问题描述

为了保证业务类型和交易方向的一致性，外汇交易单据（外汇即期、远期、掉期、期权）上的业务类型字段为系统根据货币对及交易方向自动计算的，那么如果进行系统基础配置来计算业务类型呢？

解决方法

业务类型，包括购汇、结汇、异币别转换。购汇：指的是买入外币卖出本位币，结汇：指的是卖出外币买入本位币，异币别转换：指的是两个外币之间的买卖，不涉及本位币。

在创建交易单据之前，在【资金云】→【金融交易管理】→【基础设置】→【外汇交易本位币】下，设定组织和该组织下的本位币，外汇交易的本位币可以选择多个，默认本位币为选择的多个本位币中的第一个。设定好组织及本位币后，在外汇交易单据上，选择该组织作为交易主体，系统就可以根据单据的货币对和交易方向自动计算业务类型了。