问题描述

外汇交易（外汇即期、远期、掉期、期权）申请时，如果申请需要占用额度，可在申请单中选择外汇交易额度单。但同一申请单可以同时申请多笔交易，同一额度单可以设定不同币种的额度，那额度单上多币种分录和外汇申请单上多行交易分录之间的关联关系及扣减逻辑是什么呢？

解决方法

路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易申请】

1. 外汇交易申请单，按照外汇交易本位币及选择的业务类型，自动带出买入币别或卖出币别，对应买入金额和卖出金额。根据交易的锚定币别，填写买入金额或卖出金额。

2. 通过外汇交易额度单号字段，可选择该交易主体下已审核的外汇交易额度单

3. 如果选择了外汇交易额度单，外汇交易申请单提交的时候会触发校验：

（1）    外汇交易申请单的每一行分录，根据填写的是买入金额或卖出金额，找到额度单上该金额对应的额度币别进行额度占用。如果该金额对应的币别没有在额度单中进行设置，会提示：“交易申请单的XXX交易币别与选定的外汇交易额度单XXX的额度币别不一致，无法提交，请修改单据。”

（2）    如额度单设置了额度期限，需保证交易日在额度单的有效期内；

（3）    如额度单设置了交易存续期限，需保证交割日在额度单的有效期内；

（4）    交易额度申请单的剩余额度充足，即交易额度申请单的可用额度大于等于交易申请单的交易总额。

4. 上述校验通过后，交易申请单提交后，关联额度单的已用额度及剩余额度自动更新。