汇报价方式，目的是让用户根据报价方式来录入正确的汇率值，例如USD/CNY和CNY/USD两种外汇报价方式下汇率的录入数值是不一样的。那么在系统中应如何配置外汇报价方式呢？

解决方法

1. 【资金云】→【市场数据】→【外汇报价】：

• 新增外汇报价单据或选择已有的外汇报价单据，在“定义”页签下，录入货币对报价方式，按照基准币别/标价币别的方式录入，例如录入CNY/USD，代表一单位人民币所对应的美元金额。录入完成货币对报价方式后，选择即期汇率的计算方式，如果需要录入远期汇率，也需选择远期汇率的录入方式。

• 根据定义页签的选择，在“报价录入”页签录入定义页签所填写的货币对的汇率。

2. 【资金云】→【金融交易管理】→【基础设置】→【定价规则】：

    需要获取外汇报价时，在定价规则的外汇报价页签选择相对应的外汇报价单据。

3. 【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易/利率类交易】：

    新建交易单据，打开单据上的定价规则按钮，选择相对应的定价规则。此时，系统会根据交易单据上录入的货币对、交易日期、选择的定价规则中的外汇报价自动获取该货币对的外汇报价方式和对应的汇率值。