问题描述

金融交易例如外汇交易和利率交易，交易单据存续之后，会自动生成损益单据，用于记录该交易的浮动损益（公允价值变动损益）和已实现损益（生命周期操作后确定的损益）。损益币别的设定，决定了浮动损益和已实现损益的计算币别和金额，也决定了当损益币别和折算组织本位币不一致时，是否需要计算折本位币损益。那么，该如何设置损益币别？有哪些限制条件？

解决方法

路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【损益信息】

路径：【资金云】→【金融交易管理】→【利率类交易】→【损益信息】

1. 交易单据点击“交易确认”后，单据状态变为“存续”，此时，在单据界面上点击“查看损益”按钮可以查看自动生成的损益单据。也可以在损益信息列表，通过交易号进行查找对应的损益单据。

2. 打开损益单据后，当交易单据涉及两个币种（例如外汇类交易和货币互换交易），损益币别可选择两个币种中的任一个；若交易单据只涉及一个币别，则损益币别等于交易币别，不可以编辑。

3. 当交易发生过生命周期操作后，损益币别将固定为一开始设定的币别，此时不能再进行修改。需要注意的是，货币互换如果需要在期初进行本金交换，那么在交易确认前需进行买入结算操作，买入结算操作时已确定下损益币别，因此，后续的任何操作包括交易确认都不允许再修改损益币别。